Cómo Calcular el Valor Intrínseco de una Acción (Paso a paso)

👉Vamos a ver cómo calcular el valor intrínseco de una acción, algo fundamental para saber si una acción está cara o barata. Y lo haremos con la ayuda de Warren Buffett.
No tratamos de adivinar lo que va a hacer el mercado a corto plazo. El mercado a corto plazo no es fácil de predecir y sus movimientos poco tienen que ver con el análisis fundamental de la compañía. A medio-largo plazo, el movimiento de la acción reflejará el valor real del negocio y es lo que vamos a calcular
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Cómo Calcular el Valor Intrínseco de una Acción (Paso a paso)
Hacemos el análisis fundamental de las empresas, aplicación los principios del value investing o inversión en valor, para valorar las acciones, calculando el valor real de cada empresa, a partir de la capitalización, EV, beneficios, flujos de caja libres y el EBIT. El objetivo es decidir si comprar estas acciones o no y así maximizar la rentabilidad de la inversión en bolsa a largo plazo.
#ValorIntrinseco

[@Invierteygana]

👉👉👉CURSO AVANZADO DE BOLSA: invierteygana.xyz/curso-analisis-fundamental/ Cómo invertir en bolsa según los grandes inversores: 👉 Warren Buffet: 7 Errores que todo inversor comete: kzbin.info/www/bejne/qWS0qYKmpNWeasU 👉 Warren Buffet: 7 Reglas a seguir: kzbin.info/www/bejne/aqeYdGprbNyWkNE 👉 Peter Lynch: Como batir al mercado: kzbin.info/www/bejne/Z4GWlYNsiJKEjrs 👉 Peter Lynch: Cómo prepararse para un Crash: kzbin.info/www/bejne/eKi3pnqra9inp9k 👉 Peter Lynch: Cómo debes invertir con alta inflación: kzbin.info/www/bejne/Y32kdHeopaeDrq8 👉 Charlie Munger: El error que no debes cometer: kzbin.info/www/bejne/aHyZZKmMptB8oLc 👉 Mohnish Pabrai: Cómo ganar un 25% al año con este método: kzbin.info/www/bejne/oH_CgIVvgpl9h8U

[@mrs_winter]

Wow. Por fin un canal que habla conceptos financiero bien explicados

[@Invierteygana]

Gracias por tu comentario pcordoba

[@MarceloVallejos-su3vk]

Geniooooo!!! Siempre fui reacio al análisis fundamental, pero están necesario a la hora de invertir. Me encantaría tener esa planilla de Excel 💪💵

[@Invierteygana]

Sí, es muy importe el análisis fundamental. La plantilla la enseñamos a usar en el Curso Avanzado de Bolsa

[@alexisgc19]

Gracias por el video. La fórmula está bien cuando se trata de Compañías de EEUU, para las extranjeras debería calcularse el Equity Risk Premium del país y el lambda, que es un concepto incorporado por Damodaran para medir que tan similar es el comportamiento de la Compañía vs el bono de su país

[@Invierteygana]

Gracias por tu aportación Alexis

[@isma8664]

Buen video como siempre, buen finde!

[@Invierteygana]

Gracias Isma

[@Robespu999]

Gracias por tus explicaciones y enseñanzas.

[@Invierteygana]

Gracias a ti por comentar Roberto

[@antoniocarrasco2249]

Muy buen vídeo. Gracias 👌

[@Invierteygana]

Gracias Antonio

[@jaggerestilistas]

Muy buen video, como siempre!

[@Invierteygana]

Gracias Gabriel

[@manueldiz7482]

Muy buen video. Que márgen de seguridad sueles usar? Quizás un 20% por ejemplo?

[@Invierteygana]

Gracias Manuel. Personalmente utilizo la TIR, aunque es el mismo concepto. Y el valor, depende del riesgo que vea en la compañía. Pero por norma general, menos del 17% anual no

[@albertociscar788]

Magnífico video como siempre no defrauda Por cierto la caída de Ferronordic es por eliminar dividendo? La consideras aún una oportunidad ? Saludos Master

[@Invierteygana]

Gracias Alberto. Te contestaría, pero es una compañía que ya no sigo

[@Logaritmico]

Me encanta este video. Es super ilustrativo, con muchos ejemplos reales y eso se agradece. No obstante, mi principal duda al respecto del método de valoración por descuento de flujos son las estimaciones de los flujos futuros, ya que estos pueden desviarse bastante de lo que nosotros podamos haber proyectado, sobre todo cuando son a muy largo plazo (de 10 a 15 años). Dicho esto, no entiendo muy bien cuando dices que el "valor intrínseco" no suele variar mucho, sino que permanece bastante estable. En que te basas para afirmar eso?? Porque si las estimaciones de flujos que habremos hecho a futuro varían mucho, entonces dicho valor intrínseco o precio objetivo también puede variar mucho, no?? Esa es mi duda. Por lo demás, video fenomenal para aprender y formarse. muchas gracias. Saludos,

[@Invierteygana]

Me alegra que te guste el vídeo Daniel. A lo que me refiero a que no varía mucho, es que el precio de la acción varía cada día, cada minuto, pero el valor intrínseco de una compañía no varía de un día para otro. Ni de un mes para otro.

