CARA HITUNG NILAI INTRINSIK DAN MARGIN OF SAFETY (MOS) SAHAM

Menghitung harga wajar saham atau nilai intrinsik ini salah satu skill penting yang investor perlu diketahui khususnya untuk menilai murah atau mahal harga yang kira bayarkan dibanding value dari perusahaan itu sendiri. Dengan tau harga wajar juga kita sebagai investor bisa yakin bahwa harga yang kita bayar itu murah dan kita pun juga punya target harga jualnya yang masuk akal. Metode perhitungan nilai intrinsik sebenarnya ada banyak dan masing-masing punya sudut pandang, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing jadi memang baiknya kita gunakan beberapa metode perhitungan agar kita juga semakin yakin saham yang kita pegang adalah murah.

[@JonathanThamrin]

Kalau kalian gimana nih cara hitung nilai wajar dan tentuin harga jualnya?

[@alitaryasa2211]

kalau saya cari nilai wajar pakai mean per pbv 5 dan 10 tahun terakhir lalu dirata2kan,.lebih bagus mana ya dibanding cara relative valuation di video tdi?

[@hajar.kanann]

Bikin video cara hitung CAGR bang

[@chronoserge1087]

Terima kasih informasinya. Sejauh ini yg menurut saya paling simpel dan masuk akal ya menghitung rerata PBV dan PER 3-5 tahun terakhir. Kalau PBV sekarang lebih rendah dari rerata 5 tahun, ya artinya saham itu lebih murah dari biasanya. Mirip cara pertama, cuma dibandingkannya dengan histori sahamnya sendiri.

[@bayuwidoyo6416]

Dari rata rata PER PBV 10 tahun

[@hidayahexpress8814]

Saya lihat dari deviden yields nya

[@ngurahdei249]

penjelasannnyaa benerbenr yang paling mudah di pahamiii, kualitas vidionya jugaa paling bagus diantara yang lainnn. ini review reall gada di suruh"

[@hajar.kanann]

Makasih bang ilmu nya. Sy tonton sampe 3 kali baru agak paham. Kalau bingung sy tonton lagi. Penjelasan mu adalah yg paling mudah sy pahami dari sekian banyak video di yt ttg cara menghitung nilai intrinsik 👍👍

[@dewiart1010]

Semoga selalu sehat dan sukses berbagi ilmu

[@prosun-yan303]

Bagus pak Jonathan. Sangatlah bermanfaat.

[@alitaryasa2211]

stelah nonton video ini, ternyata tidak sesusah itu analisa pakai eps growth,,thx ilmunya

[@ridwan8459]

Mantap min.. Semangattr..

[@rajakadrun1230]

Suka sekali.. Terima kasih Pak Jonathan.. Berkah ilmunya :)

[@lalalalauiopiu8181]

Makasih ilmunya sangat insfiratip

[@herbalhusain382]

Terima kasih infonya

[@toherful]

Thks bwt belajar

[@Sastrolaia]

Maju terus channelnya🔥

[@zulkiflihasan9848]

terimakasih

[@billyghani9768]

Bbrp penjelasan mengenai DCF di banyak source. Oleh bro ini yg paling mudah di pahami dengan sample nya. Trims banyak bro. Semoga sukses selalu🙏🏻

[@hambaba]

Full daging materinya!

[@AndreasJonathan-eg1wt]

Tks pak Jonathan. Sangat bermanfaat

[@tipsbahagia5217]

Input : suara musik latar nya jangan terlalu keras dan dominan karena jadi lebih dominan suara musik latar daripada suara Kakak bikin susah nangkap apa yang mau di sampai kan / di informasi kan

[@rizkyramadhan7615]

Makasih banyak kohhh

[@aldoirawan3329]

Ooo jadi kita buru emiten yang MOS nya besar ( menurut sy 50% atau lebih ) tapi kinerjanya ya bisa dibilang sehat dan ga kalah sma emiten dibidangnya dr sisi fundamental baru kita dapat targetnya... Jadi kita harus update perkuartal kan

[@bliss6495]

Thank so much!! ❤🎉😊

[@PlayerNoob-lv1pq]

Bang, untuk nentuin potential gainnya gimana?

