젠슨황 매도 종료! 마이크론 실적 대기! 반도체 바닥 확인?

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▶이코노미 클럽
▶진행: 정수지
▶임순재 대표(루크투자연구소)
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▷젠슨황 매도 종료! 마이크론 실적 대기! 반도체 바닥 확인?
Q. 젠슨황 매도 종료에 엔비디아 급등, 시장 반응은?
- 전일, 젠슨황 CEO 주식매각 종료 소식에 엔비디아 +4% 상승세 기록
- 모건스탠리, 엔비디아 긍적적인 보고서 주가에 긍정적
- 모건스탠리, 4분기부터 블랙월칩의 대량 판매 가능 추정
- 엔비디아 상승에 필라델피아반도체지수도 강세
Q. 마이크론 실적 앞두고 바닥 기대감?
- 마이크론 4분기 실적, 나쁘지 않을 것으로 예상
- AI 수요로 인해, 실적 큰 폭 개선 예상
- 메모리반도체에 대한 부정적 의견 확산
- AI에 대한 낮은 수요증가율, 레거시 반도체에 대한 수요회복 지연 우려
- 모건스탠리 비롯, 여러 증권사에서 메모리반도체 기업 목표주가 인하
- 내년 AI 시장 수요 확대 지속 예상
- 3개 메모리업체의 HBM의 경우, 내년까지 수요처 확보
- 블룸버그 빅테크 기업의 AI투자, 내년 13.4% 증가 예상
- 내년 레거시 반도체 수요 개선 예상
- 미국 기준금리인하, 중국의 지준율인하 등으로 경제 개선 예상
- 중국 경기 회복 시, 레거시 반도체 수요 증가 예상
- 레거시 제품 중 DDR5 D램의 경우, 수요 꾸준하게 증가
Q. 바닥 확인 반도체? 향후 업황 전망 및 대응 전략은?
- 모건스탠리 보고서 이후, 반도체 주가 과도한 하락세
- 레거시 반도체 가격 하락과 수요부진에 대한 우려감 과하게 시장에 반영
- AI시장에 대한 견조한 흐름세, 내년에도 지속 전망
- 반도체 관련주, 낙폭 확대 시 저가 분할 매수 대응 필요
Q. 관심주는?
- 반도체 관련주 관심 필요
- AI에 대한 수요 지속되는 한, 반도체 관련주 포트폴리오 담아야 할 주요 섹터
- 완성업체인 삼성전자, SK하이닉스 관심 반드시 필요
- 삼성전자 밸류체인 기업, 주목 필요
- 삼성전자, HBM 시장에서 고전...주가 약세 지속
- 삼성전자 납품 소부장 기업 관심 필요
- 관심주: 삼성전자, SK하이닉스, 이오테크닉스, 하나머트리얼즈, 동진쎄미켐
Q. 탑픽은?
▷삼성전자(005930)
▷이오테크닉스(039030)
- 레이저 활용한 장비 제조업체
- 올해 실적 턴어라운드 기대감
- 3분기 시장 예상치 매출 893억(+20.7%) / 영업익 129억(+337%)
- 삼성전자 HBM3 D램 시장 확대로 레이저 장비의 수요 증가 기대
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