Buy and Hold x Position Trading: o único vídeo que você precisa para decidir

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Quant Investimentos

Күн бұрын

Пікірлер: 30

@carolinamalosabastos2648 Жыл бұрын

Que calma para explicar, meu amigo! quanta informação boa. Obrigada.

@QuantInvestimentos Жыл бұрын

Obrigado Carolina!

@ericogomes1714 Жыл бұрын

Boa Daniel, tem que fazer ambas as analises, fundamentalista (ajuda a entender o que está acontecendo) e a tecnica que mostra aquilo que você não está vendo. Ajuda muito a comunidade seus videos!

@QuantInvestimentos Жыл бұрын

Valeu Érico! A combinação de análises gera aquele tipo de efeito onde 1 + 1 = 3.

@l4k Жыл бұрын

É certo que uma mudança nos fundamnetos de um negócio exige a avaliação de indivíduos que são acima da média para perceber, o investimento buy and hold ou ele se orotege pela diversificação ou se protege por uma análise superior, um preço de compra melhor, etc. É compreensível que a maioria não seja capaz já que exige diversos conhecimentos como contabilidade, economia, negócios, pessoas, etc. No caso da Cielo e outras empresas um parâmetro muito fácil de compreender é a mudança na estrutura do mercado, na competição, antes a Cielo era um monopólio e em algum ponto (muito antes do preço começar a cair) ela deixou de ser, a competição iria aumentar muito e consequentemente as margens cair já que ela não tinha um produto ou negócio com diferenciais de altas barreiras de entrada. Se esse simples fato normal nos negócios for difícil de compreender, então não adianta falar que faz alguma análise fundamentalista, porque os fundamentos exigem uma visão de negócio e não apenas olhar os números depois que eles aconteceram. Muita gente ainda compra varejo falando em fundamentos e todas essas pessoas vão perder dinheiro porque é raro um varejo de fato dar dinheiroo e ser lucrativo pela própria natureza do negócio e as poucas exceções que dão um bom resultado normalmente não vem de crescimento de lucros e sim de expansão de múltiplo ou algum período de juros baixos, que inevitavelmente será revertido no futuro. Alguns negócios conseguem ser exceção à regra porque criam barreiras de entradas e vantagens competitivas que os outros não possuem e não conseguem possuir, cabe ao investidor identificar essaa diiferenças ue na maioria das vezes nem se tratam de múltiplos nem números recentes.

@QuantInvestimentos Жыл бұрын

Obrigado pelo comentário!

@luisfelipedossantosoliveir2091 Жыл бұрын

Excelente comparação , mostrando os prós e contras de todas as estratégias ,poderia trazer um vídeo sobre trend following para mercado forex fiz alguns testes e parece interessante.

@QuantInvestimentos Жыл бұрын

Valeu Luis! Obrigado pela sugestão!

@rubenssousaoliveira5766 Жыл бұрын

ÓTIMO VÍDEO, THANKS MY GOOD FRIEND.

@QuantInvestimentos Жыл бұрын

Obrigado Rubens!

@mathematics857 8 ай бұрын

Olá! Desculpe se a pergunta for boba, sou iniciante. Como funcionariam os juros compostos no position trading/swing trading? No buy and hold nós investimos em ações de empresas consolidadas e fazemos aportes mensais e reinvestimos os dividendos e no futuro temos aquela multiplicação do patrimônio vista em calculadoras de juros compostos. Como fazer aportes mensais no trading, sendo que eu saio da posição e são prazos operacionais menores? Eu teria o efeito dos juros compostos? O fato de não receber dividendos ou não tanto, prejudicaria em relação ao buy and hold (por não ter o efeito "bola de neve")? Porque existe uma diferença entre trader e investidor. Além disso, no longuíssimo prazo, o holder (se investiu em uma boa empresa) acompanharia uma valorização enorme do papel, pois ele passou por "todas as fases", mas tem um risco maior, pois ele deixou o capital por mais tempo e pode perdê-lo (o Stormer fez um video sobre isso), mas ele continuaria recebendo os dividendos, pois estes tem a ver com número de ações. Caso eu tenha errado em algum comentário, avise-me, pois não tenho muito conhecimento.

@QuantInvestimentos 8 ай бұрын

Existem várias formas de se fazer isso. Cada uma tem seus prós e contras. Eu só coloco uma parte do capital da carteira no trading. O restante da carteira está distribuído em vários mercado, desde renda fixa até mercado internacional. Então eu faço os aportes no mercado que estiver mais interessante no momento. Se tiver investido tudo em trading, você simplesmente aporta o valor quando estiver disponível ou pode fazer como o Barsi. Mas neste caso é bom ter uma estratégia para definir o momento certo de entrar ao invés de ficar na subjetividade.