[@lebahsaham9947]

thanks master!

[@mohitaofficial]

4% itu untuk perusahaan mature. Itu naik tajam karena ada LKH kemarin di INKP.

[@eltonwijaya_]

Bang , menit ke 6:35 cara hitung MoS nya gimana? , kok bisa 60%.....

[@hendrikhong1304]

Bahas INKP & TKIM dunk bro. Thx u 🙏

[@herbalhusain382]

Up

[@hidayahexpress8814]

Dividen nya kecil terus

[@han.3389]

Makasih bg jo, dari video yang ke sekian yang bahas nentuin MoS dan Intrinsic value, baru video ini (dlm indo) yang paling jelas 👍. Btw saya mau nanya yang agak janggal bang, Itu book value atau BVPS bg jo? Di menit 16.52

[@losingdirection260]

Saya 7x bolak balik, baru bisa masuk 30%, karena harus cari tau dulu istilah dan sumber data yang saya bingung dapet dari mana. Semangat otw 100%.

[@faisalalamsyah1]

bantu jawab kak, DATA nya bisa ambil dari Stockbit

[@afo6613]

Bang kan abang keren bisa ngitung ada konten hitung nilai saham dong

[@leonababan19]

Metode PER PBV itu kenapa kok di rata2 kan per pbv ranc ke amrt dan midi ? ok lah mereka satu sektor tapi kan beda perusahaan ? bukan kah harusnya di rata2 kan ke per dan pbv perusahaan itu sendiri, tergantung time frame yg diinginkan mau 3 thn, 5 thn, 10 thn dst

[@candrawong9652]

Kalau Asumsi Growth EPS-nya pakai CAGR EPS Growth bagaimana, koh?

[@firdausbintang3858]

Rumusnya buat nyari 145% gmn ya ?

[@iwanandian2033]

Halo ko, itu cara menghitung upside potential dann MoS nya gimana ya ??

[@tarsisiusleonard3528]

halo, knp kita tdk gunakan growth book value yg dikurangi inflasi lalu ditambah dengan book value saat ini? karna earning perusahaan tidak semuanya menjadi ekuitas, bisa jg menjadi dividen atau untuk keperluan ekspansi.. mksh

[@m.abdurrahmansiddiq8400]

Izin pak jonathan bagaimana y rumusnya metode relative valuation bisa dapat potensial gain Rp 1.166 , 145%, 150% dan MOS 59.17%, 60.11%

[@zulfitrahr7572]

HALO BANG SAYA JUGA BINGUNG SOAL ITU BOLEH DI JELASKAN NGGK

[@vinzkychannel4299]

Cara ngehitung potensial gain, sama mos nya gimana?

[@MatakehidupanBungFaiz]

Kenapa harus ditambahkan total eps -inflasi dengn BV

[@brudabrudi9491]

Saya pakai metode discounted cash flow pak. Apakah ada rencana untuk dibahas di video lainnya?

[@sahamdavid2065]

Ya, bikin video utk 2 cara lainnya jg

[@TheMerlin909]

Pagi pak.., maaf masih bingung dpat 750.55% upside potensial perhitungannya dari mana ya pak..?

[@ifana3878]

Tapi tetep sih, yg paling penting gimana caranya cari saham yg potensial naik? Soalnya kalo pilihnya saham2 lucknut, sebagus apapun asumsi eps nya yaa agak2 ngeri juga

[@_suryaapr]

Isinya daging.. auto subcribe 👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

[@Goalrush297]

Langkah awal untuk menentukan saham nya gimana koh?

