FİNANSAL ANALİZ - ORAN ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Bu eğitim videosunda temel analiz metotlarından olan oran analizinin nasıl yapıldığını göstermeye çalıştım. Belli başlı oranları uygulamalı olarak hesapladım. İyi seyirler dilerim.

[@CallousPanda]

Hocam Allah rızkınızı arttırsın.Vize ödevim için gerçekten çok yardımcı oldunuz keşke bütün hocalar böyle anlatsa dersleri ❤

[@MaliTablolar]

Çok teşekkür ederim.

[@nesyal8288]

Sarkan bey sade, net ve anlaşılır bir ifade ve uygulama ile yaptığınız sunum, tek kelimeyle harika. Emeğiniz büyük değer görsün, zamanınız bolca artsın ve işiniz de daim bolca olsun. Kolay gelsin.

[@MaliTablolar]

Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. İyi dilekleriniz büyük moral verdi bana. Çok sağolun, eksik olmayın.

[@erturkerturk6354]

Merhaba kardeşim.. Yönlendirmen ile birlikte eğitim videolarına başladım. Çok güzel bir iş çıkarmışsın. Allah razı olsun.

[@MaliTablolar]

Merhabalar, beğenmenize çok sevindim. İlginize teşekkür ederim.

[@emintatar8372]

çok açıklayıcı ve güzel bir anlatım. teşekkürler

[@300ind]

Emeğinize sağlık. Temel analiz öğrenmek isteyenler içşn çok faydalı.

[@MaliTablolar]

Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim.

[@dilanburu1565]

Allah Razı olsun ❤

[@akfylmz5744]

Elinize sağlık. Çok faydalı bir video olmuş. Bizden şirket incelememiz ve bu şirkete yatırım yapılır mı yapılmaz mı sorusunu cevaplandırmamız isteniyor. Rapor halinde sunacağım. Hangi formülleri kullanmamız gerekiyor.

[@OcakhaneAntika]

Tam aradigim gb ellerine saglik

[@yasin_erd]

Böyle faydalı paylaşımlar yaptığınız için çok teşekkürler. FAVÖK hesaplarken esas faaliyet karından; Esasa faaliyetlerden diğer gelirler ve Esas faaliyetlerden diğer giderler kalemlerini de izole etmemiz gerekmez miydi

[@MaliTablolar]

İlginize çok teşekkür ederim. Diğer faaliyet gelir-giderleri yine firmanın faaliyetleriyle (kur farkı geliri gibi) ilgili olduğundan esas faaliyetlere dahil ediliyor. Bu nedenle aynı şekilde almamız gerekir.

[@mbugrablt]

Allah Razı olsun hocam 1 aylık vize ödevini 1 günde hallettim videolarınız sayesinde size ulaşmak için bir mail verebilir misiniz çok önemli bir sorum olacakta

[@MaliTablolar]

İşinize taramasına sevindim. KZbin sayfamda mail adresimi bulabilirsiniz.

[@ugurefeilehayatadair9159]

Oran analizini yapmak çok hoşuma gitti 😀

[@yaakgul]

Merhaba, Elinize sağlık çok güzel olmuş çok beğendim çok faydalı olacağını düşünüyorum herkes için. Benim bir sorum var musaitseniz cevaplarsanız sevinirim. Bilançoları yıllık bazda almış ve oranları hesaplamışsınız. Ben tablo yaptım Çeyreklik olarak tüm dönemleri kapsadım. Mesela ilk oran analizinde vermiş olduğunuz cari orandan bahsedecek olursak eğer örnek açısından onu baz aldım. Sorum tüm oran analizleri için geçerli. "Çeyreklik olarak alınan bilançolar bir sonraki dönemin oranı ile kıyaslanabilir mi? Yani 1.çeyrek bilançosundaki oran 2.çeyrek bilançosundaki oranla kıyaslanması doğru bir yaklaşım mı dır yoksa çeyreksel bilançolar bir önceki senenin çeyreği ile mi kıyaslanmalı?

