3 СТРАТЕГИИ НА РЫНКЕ ОБЛИГАЦИЙ 2024: какие облигации купить, чтобы заработать на высокой ставке?

Зарабатывайте на облигациях с IF+. Промокод IFBOND со скидкой -20% на Годовой тариф IF+ Премиум: clck.ru/3ABguq
Подборка лучших длинных ОФЗ сегодня - t.me/+V18kg6SXF9BmZTQ6
Подборка ТОП-3 замещающих облигаций - t.me/if_bonds/2354
Эльвира Набиуллина, глава Банка России, на выступлении с годовым отчетом в Государственной Думе заявила о том, что пик инфляции в России пройден. Значит ли это, что ключевую ставку Центробанк начнет снижать? Для этого должны замедлиться темпы инфляции. Высокая ставка ЦБ позволяет россиянам заработать на высоких процентах по вкладам. Но процентные ставки по депозитам потихоньку начинают снижение. Какие еще консервативные варианты на Мосбирже для инвесторов есть?
Инвестиции в облигации - еще один способ заработать на высокой ставке. В новом выпуске «Рынков» Кира Юхтенко, Николай Дадонов и команда InvestFuture разбирают текущую ситуацию на рынке облигаций, прогнозы по ключевой ставке ЦБ и по курсу рубля, выясняют, какие облигации купить и как заработать на них в 2024 году, куда вложить деньги на короткий, средний и долгий срок, чтобы получать с них пассивный доход, каких стратегий на рынке облигаций выгодно придерживаться сейчас, стоит ли все еще покупать флоатеры и фонды ликвидности или настало время длинных ОФЗ, как быть с замещающими облигациями и юаневыми бондами?
Таймкоды из видео:
00:00 Как заработать на облигациях в 2024 году? Разбираемся с Николаем Дадоновым
01:08 Есть 200 тыс. руб., хочу пристроить в облигации на год. Что купить?
03:02 Что будет с ключевой ставкой ЦБ?
06:04 Какая стратегия на рынке облигаций может быть выгоднее в 2024 году?
10:43 На конкретных примерах: фонды ликвидности, ОФЗ флоутеры и корпоративные флоутеры, длинные ОФЗ
12:41 Какую доходность ждем от облигаций?
13:33 Какой смысл вообще покупать ОФЗ с доходностью 13,5%, если ключевая ставка 16%?
15:08 Стоит ли покупать замещайки?
16:50 Какие замещающие облигации купить?
17:39 Что делать с юаневыми облигациями?
19:13 Облигационный портфель IF+
21:39 Где дно по индексу RGBI? Сколько раз будут еще снизу стучать?
22:47 Стоит ли менять просевшие длинные ОФЗ на флоатеры сейчас? Или время флоатеров уже прошло?
24:37 Что и в какой мере влияет на дюрацию? Хочу спекульнуть на облигации, при каких параметрах тело вырастет больше?
27:08 Новые выпуски облигаций все чаще выходят с ежемесячным купоном, с чем связан этот тренд?
28:22 На каких ресурсах смотреть условия плавающих и переменных купонов?
29:59 Заключение: как собрать портфель из облигаций 2024
Подписывайтесь на нас в Телеграме:
t.me/kira_pronira - Кира Юхтенко в телеграме
Наши телеграм-каналы: t.me/addlist/OhM2a9HhZZsyY2My
Мы в Тинькофф Пульс: tinkoff.ru/invest/social/prof...
Читайте свежие новости на сайте: investfuture.ru/
Мы ВК - clck.ru/G8yn4
Мы на Яндекс Дзен - zen.yandex.ru/investfuture
По вопросам рекламы: t.me/IF_adv
Другие вопросы: [e-mail]
Подписаться на канал - goo.gl/qTRmG8
Реклама. ООО «Инвест Портал» ИНН 7801558015 Erid: 2SDnjbymSg9

[@InvestFutureRu]

Зарабатывайте на облигациях с IF+. Промокод IFBOND со скидкой -20% на Годовой тариф IF+ Премиум: clck.ru/3ABguq Подборка лучших длинных ОФЗ сегодня - t.me/+V18kg6SXF9BmZTQ6 Подборка ТОП-3 замещающих облигаций - t.me/if_bonds/2354

[@Vyacheslav_Zimichev]

Спасибо за выпуск!)