[@azzamwibawa]

hai ka apakah saat ini saham SRTG sdh keahalan ya menurut kk, thanks

[@InvestorSahamMaulanaAziz]

maaf gan....ane masih belum ngerti, itu target harga potential gain 1.166.... dapat dari mana yaa ? mohon pencerahannya

[@JonathanThamrin]

1.166 itu gain 145% dari price 476 ya, (476 + (476 x 145%)) = 1.166

[@InvestorSahamMaulanaAziz]

@@JonathanThamrin makasih banyak gan 🙏🏼🙏🏼 Sukses... rezeki berlimpah, sehat dan panjang umur yaa gan 🤲🏼🙏🏼👏🏻

[@ayamjantane288]

Cara hitung rata ratanya gimana pak 😢 supaya dapt 24.30 per /pbv

[@Pecintakebenaran]

Klo dari contoh inkp grafik nilai sahamnya naik turun kmd naik lagi tapi tdk setinggi kenaikan sebelumnya kira kira faktor fundamental saat turun kmd naik lagi spt apa yang Bang

[@johanesdwisantoso9355]

bro Jonathan, bagaimana cara mendapatkan file excelnya .. thank you

[@abdurahmanbinauf303]

Boleh tahu dasar teori drm mana ?

[@Triyyy25]

Bahas saham teknologi atau transportasi mas... 🙏

[@wmzproject4088]

Ko, ini referensi nya dari mana ya? Ada buku yg bahas metode ini?

[@chandraphang615]

gimana cara mendapatkan 145% dan 150% ya ?

[@ggamers6181]

Hai ko, mau tanya. Untuk pembanding sendiri. Harus saham dengan tingkat yang sama ya? Misal saham utama dengan utama, dll

[@marielboy]

kalau pakai EPS growth brrti kita harus liat histori eps masa lalu gk ? apakah perusahaan ini growth apa gk ? trus klo eps yg kita proyeksikan drop gmn. thanks

[@JonathanThamrin]

Ya benar, idealnya memang asumsi growth yg dipakai adalah rata-rata growth EPS perusahaan 5-10 tahun terakhir. Tapi kadang ada perusahaan turnaround yg kinerja EPS di masa lalu negatif tapi punya prospek cerah kedepan, sehingga asumsi growth yang digunakan tidak melihat histori EPS, cukup menggunakan angka yang sangat konservatif saja

[@marielboy]

@@JonathanThamrin terimakasih jawabannya

[@BangFaiz8]

metode eps growth berdasarkan teori siapa ? terimakasih

[@andrewmanik5678]

Mas Bro, MORA itu perbamdingan dengan emiten apa saja ya kira2x? Saya masih HOLD saham ini sejak IPO agustus 2022 lalu

[@atieanton3261]

Berapa MOS INKP hari ini ....tq

[@nandyariyansyah]

Mana cara hitung nilai intrinsiknya?

[@familiku-01]

kalau ada dividen yg dibagikan gimana ?? epsnya kan jd berkurang dan equity 10 tahun juga berkurang karena dikuranngi dividen.

[@ulyarahma3252]

Ini yg dibahas contoh sahamnya apa ya???

[@landulim7440]

kakak-kakak boleh saran dimana atau securitas mana yg menyediakan EPS 10 th ke belakang yg berbentuk record atau mudah dicopy paste sekaligus ?

[@alitaryasa2211]

Stockbit..pakai yg pro, gratis langganan 1 bulan

[@YG-gb5le]

🙏

[@iyanhardian489]

Pak pak jonathan pak maaf mau tanya untuk eps nya itu perlu di setahunkan dahulu gak ya?

[@ucialr]

apa bedanya nilai intrinsik sama harga wajar mas?

[@IMadeAgungWedaNanda__CMBI]

ijin bertanya ko, itu Potensial Gain 145% dapet dari mana ya ko?

[@datarizki9262]

Pakai skincare apa bro ? Glowing sekali

[@cisco639]

Ms glow

[@farismaulana1923]

😅

[@ricokurniawan2345]

Saham coal gmn

[@zulfitrahr7572]

HALO UNTUK 145% NYA ITU DBAGAIAMAN CARA HITUNGNYA YAH

[@charleslim77]

asumsi growth eps nya itu lain sektor lain asumsi ya kak?? mohon petunjuk .. makasi

[@pramudyaananta7442]

Cara menentukan target price nya bagaimana ya pak?

