Les PIÈGES d'un placement en matières premières

[@lutek6228]

Merci pour la video Il m'arrive d'inestir uniquement sur les sociétés travaillant dans l'exploitation du cuivre avec les societes KGHM POSKA- Southern Copper- Freeport Mc Moran. Je n'achète les titres que lorsque le prix de la livre de cuivre est en dessous de 3.35 $ et je revend les titres au dessus de 3.85 $. Ce segment est actualisé en fonction des historique de la livre de cuivre. La corrélation entre le prix du cuivre et le prix des actions est une replication quasiment directe et généralement supérieur à celle de l'evolution du cuivre, ceci étant il existe bien sur le risque entreprise non présent dans l'ETF. A la différence des ETF , j'achete ou vend en direct et sur un prix connu et un objectif defini à l'avance. Cette stratégie d'activité cyclique me permet d'engranger à minima une fois par an mon niveau de benefice defini puis ensuite patiemment on attend la prochaine opportunité. Par contre cela exige un suivi quotidien de la matière première et du cours des titres ainsi qu"une actualisation des variables du marché. Merci à vous

[@HappyS4]

Bravo . Votre exposé est clair et bien présenté tant sur le fond que sur la forme. Merci pour cette clarification sans bullshit.

[@educationfinance9980]

Merci à vous !

[@nicolasbourlard6443]

Encore une vidéo tout à fait remarquable. Merci Christophe. Le thème abordé est vraiment d'actualité. Y a du boulot, ça ce sent. Je la regarderai plusieurs fois tellement il y a de contenus. A la fois informatif, précis et accessible. J'en redemande. 👍👍👍. Concernant l'etf de s.koubar, conseiller un produit en se basant sur une seule année (celle qui va dans le sens de sa démonstration) est en effet peu crédible donc bonne remarque.

[@educationfinance9980]

Un grand merci Nicolas ! Ce contenu-ci est particulièrement informatif et j'en suis assez fier. En plus, à ma connaissance, il n'existe sur aucune autre chaine francophone liée aux placements.

[@nicolasbourlard6443]

@@educationfinance9980 merci pour les explications sur les placements peu connus, les futures.

[@gio22]

Vidéo très pertinente et d'actualité! Tu promet pas aux gens de l'argent facile en bourse comme la plupart des KZbinurs... continu! ton honnêteté paiera;)

[@educationfinance9980]

Un grand merci ! En parlant d'argent facile, je suis en train de finaliser une vidéo sur ceux qui font coire que vous pouvez gagner des rendements exceptionnels en utilisant les options. Inutile de dire que ce n'est absolument pas vrai. La démonstration sera cinglante !

[@gio22]

@@educationfinance9980ça tombe bien, un certain Thami Kabbaj à fait des options sa spécialité depuis quelques mois.:D

[@educationfinance9980]

Voilà qui ne m'étonne pas. Ces gars sont de vrais margoulins ! 😅

[@educationfinance9980]

Je tape à l'instant "Thami Kabbaj options" dans la barre de recherche et je vois qu'il y a 6 ans il prônait les options binaires à un point d'en faire une formation ! On hallucine 😱 Comment un type pareil peut avoir développé une telle communauté autour de lui 😅 Dingue.

[@gio22]

@@educationfinance9980 Je pense qu'il a autant de succès parce qu'il propose ce que les gens veulent, l'argent rappide. Malheureusement dans notre société les gens n'ont pas la patience d'attendre 15 ou 20 ans pour avoir des résultats. Ils veulent devenir riches rappidement. Je le suis également car il a un bon mindset et qu'il parle d'économie avec beaucoup de passion. Il est loin d'être bête, il donne simplement ce que les gens veulent mais je suis convaincu qu'il n'utilise pas les options pour lui-même. Ou alors que pour 1% de son patrimoine pour s'amuser.

[@alexandreh9254]

Merci pour ces explications toujours aussi limpides

[@LucLantz]

Beaucoup de détails importants et d'informations techniques capitales dans cette vidéo, comme toujours. C'est bien souvent ce qu'il manque sur d'autres chaînes qui parlent de finance. Il n'y a pas photo. 👌

[@educationfinance9980]

Merci Luc. Cette vidéo est assez unique sur KZbin. J'ai fait une rapide recherche et, en francophonie, je ne pense pas qu'il y ait le moindre contenu équivalent. C'est un sujet technique mais une fois qu'on a compris le mécanisme, ce n'est que logique. Et au final seule la conclusion compte : pour le long terme, oui aux métaux, non au reste. Easy ! ;-)

[@sergeneelix4442]

Merci Christophe pour cette présentation très claire et précise. Je pensais justement à investir dans ce type d'ETF.... grâce à ton analyse, je sais que ce n'est pas la meilleure idée.

[@educationfinance9980]

Content de savoir que c'est utile. Il y a des moyens de s'exposer aux matières premières... mais pas comme ça ;-)

[@benbarthblues]

Merci pour votre travail de grande qualité. Et vos propos sont toujours étayés. C'est un plaisir de vous écouter. Bravo. Je vous souhaite plein de succès sur cette chaîne...