[@user-io8ze7or6k]

Считаю, что длинные облигации федерального займа, это именно то, что реально даст мне хороший пассивный доход в будущем. Сейчас высокая ключевая ставка, при которой цены на офз торгуются ниже номинала, это именно то, что мне, лично, очень подходит. Поэтому, при любой возможности, стараюсь докупать офз 26238, 26244 и те выпуски, что торгуются рядом. Благодарю❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

[@andreybonds]

Сравнивать 26238 и 26244 как минимум не корректно. Это принципиально разные ОФЗ, брать 26244 как минимум в долгосрок нет смысла, расчеты это только подтверждают.

[@user-io8ze7or6k]

@@andreybonds да я их и не сравниваю🤷‍♀️просто поделилась своим мнением. Я вообще, если честно, слушая то одних, то других гуру, в этом вопросе, попросту забила на все мнения, докупила офз, а там время покажет. Но, в любом случае, благодарю вас за комментарий. Я ценю честность.

[@andreybonds]

@@user-io8ze7or6k я тоже начинал слушать всех, но часто за красивыми рассуждениями ничего кроме рассуждений нет, поэтому собрал все ОФЗ в таблицу и расчитал по ним все выплаты на протяжении всех лет и полное реинвестирование купонов. Так вот данные на конец переода сильно удивили от того что просто красиво говорят с экранов ))). Далеко не все ОФЗ полезны, есть более полезные по отношению к другим на примерно те же периоды. Для примера, вложив сейчас в две разные ОФЗ по 12т.р. на конец периода можно получить 70к или 100к, если разница в 30к, не так важна, то теперь увеличивайте сумму вложений и разница будет на такие же порядки отличатся, но на это мало кто обращает внимание.

[@Foxek007]

@@andreybonds поделитесь пожалуйста, почему 26244 в долгосрок нет смысла? Я вижу так - цена не сильно далеко ушла от номинала, при понижении КС цена не сильно улетит в верх самой облигации, поэтому народ и не советует ее брать - правильно ли мыслю?

[@MinecCraft-un4fr]

С августа ожидаю падение рубля в район 160 поэтому вложения в офз большой риск.

[@wolf6181]

Беру карпоративные облигации с фиксированным купоном и флоатеры со сроком не больше 3 лет. Какие-то длинные инструменты рассматривать не думаю даже. В текущих реалиях вообще не понятно что будет со ставками, как долго ставка будет высокой, 1 или 2 или 3 года. Проще подстраиваться под рынок потихоньку, чем вписываться на весь кэш в одну стратегию.

[@costa86]

Какие берёшь и те и те поделитесь?

[@ivanmarchenko2484]

Спасибо за актуальный разбор нужной темы!

[@InvestFutureRu]

Работаем для вас :) спасибо, что вы с нами!

[@user-rn1bt4mv8g]

Спасибо А что думаете о золотых облигациях Селигдара?

[@Platonnich]

26238 тарим и ждем вот и вся стратегия.

[@iratuva7971]

А как? Сейчас НКД максимальный у этой бумаги, или всё равно?

[@Platonnich]

@@iratuva7971 все равно . Ты покупаешь всегда облигации с нкд неважно долго еще до купонов или нет

[@user-ef1ph1rh1r]

так вы же его получите при ближайшей выплате! а налог заплатит продавец)

[@micorlov4321]

​@@user-ef1ph1rh1r разве налог на весь купон не покупатель платит?

[@user-mq7ex4hc9y]

Если просто тарим - какая дюрация. когда купон, сколько сейчас стоит?)) Или этот как обычно - памп....))