[@petarupiah5270]

Untuk Metode EPS Growth apakah bisa kita hitung untuk 5 tahun saja? terima kasih

[@sggaming6818]

menurut benjamin graham 10 thn

[@i4mchristi4n]

harga wajarnya rumusnya bagimana ko ? 🙏

[@faisalalamsyah1]

Kalo saham yg udah Stock Split, EPS, Harga Sekarang, Dan BVPS nya ikut di Kali juga kan ya bro?

[@JonathanThamrin]

Betul, kalau stock split disesuaikan lagi hitungannya ya

[@faisalalamsyah1]

@@JonathanThamrin Thank you bro

[@rezareza2330]

Klo saham blucip tp diitung pke eps growth trnyata undervalue brti peluang ya??

[@arie4867]

Caranya hitung MoS gimana bang?

[@iyanhardian489]

Selamat pagi pak jonathan,, maaf pak mau tanya kalo menggunakan metode eps growth apakah bisa digunakan pada perusahaan yg baru ipo?

[@JonathanThamrin]

Sebenarnya bisa, cuma biasanya saham IPO hampir tidak pernah dijual undervalue.. kalau dihutung menggunakan eps growth biasanya harga IPO sudah wajar atau cenderung overvalue

[@iyanhardian489]

@@JonathanThamrin termakasih pak jonathan channelnya sangat mengedukasi terutama bagi kami yg baru di pasar saham, semangat trs pak, dan berharap jgn sampai bosan dlm membuat content yg bermanfaat pak, agar investor pemula tdk terjerumus hingga akhirnya kapok dengan dunia investasi,, semoga selalu di berikan kesehatan dan diberkahi rejekinya pak

[@InvestorSahamMaulanaAziz]

Bang mohon izin, apakah boleh share Excel nya 🙏🏼😊

[@jayaardana7623]

Kalo sama tekniknya grafam formula bagus gak kak?

[@esabest2219]

potensi gain 145% tau dari mana ya?

[@derwinsadikin9234]

book value ini ambil data dari mana ya pak? kl sy cek di stockbit itu 6456,85. betul kan book value itu BVPS? terima kasih..

[@derwinsadikin9234]

sorry mksd nya BV IKNP 2.718.133

[@awaychanel-iy3gu]

Bang dalam metode eps growth. data net profit, saham beredar, dan ekuitas nya dipake untuk apa ya,,kok gx dipake dirumusnya.. Makasih bang

[@JonathanThamrin]

net profit dan saham beredar digunakan untuk mencari angka EPS ya. EPS = net profit dibagi jumlah saham beredar

[@iwanandian2033]

@@JonathanThamrin EPS yang digunakan berasal dari hitungan ini ya ko ?? atau akumulasi dalam setahun ??

[@JonathanThamrin]

@@iwanandian2033 rumus EPS memang net profit dibagi jumlah saham beredar ya, kalau laporannya kuartalan berarti disetahunkan dulu

[@riefan09]

Metode hitung nilai intrinsik ini sifatnya general dan bisa dipakai untuk bandingkan nilai intrinsik semua jenis sektor, atau hanya sektor2 tertentu aja Bang?

[@JonathanThamrin]

General ya, bisa untuk semua jenis sektor, kecuali kalau untuk sektor teknologi sptnya masih belum teruji kalau pakai metode ini karena masih baru juga di indonesia

[@wikiworwikipedia3491]

Apa bedanya Last price yang ada di fundamental dengan price digrafik Kak? Seperti yang di ipot fundamental dan grafik,, nilai ditahun sebelumnya beda

[@JonathanThamrin]

Harga last price bisa berbeda tergantung mau pakai last price di tanggal berapa saat analisa, jadi bisa saja tiap palikasi pakai patokan harga last price yang beda (misal akhir bulan/awal bulan)

[@titusyory2870]

Mau tanya Mas, untuk penentuan asumsi growth apakah diperhatikan riwayat EPS sebelumnya atau ya hanya asumsi saja. Kalau dilihat dari riwayat EPS sebelumnya, idealnya ngelihat dalam jangka waktu berapa lama apakah 5 atau 10 tahun? Terima Kasih Mas.