[@MaliTablolar]

Merhaba Yakup Bey. Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim. Oran analizi için bir kural yok. Önceki yılın aynı çeyreği ile de karşılaştırabiliriz bir önceki çeyrekle de. Burda analizi yaparken şirketin durumu da önemli. Örneğin cari oranı her çeyrek için yapabiliriz. Kısa vadeli borç ve çarlık yapısını 3 ayda bir kontrol etmiş oluruz. Gelişmeleri hemen değerlendirme fırsatımız olur. Ama karlılık oranlarını her çeyrek için yaparsak mevsimsel şirketlerin analizlerinde yanlış yorumlar yapabiliriz. Örneğin Efes şirketi yazın çok bira sattığı için 3.çeyrek marjları çok iyi olur. 4. Çeyreği 3. Çeyrekle karşılaştırırsak yanılma ihtimalimiz olur.

[@yaakgul]

@@MaliTablolar Teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için

[@krkkalem1151]

Cok.faydali emeginize saglik

[@redkit5256]

Hemen izliyorum serkan hocam.ellerine sağlık🙋‍♂️

[@MaliTablolar]

Çok teşekkür ederim ilginize. Sağolun, eksik olmayın.

[@redkit5256]

Hocam izledim.tavsiyem olabilir mi acaba.bu mevcut oranlar için tabiki dönemler arasi iyileşmeler takip edilmelidir.ama örneğin cari oran su oranın üzerinde olması olumludur yada olumsuzdur gibi eklemeler olsaydı daha da güzel olurdu. Yanlış anlaşılmak istemem katkı anlamında bildirimde bulunmak istedim Tekrar çok teşekkür ederim emekleriniz için.Sağolun🙏

[@MaliTablolar]

Çok haklısınız. Genel geçer kurallar var bu konuda. Keşke değinseymişim, maalesef aklıma gelmedi.

[@redkit5256]

Onlarda bize ödev olsun hocam.sağolun varolun

[@ortaya_karisik64]

Çok teşekkürler hocam minnettarız. Bu hesapladığınız oranlardan şirket performansını ve borçluluğunu özetleyen en önemli 3 oran hangisi? Ayrıca oran hesaplamalarını illa yıllık mı yapmak lazım? Çeyreklik yapsak olurmu yada çeyreklikde bir önceki çeyrekmi önemli yoksa geçen yılın aynı çeyreği mi? Teşekkürler.

[@MaliTablolar]

Ben de ilginize minnettarım. Çok teşekkür ederim. Ali Bey ihtiyacınıza en uygun analiz dönemlerini siz seçebilirsiniz. 3 aylık karşılaştırmalar, oranlar firmanın kısa sürede gidişatını görmek için daha iyi olur tabi ki. Çeyreklik karşılaştırmalar, dönemsellik içeren sektörler için aynı çeyrekte yapılabilir. Ama arka arka çeyreklere bakmak da firmanın gidişatı hakkında iyi fikir verir. Kesin bir kural olmadığını düşünüyorum. Firmaların geçmiş verilerine ve ihtiyaçlarınıza göre dönemleri belirleyebilirsiniz.

[@ortaya_karisik64]

@@MaliTablolar eyvallah birde bu hesapladığınız oranlardan şirket performansını ve borçluluğunu özetleyen en önemli 3 oran hangisi diye sormuştum. Tahminim favök oranı, cari oran baya bir fikir verir bunların yanına 3. bir oran olarak ne önerirsiniz bir şirkete genel olarak özetlemek için?

[@MaliTablolar]

Satış artış hızı ve Özkaynak oranını da önemli veriler olarak değerlendirebiliriz. Satışların her sene artmasını değerlendirebilir ve şirket büyümesinin finansmanını kolaylıkla anlayabiliriz.

[@MI_IRAT]

Hocam eline sağlık, yavaş yavaş balık tutabiliriz artık sayenizde.

[@MaliTablolar]

Çok teşekkür ederim. Amacım bu tarz analizlerin çok zor olmadığını gösterebilmekti. Sizden aldığım geri dönüşler amacıma ulaştığımı gösteriyor. Çok memnunum.

