Dokumente mit Konten verknüpfen in DATEV Rechnungswesen

Ich präsenteire euch ein weiteres Videos aus der Sparte DATEV Rechnungswesen Tipps & Tricks in Verbindung mit DATEV DMS oder der DATEV Dokumentenablage.
Die Zuordnung von Belegen über DATEV Unternehmen online funktioniert wunderbar für alle Buchungssätze, die in direktem Zusammenhang mit einem Beleg stehen.
Dauerbelege wie Verträge, die nur einmal hochgeladen werden, aber die jeden Monat gebucht werden müssen, lassen sich schwer bis gar nicht vernünftig verknüpfen.
Da wäre es doch genial, wenn es in DATEV Rechnungswesen eine Möglichkeit gäbe, diese global, jahresübergreifend zuzordnen? Am besten wäre eine Zuordnung direkt zum Konto.
Ob und wie dies möglich ist, erfahrt Ihr im Video.
Wenn Ihr selbst mit diskutieren möchtet, dann tretet dazu einfach der Gruppe bei: groups/105238799981/
Mehr Videos und den direkten Draht zu mir? Vielleicht ist die Accountant Academy etwas für dich?
Weitere Infos unter: accountant.academy
Für geschäftliche Anfragen vereinbart gerne einen persönlichen Telefontermin über https//ah.consulting
Musik:
Brainstorm von Rex Banner

[@claudiarex29]

Genial... DANKE!

[@Lyralein]

Genial! Sowas hab ich mir die ganze Zeit gewünscht. Vielen Dank für das Video!

[@AndreasHausmann]

Gern geschehen ;-)

[@uwedrumm8016]

Ein Super Hinweis!!!!! Danke

[@AndreasHausmann]

Gerne 😉

[@stephanhartz8245]

Perfekt !!!...werd ich sofort in der nächsten Org-Besprechung vorschlagen...Super vielen Dank !!!

[@a-l-l2994]

Gibt es auch eine Möglichkeit die Notiz-Verknüpfung ins DUO herzustellen, wenn kein DATEV DMS genutzt wird ?

[@AndreasHausmann]

Jein, das ist recht umständlich. Jens Peter Ehlers hat es hier erklärt: kzbin.info/www/bejne/iJCooIewgNBmZ5I

[@DiabloGateTwo]

Super Beitrag

[@AndreasHausmann]

Danke 🙏

[@anar5990]

beste MAN!

[@AndreasHausmann]

👍

[@valpe9928]

Danke Andreas!

[@AndreasHausmann]

Gerne ! 🙏

[@walterpelz7959]

Sehr schöner Trick zur Lösung von Dauersachverhalte bei Belegablage in DMS. Es wäre jetzt toll, wenn für Belege, die in DUO gespeichert werden, eine ähnliche Vorgehensweise besteht. So wäre es wünschenswert, wenn der in DUO eingescannter Leasingvertrag oder Mietvertrag mit Dauerrechnung über die Lerndatei Bank den zukünftigen monatlichen Zahlungen automatisch verlinkt werden und damit wären auch jahresübergreifend jeder monatlichen Zahlung der entsprechende vorsteuerrelevante Beleg zugeordnet.

[@AndreasHausmann]

Ja schön wäre es, aber bei den Entwicklungszyklen der DATEV und deren Priorisierung bevorzuge ich die Lösungen, die schon heute gut funktionieren :-)

[@uwedrumm8016]

Wir haben auch das „Problem“ Verträge in DUO drin. Wir machen es so ( da wir froh sind das der Mandant es uns elektronisch zu kommen lässt, dieses in die DMS ab zulegen. Tja und mit dem Hinweis von A.H. eine super Lösung haben!😉

[@AndreasHausmann]

Manchmal muss einfach mit dem gearbeiteten werden, was man bekommt 😅

[@tsz3363]

@@AndreasHausmann Ich hinterlege als Kontennotiz die Beleg-Id von dem Vertrag und so kann ich ihn schnell aufrufen.

[@AndreasHausmann]

👍 auch das ist natürlich möglich. Kannst dir theoretisch sogar einen Link aus der Beleg-ID bauen.

[@gabihuesgen6209]

Danke, guter Tipp! Werden die Kontennotizen und etwaige Verträge bei einem Export für eine BP mit ausgewählt oder kann man das steuern?

[@AndreasHausmann]

Verträge nein, Kontonotizen ja, steuern nein :-)

[@mimiyoutube8741]

Ich buche den Vertrag mit 1 Euro ein und wieder aus. So ist der Vertrag in der Buchführung verknüpft und später auch auf der Prüfer-DVD bei einer Betriebsprüfung. Später muss keiner die Verträge getrennt für den Prüfer zusammensammeln. Vor allem ist dann der Vertrag für den Prüfer oder auch dem Buchhalter schnell dem Konto zuzuordnen. Spricht etwas dagegen, das ich eventuell übersehen habe? Viele Grüße

[@AndreasHausmann]

Nein. Du könntest die Erfassung der Aufwendungen sogar über wiederkehrende Buchungen automatisch als offenen Posten jeden Monat einbuchen. Einzig der Jahresübergreifende Zugriff auf den Vertrag ist bei der Konto Notiz einfacher :-)

[@mimiyoutube8741]

@@AndreasHausmann super, vielen Dank!