[@petitdudu09]

Un grand merci Ben ! 😊

[@kevenlarrivee8669]

Excellente vidéo très peu de gens prennent le temps de l’expliquer aussi clairement.

[@educationfinance9980]

Merci Keven ! Effectivement je n'ai pas le souvenir d'avoir vu ce type de contenu ailleurs.

[@undertheivy4003]

Merci beaucoup pour cette vidéo hyper instructive!!

[@Zander_45]

Une idée de vidéo en phase avec l'actualité c'est une analyse de l'action Banque Nationale de Belgique. D'habitude, je me tiens éloigné des actions où l'état est actionnaire. Si l'Etat savait gérer l'argent, ça se saurait... Mais vu le véritable crash de ces derniers jours et la grosse chute de ces derniers mois (divisé par 4) et vu le rendement du dividende de 13% malgré un Payout Ratio très faible, je me dis que cette action pourrait être intéressante pour la rentabilité du dividende. Bien sûr pas pour faire all-in mais une petite position (l'action vaut 1.000 € donc c'est déjà une somme...) pour potentiellement hausser la rentabilité moyenne de ses dividendes. J'aimerais bien ton avis en vidéo.

[@educationfinance9980]

J'avoue que je découvre la débacle subie par l'action BNB ces dernieres années... Je n'en ferai pas de vidéo par manque de temps. Mais c'est interpellant et c'est un sujet intéressant. Je comprends la tension actuelle sur leurs résultats mais pourquoi est-ce que le cours baisse depuis plusieurs années, je n'ai pas analysé

[@matthiasaubert6080]

Merci pour ces éclaircissements extrêmement pédagogiques.bonne continuation

[@educationfinance9980]

Avec plaisir !

[@dav0625]

Salut Christophe, très intéressant tout ça, et sort des sentiers battus 'actions'. D'après ce que j'ai compris, l'example que tu décris est en contango (prix des contrats futures en hausse avec le temps), mais ils peuvent être aussi en backwardation (prix des contrats futures à la baisse). En cas de backwardation, l'ETF encaissera donc une prime à la revente du contrat future. Une situation de contango/backwardation est-elle "simplement" le résultat de la confrontation demande/offre sur le marché du pétrole ? Dans tous les cas, je crois comprendre que le coût de stockage, propre aux matières premières est une specificité qui distingue bien les ETF classiques (actions, obligations) des ETC (exchange traded commodities). Merci beaucoup pour tes vidéos de qualité.

[@educationfinance9980]

Bonjour David. Le contango est la situation la plus fréquente et la plus naturelle. Mais dans un marché perturbé, comme actuellement par exemple, les prix peuvent passer en backwardation. Dans un tel cas, il faut payer plus cher pour avoir la matière tout de suite. Cela veut dire qu'il y a une tension sur la disponibilité immédiate. Les prix t'incitent à reporter ton achat à plus tard si tu le peux car ils sont plus faibles à terme. Dans un tel cas, effectivement, l'ETC, a prix inchangés, gagnera sur le roll de ses futures. Mais cette situation ne perdurera pas. Et oui cela ne concerne que les ETC ou plutôt, tout placement lié à des futures. Les actions, obligations et l'or qui est "backé" par des stocks physiques ne subissent pas ces phénomènes (même si l'or a des coûts de stockage qui pèsent légèrement au fil du temps).

[@TaziMehdi]

Merci pour vos infos ! c'est super utile.

[@gilles5539]

Bonjour merci pour cette vidéo riche d enseignement. Quand vous parlez des Futures sur matières premières, c est en fait un terme qui signifie que ce sont des produits dérivés ? Mercu

[@educationfinance9980]

Oui, les futures sont des produits dérivés. J'en parle également dans une de mes dernière vidéo sur le "pire ETF du monde" avec un exemple concret.

[@florian-ai]

Très bonne vidéo merci pour la valeur ajoutée

[@nomindisponible5420]

Je découvre cette chaîne, j'aime bien 👍

[@bobbykransky2661]

Merci pour les explications. As-tu un etf sur l'or à conseiller ?

[@petitdudu09]

Non. Mais ils se valent assez bien, vérifiez juste que l'ETF soit effectivement propriétaire d'or physique ce qui est souvent déjà indiqué dans le nom même de l'ETF

[@breaklinks]

Merci pour cet excellent contenu je m'intéresse à l'achat de métaux précieux. J'ai une petite question concernant ce type d'achat. Hier soir j'ai voulu acheter de l'argent j'ai voulu faire entrer le SLV dans mon PF mais malheuresement IB me l'a refusé non pas pour des raisons d'autorisation j'ai bien pris soin d'activer les bonnes options mais pour des raison de KID non compatible entre US/EU. Auriez vous un ou 2 tickers susceptible de passer (éligible EU) sur interactive broker en GOLD et SILVER avec des frais et une liquidité raisonnables, rassurer vous je ne vais pas prendre cette information comme un conseil en investissement 😉. Grand merci d'avance.

[@educationfinance9980]

Vous avez Ishares, Wisdomtree, Xtrackers ou encore Amundi qui proposent tous des ETN Physical Gold ou Silver. Je vous laisse faire les recherches google sur ces bases.

