3) Cómo se mide el riesgo de una decisión de trading, el D-Leverage

[@sergisegui679]

Enhorabuena a darwinex por ofrecer contenido de este tipo y diferenciarse de su competencia. No obstante, a mi juicio el apalancamiento no tiene por qué ser siempre sinónimo de más riesgo. Por ejemplo un trader muy experimentado quizás podría apalancarse mucho en un determinado momento y no por ello estaría incurriendo a mayor riesgo. En este caso habría que determinar el riesgo real de la operación u operaciones abiertas desde el precio de compra o precio de mercado hasta la línea del stop. Si soy capaz de poner stops de 0,2% mantendría el riesgo muy acotado permitiendome estar apalancado en 2 o 3 equity y dentro de un riesgo razonable. Un saludo.

[@franciscojaviersanjosesanc3046]

Buenísimo

[@jaumeso]

Gracias por la explicación.

[@elmaestroruben]

Muy bien explicado el vídeo! pero podríais explicar cómo se calculan las medidas de control?

[@javiercolon8973]

No queremos dar demasiadas explicaciones al respecto pero más o menos tiene en cuenta valores medios de la volatilidad de la posición en el pasado, en vez de lo más reciente. Pocas veces actúan los controles, pero cuando lo hacen, son determinantes

[@praderon]

Recomiendo ver en velocidad 2X