[@floriankranz2838]

Super. Allerdings braucht Datev bei uns extrem lange um die Datei dann zu öffnen und auch erst nachdem man gefühlte 20 mal auf den Link geklickt hat. Gibs dafür eine Lösung? (nutzen die Dokumentenablage).

[@AndreasHausmann]

Mit der Dokumentenablage habe ich diesbezüglich leider keine Erfahrungen, da ich die Funktion selbst bisher in DATEV Umgebungen genutzt habe, die DATEV DMS nutzen. Bei langsamen aufrufen von DMS hilft aber, dass Programm selbst, in diesem Fall die Dokumentenablage zu öffnen. Ist das Programm einmal geöffnet, geht zu mindestens bei DMS der Aufruf etwas schneller. Ich weiß, es nervt, wenn das Programm nicht schnell genug reagiert, aber 20 Klicks sind idR nicht unbedingt förderlich für schnellere Öffnungszeiten ;-)

[@degeneriert]

Das klappt übrigens auch mit jeder anderer Datei aus dem Dateisystem, auch ohne DMS.

[@AndreasHausmann]

Ja das stimmt, aber sobald sich der Speicherpfad oder Dateiname ändert, war es das mit der Verknüpfung ;-)

[@degeneriert]

@@AndreasHausmann nunja, das haben Verknüpfungen halt so an sich...

[@AndreasHausmann]

Nicht unbedingt. Bei Verknüpfungen mit DATEV DMS ist das kein Thema, da hier die Indexnummer nicht der Ablageort verknüpft wird :-)

[@gerdkellner9054]

Vielen Dank Machen wir schon seit Jahren. Funktioniert übrigens auch mit Screenshots, Links aus dem www und der normalen Ordnerstruktur. Was wir suchen ist eine Verknüpfung der Belege bei den WKB. Hast Du dazu eine Idee

[@AndreasHausmann]

Die gibt es tatsächlich. Ich weiß nicht was mich geritten hat, aber ich habe gestern nochmal etwas rumprobiert und es hat funktioniert. Die WDK Buchungen müssen exportiert dort der Beleglink manuell eingetragen werden und anschließend die wdk Buchungen wieder importiert werden. Alte sollten vorher gelöscht werden. Dumme Lösung, ich weiß, aber so funktioniert es erstaunlicherweise ;-)

[@gerdkellner9054]

Andreas Hausmann das probiere ich aus... klingt auf jeden Fall aufwändig

[@gerdkellner9054]

Hab es probiert. Funktioniert... Kann man machen... ist aber für nicht Versierte unzumutbar. 🤗

[@AndreasHausmann]

Jo, ich weiß. Ist aber die einzige funktionierende Lösung 😅. Würde sogar bezweifeln, dass die DATEV weiß, dass das funktioniert 😂

[@claudiarex29]

Geht bei mir nicht mehr😭, er bringt die Meldung: ich bräuchte eine neue App zum öffnen des dms-Links... Schade

[@AndreasHausmann]

Wurde bei dir zwischenzeitlich schon auf das neue DMs umgestellt ?

[@claudiarex29]

@@AndreasHausmann wir haben noch die "normale" Dokumentenablage, DMs ist doch das kostenpflichtiges Zusatzmodul, oder?

[@AndreasHausmann]

Okay. Die Dokumente Ablage habe ich selbst nie genutzt. DATEV stellt gerade das alte DMs auf ein neues eigenes DMs System um. Daher war meine Vermutung, dass es hieran liegt.

[@s.ehlers4739]

Hallo Andreas, ein super Tipp. Mit DUO sollte das auch funktionieren, solange nicht die Berater/Mandantennummer sich ändert. Siehe das folgende Video kzbin.info/www/bejne/iJCooIewgNBmZ5I . VG Sven

[@AndreasHausmann]

Hallo Sven, ja das ist ein ziemlich cooler Trick. Wobei ich mir über die Berater/Mandantennummer weniger sorgen machen würde, als um den Link-Aufbau bei der DATEV ;-)

[@s.ehlers4739]

Andreas Hausmann Deswegen auch zum Schluss der Hinweis...

[@AndreasHausmann]

@@s.ehlers4739 Wenn du den Link im Belegprotokoll als Vorlage nimmst, kannst dir die BNr und Mdt sparen ;-)

[@s.ehlers4739]

@Andreas Hausmann: Noch besser ...

[@AndreasHausmann]

@@s.ehlers4739 Funktioniert anscheinend aber nur, wenn ich schon im Bestand eingeloggt bin :-(

[@juttaschulte7807]

Wie bekomme ich die Bankdaten ins datev

[@AndreasHausmann]

Das kommt ganz darauf an, ob die Bankdaten ins DATEV Unternehmen online oder ins DATEV Rechnungswesen sollen :-) Was ich nur noch nicht ganz verstanden habe, welchen Bezug der Bankdaten import zum Video Dokumente mit Konten verknüpfen hat. Magst du mir hier auf die Sprünge helfen ?

[@JoergWessels]

Zum Thema Verknüpfungen: Eine solche zum im Video erwähnten aus didaktischen Gründen in einem anderen Video vorgestellten heißen Tipp wäre sinnvoll, z. B,. in der Videobeschreibung.

[@AndreasHausmann]

Ich wollte es gerade noch hinzufügen, finde aber gerade selbst das Video nicht mehr 😅

[@JoergWessels]

@@AndreasHausmann Müsste kzbin.info/www/bejne/lZ_Jg5Zjop6FatU sein ;-)