[@korabelnik1]

200к, лучше тупо на вклад, положить под 16%, так как до 150 доход не облагается налогом, а с облигаций еще налог и плюс риск выше. Облигации интересно только для больших сумм, однозначно от миллиона и выше…

[@user-uc1yt7fu8j]

действительно, ведь 26к вычета фантики какие то а не доход с 200к xD

[@neNikDrozdov]

​@@user-uc1yt7fu8jчто бы этот вычет получить, нужно на ИИС положить, с которого несколько лет снимать нельзя

[@valentinaborodina8061]

Ещё есть вариант что у тебя условно необлагаемый 1 млн и еще 200 тыс

[@nikitakita4]

Делать "тупо"? Может лучше "по уму"?

[@user-ue2vt3sn7g]

​@@user-uc1yt7fu8jэто если на иис и он заканчивается через год.

[@user-hu6mp8ej7k]

Спасибо за выпуск. Побольше бы таких обучающих видео

[@InvestFutureRu]

У нас есть специальная подборка по обучающим видео на канале, заглядывайте :)

[@user-wb6hd8nq2t]

Спасибо за Николая! Очень спокойно и понятно, слушала его курс на IF+))). главное, определиться со стратегией)

[@InvestFutureRu]

Это важно, вы правы :) как вам курс ?

[@user-wb6hd8nq2t]

@@InvestFutureRu новичкам полезно и понятно. Поняла по комментариям, что многие хотят волшебную таблетку, чтобы кто-то взял ответственность за их капитал. Но при этом хотят торговать... Без знаний и усилий никак, постепенно, осторожно, маленькими шагами, все время учится. Спасибо вашей команде за работу и понятный продукт)

[@InvestFutureRu]

@@user-wb6hd8nq2t к сожалению или к счастью, но волшебной таблетки нет)) без знаний никак :) так и задумывался IF+, чтобы просто о сложном и каждый смог научиться. Спасибо вам за доверие, Анна!

[@Almendro21]

Спасибо!

[@bandicoot4453]

Кира спасибо за подробный разбор😊

[@InvestFutureRu]

Рады, что информация была полезной :)

[@aleksandr_gremilov]

16:55 а что вам мешает захеджировать валютный риск фьючерсами на валюту или на валютные активы, такие, как нефть, газ, золото, иностранные индексы, и прочие? Инструментов для хежда полным полно

[@user-el4on9di3s]

Привет!Круто!побольше про облигации

[@InvestFutureRu]

У нас есть специальный канал про облигации IF Bonds t.me/if_bonds Много полезной информации :)

[@Anonymous_696]

А раньше какая была позиция по ключевой ставке???

[@Irinas_lap]

Кира , Николай 🙂 Спасибо за этот выпуск 👌 Было очень интересно и полезно, и в удовольствие послушать вашу совместную дискуссию !

[@user-so9pq2bz2g]

Спасибо за выпуск, было очень интересно.

[@InvestFutureRu]

Готовим для вас интересные и полезные выпуски :)

[@timurmuslim3531]

Спасибо за вашу работу 😉

[@user-yq9qj2vn2z]

Ну, всё всё. Выпросила, поставил лайк, поставил! 😂

[@user-te1mt1qj4t]

Ждал про акции..

[@izenfire]

Интересен новый фонд на длинные гособлигации от УК Первая SBLB, стоит ли в него вкладываться и опасаться снижения в короткий срок?

[@Mari-qy8ov]

Большое спасибо!!!!

[@InvestFutureRu]

Вам спасибо за доверие :)

[@vip1166]

Ссылку на Финам облигации можно в студию ?

[@liubovo6209]

Облигации на все 100 мой самый любимый инструмент и я радуюсь вкусным ценам и аппетитным доходностям, которые сейчас представлены на рынке! Спасибо за чудесный выпуск, очень интересно! Спасибо Николаю за ценные советы 🙂

[@InvestFutureRu]

Рады, что было полезно :)

[@micorlov4321]

Ну вот цб и указал, какой сейчас разворот по облигациям - опять вниз😂😂😂

[@user-qr5wn5qk6y]

Кира повышенной полосатости, ммм, это лайк!))) Понижать резко ставку с учетом сколько денег загнали на депозиты, это точно не сделает экономику здоровее) Главное в длинных ОФЗ, это фиксация процента на долго, очевидно, что через 2-3 года ставку опустят, а остаться с 12-13 % на 7-10 лет, весьма заманчиво)

[@lelja2666]

Кира и Николай спасибо за выпуск! Разберите пожалуйста тему ЗОЛОТО. Все ругают Полюс и ЮГК а что тогда купить в портфель?