[@breaklinks]

@@educationfinance9980 Oui je connais bien évidement toutes ces familles c'était pour les tikers qui m'aurait intéressé bo comme on dit c'est le geste qui compte 😀

[@hugueslecharpentier860]

​@@educationfinance9980Il est peut-être plus intéressant et plus sûr d'investir sur un ETF minières d'argent comme Global X Silver Miners UCITS Acc .

[@sylvainbergeron5665]

Très intéressant! 👌

[@davidtchapwo9157]

Très Belle video. Très Très bien expliqué

[@educationfinance9980]

Merci du compliment !

[@jeromer8973]

Très intéressant et très bien expliqué. Allez, une petite question, pour te faire plaisir : un particulier peut-il investir à la baisse sur les matières premières ? Avec l'énorme récession économique qui pointe le bout de son nez, le pétrole va forcément baisser, et pas qu'un peu.

[@educationfinance9980]

Oui il est possible de miser à la baisse. Mais du coup ce serait miser à la baisse non pas sur le prix du pétrole "spot" mais sur le prix du future à 3 mois sur pétrole qui n'évolue pas exactement comme le prix spot. Si on ajoute les frais, le spread et compagnie, ça rend tout ça compliqué, mais faisable :-)

[@CGZ.]

Sujet bien abordé

[@educationfinance9980]

Merci !

[@aldebaran6688]

Excellent 👍👍

[@LLLLLLRRRRR]

Même si cela ne change pas grand chose à votre propos, il faudrait éviter tout de même de comparer le prix d'une matière première en usd avec un etf en eur.

[@educationfinance9980]

La vidéo date un peu mais il semble en effet que j'ai comparé des eur et des usd dans certains cas (pas tous). C'est effectivement une erreur. Sans doute ai-je été induit en erreur comme sur le cuivre ou malgré que j'ai comparé le métal en usd avec un etf en eur, les deux courbes se suivent de très près, je ne m'explique d'ailleurs pas comment c'est possible... Mais comme vous le dites, cela ne changerait pas les conclusions de l'analyse.

[@lisaflight2059]

😮 je suis scotchée ! Donc en gros si on achète un etf future sur matière première y’a de forte chance de perdre de l’argent sauf si il y a une croissance forte des prix de la matière première sur le temps imparti par le future compensant le stockage/assurance qui finalement détruise la performance ?

[@lisaflight2059]

Au passage je me suis désabonnée de Sébastien koubar 😁 j’ai besoin d’un vrai prof et tu remplis parfaitement ce rôle ! Je vais continuer à regarder ton contenu et sans doute te demander du service ensuite. J’ai déjà investi dans deux formations … du bullshit à 400€ avec des rendements absolument pas atteignables et surtout une pompe à fric KZbin de la finance comme il y en a trop avec leur tunnel de vente et j’en passe. Ok tu vends quelque chose toi aussi mais y’a rien de mal à ça. C’est complètement normal de vendre son conseil du moment ou il est consolidé par de vraies connaissances et du sérieux !

[@educationfinance9980]

@lisaflight2059 oui en effet. Déjà les matières premières n'ont pas bien évolué depuis 20 ans et en plus il faut y rajouter les coûts de stockage et assurance donc depuis 20 ans c'est un très mauvais placement. Il faut une matière première en vraie tendance haussière pour que cela fasse un peu de sens. Ce n'est pas impossible, on l'a d'ailleurs vu entre les années '90 et 2007 mais de toute façon, ces frais sont un frein qui n'existe pas sur d'autres investissements et existe beaucoup moins sur les métaux.

[@educationfinance9980]

@lisaflight2059 je ne connais que trop bien ce sujet-là. J'en parle dans une récente vidéo que vous ne trainerez pas à découvrir au rythme auquel vous allez 😅

[@lisaflight2059]

@@educationfinance9980 imagines je suis à la fois ici sur les vidéos YT mais aussi sur ta formation 😁 j’en ai déjà mangé 1/3 je crois 😅 facile à assimiler et ça me rassure sur tellement de points où j’avais des doutes. Je continue mon watching de folie

[@Francois-SK]

Merci

[@donis8055]

et le lyxor commodities ?

[@educationfinance9980]

Quelle est votre question ?

[@donis8055]

@@educationfinance9980 vous en pensez quoi question diversification

[@educationfinance9980]

Il me semble que c'est exactement l'ETF dont je parle en fin de vidéo...

[@donis8055]

@@educationfinance9980 oui pardon je venais de regarder la video je me suis mélangé, ma question c'etait que le stoxx 600 basic ressources c'est la meme chose ?

[@educationfinance9980]

Cet ETF là est un ETF d'actions. Ça évite les problèmes de Futures expliqués dans la vidéo.

[@maitreyupa9119]

Merci pour cette explication, très claire et pédagogique. Personnellement je considère que tous ce qui touche aux matières 1eres est réservé aux pros de la finance car il y a bcp trop de paramètres en jeu.14:00 : excellent exemple du youtubeur à ne surtout pas écouter, ce gars est une escroquerie (c'est mon avis perso).