[@robertofranco5955]

Hola David y como calculas el beta del Ke, pues me imagino para el Rm sería un 8% Rf seria 2o 3% asimismo el E y D T... se agradece tu comentario

[@alexisgc19]

Damodaran, quién es la máxima autoridad en valoración, recomienda una regresión lineal del precio de la acción vs el MSCI World Index (no al S&P 500). Otra forma de hacerse es mediante análisis sectorial

[@robertofranco5955]

Y como calculas el E D T de la formula WACC david. Buen video perl espero aclares estos conceptos gracias

[@Invierteygana]

Hola Roberto, E = Equity, D = Deuda y T = Impuestos (sociedades). Son todos datos conocidos y que puedes encontrar en los informes anuales y/o trimestrales que presentan las empresas

[@oscarmtz7050]

Hola, cuanto crecimiento se debe aplicar a los ingresos futuros?

[@Invierteygana]

Depende de las perspectivas de futuro de la compañía, de lo que pueda invertir en crecimiento, etc

[@droneviews5985]

Todo ello está muy bien pero ese Excel sería una buena herramienta si la compartieras. Sobre todo para practicar lo aprendido en el vídeo

[@Invierteygana]

Hola Drone Views, el Excel lo entregamos y enseñamos a usarlo en el Curso Avanzado

[@simellas]

Es extraño pero Warren invirtió en más de 100 empresas y su gran fortuna solo se las dieron unas cuantas empresas. Diría que su mejor método es largo plazo y muchas empresas.

[@Invierteygana]

Gracias por comentar Simellas

[@geraegui1922]

Eso no significa que esas cuantas empresas hayan sido sus mejores compras. Es cosa del interés compuesto, pero de hecho cuando Warren estaba en su juventud ganaba rendimientos mucho mayores a los que ahora obtiene invirtiendo únicamente en empresas masivas

[@JorgeHernandez-xj6uu]

Muy buenos videos / explicaciones. Lo de la valoración veo que es útil para ver a qué precio conviene comprar; ahora si es a largo plazo, ¿por qué esta gente (grandes inversores) venden?

[@Invierteygana]

Gracias Jorge. Puede que la acción haya subido lo suficiente como para estar cara o pueden haber encontrado una mejor oportunidad y entonces cambian una por la otra

[@JorgeHernandez-xj6uu]

@@Invierteygana, por estar cara, supongo que será porque consideran que no va a seguir subiendo. Si sería así, ¿cómo se sabe esto?

[@Invierteygana]

Comparan la valoración con el precio de la acción para saber si está cara o barata

[@MagnusRazer]

Tengo la duda, el VI no se calculaba con el valor de la base y la prima?

[@Invierteygana]

Estamos calculando el valor de una acción. No sé si a lo que te refieres es al valor de una opción

[@MagnusRazer]

@@Invierteygana Ah. Si, mal filtro de búsqueda de KZbin, disculpa

[@williamzegarra3352]

no entendi mucho pero buen video

[@tonitoni2442]

Like ✅

[@Invierteygana]

Gracias Toni

[@michaeldiaz9261]

Podrias compartir el excel que usas para calcular el valor intrinseco ?

[@Invierteygana]

Hola Michael, lo entregamos y enseñamos a usar en el Curso Avanzado de bolsa

[@rodrigoferrer2791]

Podés hacer un vídeo del comportamiento del rossell2000 vs sp500 a lo largo de la historia?

[@Invierteygana]

Apunto tu sugerencia Rodrigo

[@peladito2006]

Ejemplo sencillo, suponiendo q el flujo de caja anual sea siempre 1'000,000, y el costo de oportunidad de la empresa sea 15%, el valor de esa empresa seria = FLUJO CAJA ANUAL/ COSTO OPORTUNIDAD = 6'666,666.00, y supongamos que esta empresa tiene 200,000 acciones en circulacion. Entonces el valor fundamental o intrinseco de cada accion seria = 33.3 AHORA, supongamos que en la bolsa el precio actual de la accion es 27, eso significa que la accion podria aun incrementarse en 23%. Si la accion en la bolsa estuviera 35, pues no tendria sentido comprar pq estaria por encima de lo que realmente vale.

[@GuillermoGuimenez]

No estoy de acuerdo con estos métodos de valoración, son altamente especulativos uno no puede saber cuanto va a ganar una empresa en el futuro (eso es futurologia) mejor investiga los activos menos pasivos y lo comparas con la bolsa. Aguante la vieja escuela.

[@argomen9929]

Que metodo utilizas o recomendás?

[@ferr2088b]

Seguramente, con los earnings de los últimos 10 años, calcula el valor intrínseco de la acción y se transporta a 2013, para comprarla en aquel año.

[@Un.tipo.remilgado]

Los más ricos del mundo se hicieron ricos valorando con este metodo. No hay registro feaciente de que restar activos menos pasivos y compararlos con el resto de la bolsa haya demostrado generar riqueza a largo plazo, entonces porque guiarnos por ese método? Cuando hay uno demostrado por los mejores de todos los tiempos.. Y dices Vieja escuela? Esto es benjamin graham, si esto no es vieja escuela entonces cual es? Este método existe desde los principios de la bolsa

[@ricardosanchez132]

Jajajajajajaja....ese Guillermo!!!....jajajajajajajaa

[@GuillermoGuimenez]

Este método no lo aplica Warren lo dice Munger en el video. Ellos están haciendo otras cosas.