[@parktronik7120]

Золото на пике, опасно. Другое ищи.

[@user-rn1bt4mv8g]

Рискнул купить немного флоатера Сегежи с высокой премией. У компании наверняка будет допка, что ей поможет. + у других дочек Системы тоже будут IPO и она не может себе позволить, чтобы с Сегежой что-то случилось.

[@ilya-P]

Отличный выпуск, главное что с конкретными примерами! Спасибо

[@InvestFutureRu]

Все для вас :) спасибо за обратную связь!

[@user-yx3vb6cg8t]

Кира,Вам и вашей команде,большой ЛАЙК!!❤😊😊😊

[@Superpyper-wn9dm]

Доходность, доходность и ещё раз доходность, кстати индекс кислорода прибавил за счёт того что люди стали больше курить и меньше вдыхать

[@RussianLifes]

В современных российских реалиях лучшим вариантом будет держать свои сбережения в долларах наличными дома.

[@andreyogogo]

С Николаем всегда интересный эфир. Спасибо!

[@InvestFutureRu]

Вам спасибо за доверие :)

[@micorlov4321]

7:25 Спасибо, кэп, я и так знаю, как разные инструменты ведут себя...

[@margarita_k9794]

Кира, а есть ли у вас обучение по крипте?

[@InvestFutureRu]

Здравствуйте, Маргарита. Да, в подписке IF+ есть два курса по крипте: для новичков и курс крипта PRO - как анализировать криптопроекты

[@vkprizrak2324]

Облигации с постоянным купоном, срок 3 года и выше, инаестирую в долгосрок и пока есть такая возможность усредняю уже купленые, и покупаю новые каждый месяц на долгий срок и не парюсь, будут падать акции буду брать их)))

[@user-ci3fm1jx1m]

Отличное видео благодарю Вы молодцы лайк в поддержку и респект 🎉😂❤😅😊😊😊😊😊

[@InvestFutureRu]

Поддержка это важно! Спасибо :)

[@micorlov4321]

31:06 джанком закупаться в турбулентные времена - тут без комментариев...

[@arturbustrui7424]

Ребят, я уже устаю от бесконечной рекламы как своих, так и сторонних левых продуктов. Я пришел на этот канал за мнением, а не рекламой.

[@InvestFutureRu]

Здравствуйте, Артур! Понимаем ваше пожелание, снизить количество рекламы. Но сейчас мы работаем вот в таких условиях( надеемся на ваше понимание🙏🏻

[@damskylizi7532]

2 раза за ролик появляется реклама. Это много? Ты безумец?

[@user-ok9ue4zh4o]

Так сладко рассказывает про офз, похоже ставку повысят

[@user-gw4wc8iw4p]

Набиулина уже давала сигналы, что ставку собираются снижать. Вы если инвестируете хоть за новостями то следите немного

[@maximus8239]

В этот раз вряд ли снизят но и поднимать наверно не будут.

[@SKY-ru9il]

Опять про облигации.. ох, Кира ((. Опять то да потому.. Ну зимой же были целых два больших видео от вас, и в комментариях всё разложили в цифрах - ОБЛИГАЦИ НЕ ВЫГОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РОЗНИЧНОМУ ИНВЕСТОРУ! Доходность про которую постоянно говорят - она К ПОГАШЕНИЮ!! Розничный инвестор будет держать бонды 10-20 лет?? Да ещё и со столь малыми суммами (200 тыс руб). Ответ на вопрос зрителя с 200 тыс: положи на вклад под 15% на год с капитализацией, и всё! Какие на фиг облигации??