[@MI_IRAT]

@@MaliTablolar Hocam yaptığınız iş o kadar iyi ki bunu takipçinizin artışından anlayabiliriz, benim sizi takip etmeye başladığımda 1.2 bin civarıydı şimdi 4.4 bin olmuş, trend analizi ile kanal büyümenizi analiz etmek lazım;))

[@MaliTablolar]

Haklısınız kanal hızlı büyüyor. Şu anda 4,4 bin abonem var. İlginiz için çok teşekkür ederim.

[@cananakgun4777]

Hocam bilançoda hazır değerler ve menkul kıymetleri nasıl bulacağız. Hangi değerleri almamız gerekiyor?

[@MaliTablolar]

Selamlar. Nakit ve benzerleri ile dönen varlıklarda bulunan finansal yatırımları toplayabilirsiniz.

[@mehmetbostan7051]

Emiğine sağlık harika anlatım eğitici bir video tesekkür ederim

[@MaliTablolar]

Ben de ilginize teşekkür ederim. Beğenmenize sevindim.

[@mehmetbostan7051]

Mali Tablolar 👏👏👌

[@BorsaDükkanı]

Hocam sürekli kopyalama yapmana gerek yok iş yatırım exell aktarım yapabilirsin başarılar.😊

[@MaliTablolar]

Geri bildiriminiz için teşekkür ederim. Önceki eğitim videolarımda İşyatırım'dan dosya hazırlamıştım. Bu videoda alternatif kaynak gösterimi adına orijinal mali tablolardan gittim.

[@mrz4237]

harikasınız hocam nacizane fikir pdf formatını (pdf to Excel google de yazarsanız ) dönüştürür daha rahat ve seri olabilir

[@MaliTablolar]

Çok teşekkür ederim güzel yorumunuz için. Tavsiyenizi deneyeceğim. :)

[@sungurhusnu]

EMEĞİNİZE SAĞLIK

[@saannenapacan1581]

Çok işime yaradı cok teşekkürler hocam.

[@recepisiklio]

👏 👏 👏 👏

[@haldunturan908]

Emeğine sağlık çok güzel anlatmışsın

[@MaliTablolar]

Çok teşekkür ederim.

[@utku_yucel]

Ağzınıza sağlık.

[@MaliTablolar]

Teşekkür ederim.

[@hodanahmed7083]

çok teşekkür ederim hocam allah razı olsun

[@slimfit9605]

Hocam hissenin güncel fiyatı pahalı mı ucuz mu fiyatlanmis mı bunun için bir formül var mı birde tahmini gelebileceği fiyatı nasıl hesaplanır

[@MaliTablolar]

Selamlar, ben indirgenmiş nakit akımları yöntemiyle iç değeri hesaplamaya çalışıyorum. KZbin'da 5 adet indirgenmiş nakit akış videom var. İzlemenizi tavsiye ederim.

[@yasarcirak3603]

Emeğe saygılar teşekkürler.

[@AKCEEE]

Merhaba hocam, verdiğiniz eğitimden sonra hazırlamış olduğunuz exceli de paylaşmanız bizler için daha verimli olacaktır Teşekkür ederim

[@MaliTablolar]

Merhabalar, kaynak paylaşmıyorum. Videolardaki adımları uygulayabilirsiniz kendi kaynağınızı oluşturabilirsiniz. Çalışmanız sırasında bir problem olursa yine yazın lütfen.

[@cananakgun2789]

Fİnansal kaldıraç oranı= toplam borçlar/ toplam aktifler şeklinde geçiyor. Vİdeoda yabancı kaynaklar/ kaynaklar toplamı şeklinde almışız. Doğru seçenek hangisi olmalı?

[@MaliTablolar]

Merhaba, yabancı kaynaklar = toplam borçlar olarak değerlendirilebilir. İkisi de doğru diyebiliriz.

[@cananakgun2789]

@@MaliTablolar Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık

[@tarikbolluk3692]

hocam sizden bir şey rica edeceğim şirket değerlemesinde dikkate alınması gereken oran ve rakamlar hakkında bilgi istesem..