@netofrts Ай бұрын

os juros compostos no position geralmente fucionam melhor pq vc "realiza os lucros" bem antes do buy and hold, entao na prox vez q aportar ja sera com uma porcentagem maior em relação ao trade anterior. De fato o hold consegue nominalmente alguns retornos bem maiores q no position por ficar mais preso ao papel, porem como vc disse, o risco é maior entao o drawdown sera bem maior em relação ao position, fora o risco de oportunidade como demonstrado no video, ao inves de vc passar anos preso a um papel com tendencia de baixa, vc poderia estar posionado em um papel surfando uma tendencia dele. A maioria das empresas vao ter um periodo de alta depois uma "baixa eterna" sao poucos os papeis q tem uma performance extraordinaria q puxam os indices p cima, o principal problema do holding, na minha opiniao, é acertar quais sao essas ações extraordinarias, pq a grande maioria das acoes de um indice performam abaixo do media. No position vc conseguie eliminar parte desse problema pois vc entra e sair em diversos papeis e mt provavelmente entra nessas ações extraordinarias q estao com tendencia de alta puxando o indice p cima. As melhores ações da bolsa de hj, mt provavelmente n serao as melhores ações daqui a 20 anos, assim como a apple nao era a maior ação do SP500 a 20 anos atras, o mercado é ciclico e mtas vezes o holder perde nesse sentido.

@neilorsilva9612 Жыл бұрын

Muito bom Obrigado Daniel like dado👍👍 E se usarmos essa análise fundamentalista para selecionar os papéis e operá-los somente no position? Seria muito conservador?

@QuantInvestimentos Жыл бұрын

Pelo contrário, isso melhora o resultado! Veja este vídeo: kzbin.info/www/bejne/garcfadrmq1jqLc

@luisfelipedossantosoliveir2091 Жыл бұрын

Daniel poderia trazer outra estratégia do Larry Connors para um backtest chama IFR25, entrada quando o IFR de 4 fechar A baixa de 25 e saída quando fechar cima de 55 com o filtro da média móvel de 200 dias

@QuantInvestimentos Жыл бұрын

Eu apresentei uma parecida, também do Connors aqui: kzbin.info/www/bejne/fonZoYmZgJZkrNE Mas essa aí eu conhecia. Obrigado pela indicação!

@QuantInvestimentos Жыл бұрын

Pronto! Postei ontem um vídeo sobre ela.

@luisfelipedossantosoliveir2091 Жыл бұрын

@@QuantInvestimentos Muito bom o vídeo de fato é uma estratégia que funciona bem apenas para alguns papéis principalmente do setor elétrico, em relação a fonte é essa: High Probability ETF Trading: 7 Professional Strategies To Improve Your ETF Trading

@TheGladius98 Жыл бұрын

Muito bom vídeo, sempre tive essa dúvida de qual seria a "melhor" forma entre essas duas. Agora eu tenho uma dúvida Daniel, nos seus vídeos você faz backtests de várias estratégias lucrativas, mas não vejo estratégias em que você use ela para comprar um ativo e vender outro (arbitragem), essas plataformas invest charts e Wealth lab tem suporte para esse tipo de analise?

@QuantInvestimentos Жыл бұрын

Obrigado Adryano! Infelizmente elas não têm suporte para isso (talvez o wealth-lab, mas nunca pesquisei). Arbitragem abre um universo enorme de possibilidades mas é uma modalidade bem mais complicada de se analisar e mesmo de operar, já que exige o uso de automação.

@Lrgal Жыл бұрын

Boa! Quando surgirão novas vagas da mentoria? No curso "Estrategista Quant" você mostra o setup atual pelo qual você opera?

@QuantInvestimentos Жыл бұрын

Olá Lucas! Me chama no privado que a gente conversa. Na descrição tem os links do Instagram e Telegram.

@isacsousa2915 10 ай бұрын

São estratégias diferentes; « um analista indica compra outro indica venda. » Não parece ser óbvio ?

@QuantInvestimentos 10 ай бұрын

Não. Eu estava falando de analistas fundamentalistas. Todos usam estratégias de valuation, então sempre deveriam dar recomendações parecidas.

@reginaldogomes8384 Жыл бұрын

Holder é a pior estratégia de todas. Só pra loucos!!!

@QuantInvestimentos Жыл бұрын

Hahahahaha Funciona se tiver a sorte de pegar um ativo que sobe pra sempre. Difícil é ter essa sorte...

@isacsousa2915 10 ай бұрын

Nossa comprando fundos imobiliários de qualidade, um bom position trade em ações e se investindo bem em Reits ou ações e colocando 20% em caixa se bate o IBOV. Thiago nigro que fale, +30% a.a

@QuantInvestimentos 10 ай бұрын

Ok!

@netofrts Ай бұрын

O ibov é facil de bater, o indice performa abaixo da inflação e CDI a longo prazo. Se vc tiver uma boa parte da carteira em renda fixa vc bate o ibov tranquilamente, mas isso n quer dizer q vc esta tendo uma boa rentabilidade, é só pegar o ibovespa e dolarizar ele, vai ver q a nossa bolsa ta negativa a 10anos, só olhar o indice EWZ q replica o ibovespa la na bolsa americana