[@jennyjen4836]

например, облигации, где 18% доходность

[@SKY-ru9il]

@@jennyjen4836 какие 18%? Отнимите НДФЛ, комиссии, спреды.

[@Anonymous_696]

Ключевая ставка будет 18-20%

[@micorlov4321]

10:16 Коган наоборот корпораты советует. Предлагаю баттл Коган-Дадонов

[@romanmiloshenko1595]

Чистую доходность нужно считать в ручную.Биржа показывает грязную доходность.Будьте внимательные.

[@user-rn1bt4mv8g]

Брать юаневые облигации Русала не стремно?

[@richbich8877]

стремно конечно, че потом с юанями делать

[@user-tu1tr5ek2w]

200 т.р. для неквалов, какая плавающая ставка?!

[@grommilkagrom5311]

Кира спасибо вам за вашу работу. Облигации наше всё.

[@InvestFutureRu]

Спасибо за доверие!

[@micorlov4321]

12:30 уже упала доходность...

[@alexandera5374]

Что за график на 8:59? Доходность 10-летних бумаг 13.5%!

[@Furnidura]

Подскажите, пожалуйста: если происходит резкий рост или падение ключевой ставки, то длинные облигации меняются в цене сильнее, чем среднестатистическая акция (голубая фишка)?

[@user-bm6qz5fj2z]

Увеличение ставки = дешевеют. Уменьшение ставки = дорожают. Насколько я понял это еще и инструмент для фиксации прибыли.

[@user-gw4wc8iw4p]

Вы сравниваете несравнимое. Рост акции зависит от роста производства и роста компании в целом. Рост тела облигации привязан к ключу, хотя в теории если ключь повышают, кредиты дорожают и производство естественно расти не может прежними темпами, поэтому при повышении ключевой ставки вполне вероятно и снижение стоимости акций

[@Furnidura]

@@user-gw4wc8iw4p Я имею ввиду практику: допустим, завтра ЦБ неожиданно снижает ставку с 16% до 5%. Понятно, что это позитив для рынка акций. Все начинают сравнивать со ставками дивидендную доходность, и акции резко растут в цене. Но будет ли этот рост такой же стремительный, к4ак переоценка длинных ОФЗ?

[@maxsimens6]

Хорошее утверждение, что если экономика растет и ей не нужна стимулирование, то зачем снижать центральную ставку

[@user-vx7dj3bl1b]

Обучение по нейросетям пожалуйста проводите пораньше по времени. Хотелось бы обучаться, но разница по времени

[@InvestFutureRu]

Здравствуйте, периодически ребята проводят обучение в 13:00 мск. Регистрируйтесь в боте, ждите анонсы

[@user-sb6ht8qt6w]

Хорошо заработать - это сколько?

[@user-km2nx4ug4s]

Если срок формирования пакета облигаций год, то зачем покупать бумаги с погашением к этому сроку? Почему не купить часть долгосрочных флоутеров с более высокой доходностью, но с риском по просадке, с продажей этих бумаг через год? вопрос к Николаю Дадонову в том числе.

[@RUS_I]

Сам же и ответил на свой вопрос 😅 - из-за риска просадки и не купить, если горизонт год 😂 главное правильно задать вопрос, да

[@user-yf6kd7yv7j]

Из первого вопроса я бы минимум треть отправил на вклад.

[@GlebSokolov-og1bx]

Расскажите пожалуйста про торговых роботов к примеру в ВТБ и тд. Спасибо

[@tata1980ism]

Я пользуюсь роботом на ВТБ на одном из счетов. Довольна, самою большую доходность показывает. Все больше и больше денег туда закидываю

[@user-mn1ow4hv4f]

Можете объяснить механизм использования роботов, для простыми словами для простых людей?

[@micorlov4321]

18:08 Облигации Полюса дают ровно 6% и срок у них более 3 лет

[@user-rn1bt4mv8g]

Смелые любители доходности, презирающие риски, могут на немного посмотреть и на юаневые облигации СлавЭко с купоном 11%. После прилёта беспилотника они припали, но потом вновь поднялись к номиналу.