[@MaliTablolar]

Selamlar. Değerlemenin çok çeşitli yöntemleri var. Hepsini çok iyi bilmiyorum ancak FD/FAVÖK yöntemiyle ilgili bir videom var onu izleyebilirsiniz. Veya aşağıdaki yazıyı okuyabilirsiniz. analiz101.com/fd-favok-yontemiyle-hisse-fiyatlama

[@ertugrulyigit35]

Devir oranlarını sene sonunda değil de örneğin 2021/3 için hesaplarken farklılık var mıdır

[@MaliTablolar]

Son 4 dönem için hesaplamak gerekiyor. Analiz101.com adresinde BİST şirketlerinin devir oranlarını bulabilirsiniz.

[@feritakan9164]

Serkan hocam papılıon analiz yaparmısınız tşk ederim.

[@MaliTablolar]

Merhaba Ferit Bey. Takip sistemi altyapısı nedeniyle salgından pozitif etkilenme ihtimali olabilir. Ancak dikkatli olmak lazım. 2 ayda 3 katına çıkmış hisse fiyatı.

[@feritakan9164]

@@MaliTablolar Serkan hocam uzun vade tutulurmu!

[@MaliTablolar]

Küçük bir firma olması ve ürünlerin yenilikçi olması uzun vadede büyüyebileceğini gösteriyor. Özellikle takip, kayıt, veri işleme alanında çok hızlı büyüyebilirler diye düşünüyorum. Her üç ayda bir bilançoyu iyi takip etmek lazım.

[@feritakan9164]

@@MaliTablolar tşk ederim hocam. Kanalınızı takipteyim.

[@berkaygenc3868]

Hocam coca colanın 2020 entegre faaliyet raporuna göre net kar marjını hesaplamaya çalıştım acaba doğrumu hesabım şöyle:1.314.206/14.391.013×100=%9

[@tugbaalbayrak6437]

👏👏👏

[@MaliTablolar]

Teşekkür ederim.

[@alperkulahc2884]

hazır değerler nasıl buluyoruz ?

[@MaliTablolar]

Nakit ve nakit benzerleri + dönen varlıklar altındaki finansal yatırımlar

[@rido51]

teşekkürler..

[@MaliTablolar]

Ben de ilginize teşekkür ederim.

[@mrz4237]

hocam bu bilgiler ışığında bir hissenin kısa ve orta vadede ederini nasıl buluruz

[@MaliTablolar]

Çeşitli şirket ederini bulmak için çeşitli yöntemler var. İndirgenmiş nakit akımı bunların en meşhurlarından. Gelecekte elde edilecek karları bugüne indirip firma değerini bulmayı amaçlar. Çeşitli kaynaklardan araştırmanızı tavsiye ederim. Ben yeterince araştırma yapıp, iyice öğrendiğimde bu konuyla ilgili bir eğitim videosu hazırlamayı düşünüyorum. Ayrıca, Sn. Yaşar Erdinç hocamızın "hisseye değer biçmek" isimli çok iyi videoları var. İzlemenizi tavsiye ederim.

[@mrz4237]

@@MaliTablolar Rahmetli hocamızın "hisseye değer biçmek" videosunu izliyor ve inceliyorum sizin şuanki videonuz gibi her sözünüzü excele açıklama olarak aktarıyorum :))finansal kaldıraç borçluluk oranı demek gibi :)) ilmek ilmek

[@MaliTablolar]

Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Araştırma yapmanıza ve kendi kendinize öğrenmenize çok sevindim. Bir konuda yardıma ihtiyacınız olduğunda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.

[@senadogan8020]

bişey sorcam benim hocam bu kap tan bi şirket seçip analizini yapmamı istedi bu şekilde oran analizi yapsam olur mu acaba

[@MaliTablolar]

Olur tabi.

[@rainby1142]

İşletmenin net karını nasıl buluyoruz hocam

[@MaliTablolar]

Gelir tablosundan bulabilirsiniz. Gelir tablosu hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki videomda bulabilirsiniz. kzbin.info/www/bejne/pJeQiXuwd8-pj9E

[@rainby1142]

@@MaliTablolar abi gelir tablosunda brüt kar var net kar yok baktım nereden bulabilirim

[@MaliTablolar]

En alt sıralarda dönem karını (net kar) bulabilirsiniz.