[@JonathanThamrin]

Idealnya penentuan EPS growth memperhitungkan riwayat EPS ya. Untuk jangka waktunya bergantung sektor, untuk yang sifatnya non siklikal dan growth konsisten tumbuh akan lebih cocok 10 tahun. Jika sektor siklikal dan mau pakai 10 tahun juga bisa yang penting perlu diingat timing belinya saat memang di siklus rendahnya. Pada akhirnya perhitungan harga wajar kembali ke seberapa yakin tiap investor masing". Semoga menjawab

[@titusyory2870]

@@JonathanThamrin Terima Kasih Mas jawabannya.

[@budixtbn]

Nanya Bang, saat kompare kita nyari berapa emiten ? dan saat nyari rata-rata PER, ternyata ada salah satu emitennya PER negatif, bagaimana caranya ?

[@JonathanThamrin]

Kalau earningsnya negatif tdk bisa/kurang tepat pakai rasio PER dan EPS growth ini ya, bisa pakai rasio lain spt PBV, EV/EBITDA dsb

[@anggaseptianto9192]

Kenapa untuk target price-nya dipakai estimasi growth dr PER yg 145%? Kenapa tdk pakai estimasi target growth dr PBV yg 150%?

[@JonathanThamrin]

Dua-duanya bisa dipakai tergantung tiap investor lebih suka menggunakan yang mana dalam perhitungan

[@samosirlawyerchannel]

88,24% itu dari mana ya ?

[@ahmadhusain5429]

bang mau nanya kenapa harga wajarnya di 8504.46 gimana cranya bang solnya tiba tiba langsung muncul aja tuh

[@JonathanThamrin]

Book value ditambah EPS diskon inflasi ya

[@tanishopofficial]

Bang tolong jawab itu inflasi apa ya?? Masi pemula bang😌

[@joyboy8971]

secara awamnya artinya penurunan harga mata uang

[@hendriwang8645]

Pak Jonathan pegang saham apa kah? Biar kita bisa ikutin jejaknya pak

[@JonathanThamrin]

Wah jangan lah, kalau nyangkut nanti saya dikejar kalau cuan ga dibagi hahaha 😁✌

[@mizanfajri1790]

halo kak, serius mau tanya, angka book value 6500 itu dapet dari mana ya?

[@JonathanThamrin]

Yang Book Value 6954,60? dari ekuitas dibagi jumlah saham beredar ya

[@lutfiriadi8116]

untuk net profit yg digunakan itu dari Q3 yg disetahunkan ya kak ?

[@JonathanThamrin]

Iya disetahunkan ya

[@bennygunawan7616]

d menit 17:14 margin of safetynya 88% dihitung dr mn pak?

[@JonathanThamrin]

Harga wajar dikurang harga saat ini lalu dibagi harga wajar ya

[@bennygunawan7616]

@@JonathanThamrin trs apakah eps growth ni bs dgunakan utk sektor komoditas spt batubara ato cpo pak?

[@JonathanThamrin]

@@bennygunawan7616 Sebenarnya bisa saat harga acuan komoditas sedang rendah karena sektor siklikal kita bisa ekspektasi harga acuan rebound, tp kalau kondisi saat ini kurang cocok karena harga acuan komoditas sedang tinggi-tingginya tinggal tunggu turun lagi

[@bennygunawan7616]

@@JonathanThamrin jd sektor komoditas pk apa ukur harga wajar? saya pribadi menggunakan mean pbv dan mean pbv+1 5 thn terakhir

[@imanueltimotius6700]

masuk surga lu bang 👍

[@hasnarisma]

Video yg ini kayaknya kurang disiapkan dengan baik. Beda banget cara ngomongnya

[@ibnurifai-rw9dp]

Gak jelas