[@netorkis]

Они что ли уже разместились, я помню совсем недавно видел у своего брокера что ещё идёт сбор заявок

[@Spiritus1988]

Бывает же думаешь о человеке и он тебе звонит, А я как-раз об облигациях думал и вуаля 😂😂😂

[@Anonymous_696]

Покупай 26238

[@Spiritus1988]

@@Anonymous_696 спасибо

[@user-yd5pc1ou8h]

Согласен.У меня тоже самое..

[@InvestFutureRu]

А тут мы со своим выпуском)) классно, что получился такой коннект :)

[@JKEG166]

Ждём RSI 25-20% на М30 и закупается...

[@user-zi6nn5oe6i]

26244 текущая доходность 12,37

[@Surik.CGM063]

Интересно рост продолжиться длинных офз

[@svoiludi53]

26244 минфин размещает безлимитно а вы их советуете🤯

[@user-dl6vi7vf4y]

Чтобы заработать на облигациях нужно вложить кругленькую сумму

[@micorlov4321]

Торгуйте криптой

[@DmitriyZheltov]

Подписка на 12 месяцев 18 900 рублей????) да вы шутите я на эти бабки 3 месяц живу

[@andreybonds]

Белее того, вложив их правильно в ОФЗ на 15-17 лет сейчас и забыв до погашения, просто забираешь оттуда 200 т.руб

[@InvestFutureRu]

Добрый день, IF+ это в первую очередь сообщество единомышленников, где есть встречи, эфиры, статьи с инвест-идеями, онлайн встречи с профессиональными аналитиками. Курсы тоже есть в изобилии. Портфели под разный риск-профиль и доходность. И все это в одной подписке. Можете взять на месяц, изучить :)

[@user-mc2rp2ld7f]

Кира 👌темма🍷

[@bomberman3050]

Привет,моя красивая ведущая. Я тебя обожаю)

[@andreyvietnam9799]

Спекуляция длиною в 10 лет😂

[@aza8483]

иф плюс иф плюс)зб )канал классный) но хватит уже

[@user-lf2iy5yu9v]

Нет, Киру нужно слушать, а не смотреть: когда смотрю отвлекаюсь на её очарование. Бесконечно женственная и привлекательная она! 😊

[@nebuhad]

Как ни считал я эти облиги, даже с полляма ничего не заработаешь, только акциями рисковать

[@alexandera5374]

Лучше фьючерсы или опционы! П.с. Облигации - для тех, у кого деньги есть и он хочет заработать, акции - для тех, у кого денег нет, или он хочет последнее потерять.

[@user-mw7zt7hj7q]

На фондовый рынок приходят не зарабатывать. Ты чего, дружище. Фондовый рынок - это поезд, который отправляет твои деньги в будущее. Ты же не веришь в пенсию от государства?

[@user-gw4wc8iw4p]

Что то с математикой у вас совсем хреново. Вам бы ещё раз школу закончить, а потом уже в инвестиции нос сувать

[@user-fb6xs5qr3u]

Зачем считать, вкладывай в акции, офз или спикулируй

[@user-sb6ht8qt6w]

​@@user-fb6xs5qr3uужас

[@Anonymous_696]

Жду разбор облигаций 26238????

[@user-bc4dv6fu9q]

А чего разбирать? Купил и жди)

[@user-bm6qz5fj2z]

Нужно не ждать а брать пока дешёвые 😂.

[@Anonymous_696]

@@user-bm6qz5fj2z уже дно пройдено, я взял по 580₽ на 200к

[@Anonymous_696]

@@user-bc4dv6fu9q сиди в убытках

[@MrOlegbychkov]

Дальние облигации при снижении КС отыграют сильнее. 26238 дата погашения через 17 лет. Можно поиграть с ЦБ. Не обязательно держать до погашения.

[@user-ri9di7ox2p]

Арестован дом Людмилы Путиной , во Франции, за 240 000 000 рубдей.

[@MrOlegbychkov]

Вы, похоже, каналом ошиблись.

[@Miss_Furia]

Там нет домом за рубли