MESTRE DOS DERIVATIVOS ensina o financiamento de opções ou venda coberta

[@infomoney]

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[@samyrvieira4707]

Vi e revi, e vi que sou muito ignorante. Não entendi nada. Mas obrigado professor. Um dia eu chego lá. Nota dez

[@esholder9941]

Tá de sanacagem que ele fez de cabeça as contas ... Excelente conteúdo!! Parabéns.

[@CarlosEduardo-vf3us]

o cara já passou pelo IMPA, foda...

[@fsismael]

Que aula Professor!!! Que aula! Muito obrigado professor Su, pelos seus ensinamentos. Aqui se aprende de verdade! Gracias mil e vida longa ao Mestre dos Derivativos

[@vilmar262]

Excelente professor, muito simpático!

[@Lucas_Fragoso]

Finalmente alguém que me explicou os riscos reais de uma venda coberta de opções. Muito obrigado mestre

[@JCinvestidor536]

Esta sendo clarissimo mestre

[@danielmoro3608]

Muito bom... O ideal é acordar todo dia e já rever esse vídeo

[@sagatvmax9605]

Ele fez essas contas "de cabeça" msm? Rapáäáá! Esse cara é bom!

[@rafaelboc]

A trava horizontal de linha também é uma beleza.

[@lidiasiqueira2454]

Melhor explicação de operação de opções!!

[@Play4Drops]

Sherife sou novo aqui e já gostei da sua pessoa tamo junto

[@Play4Drops]

Boraaaaaaaa tamo junto Cherifao

[@fgonzaga27]

A conta de cabeça do Su foi mais rápida do que eu abrir o celular pra procurar a calculadora. Slc

[@devolutobass]

Mestre, Vc eh mto F#*@ Mto obrigado!!!

[@Loirox9]

obrigado pelo conhecimento transmitido

[@caiomatheusputtisilva6556]

Sensacional Su, muito didático.

[@valescafreitas1497]

Obrigada Mestre.

[@sandro.debarros]

Muito bom professor, parabéns!

[@jr.amaral_]

gostaria muito de aprender mais sobre os financiamentos. Me parece a maneira mais segura de mexer com derivativos.

[@GabrielRSotero]

Muito obrigado

[@LuizFerreira-ml5ls]

👍🏾👊🏾

[@GabrielRSotero]

Gostei muito

[@joserufinopereiraneto9369]

professor muito, mas qual e melhor, comprar a açoes a longo prazo ou fazer opçoes?

[@applegal8271]

muito bom

[@pdromnto]

Sensacional professor. Dúvida: estes riscos não existem quando temos o interesse real de carregar o papel, certo? E ter o financiamento coberto como uma estratégia secundária de renda passiva com venda de calls OTM (garantindo que o preço médio de compra do ativo esteja sempre abaixo do strike da opção vendida, para que o exercício não gere prejuízo). Correto? Obrigado

[@alex.username]

Pedro, se você achou algum material sobre isso, depois que fez o comentário, manda aqui, por favor.

[@9oneto]

Boa Tarde Su! Poderia me tirar uma dúvida: na venda coberta, qual dessas duas alternativas valem mais a pena? 1)Vender a opção sempre com um strike um pouco acima do preço que você comprou a ação mesmo depois dela desvalorizar muito, para caso seja exercido, você não venda a ação por mais barato do que comprou ou 2) Vender a opção com o strike mais próximo do valor atual da ação mesmo sendo esse strike um valor mais barato pelo qual você comprou a ação, e caso esteja sendo exercido, fazer a rolagem da opção para o próximo mês Qual dessas duas alternativas é, normalmente, a mais viável? Agradeço a atenção!

[@felipedecarvalho5029]

Se a ação cair muito o ideal é tentar fazer na mesma linha de compra ou do seu preço médio , ou muito próximo, para você não sair no prejuízo. Outra opção, caso a ação não tiver caído muito e for possível fazer, é fazer um Booster, bem perto do seu preço médio. Se a ação subir você recupera o prejuízo e consegue auferir algum lucro. O grande problema é quando cai muito. Quando o preço fica perto do seu preço médio, é mais tranquilo de trabalhar.

[@VitorCardosoItu]

Estudei derivativo na faculdade de engenharia, rs rs

[@Dion8590]

Por que cargas d'água você lançaria uma opção de compra com strike menor que o preço de compra da ação? Se o objetivo é que ela não seja exercida deve-se lançar com strike significativamente maior.

[@felipedecarvalho5029]

Depende da estratégia, se você acha que o mercado pode cair muito, vendendo a opção abaixo do preço de compra da ação, você recebe um prêmio maior. Porém o risco de ser exercido aumenta.

[@fragmentos7616]

nos mercados de 2010 a 2015 isso foi comum amigo, operação de taxa com objetivo de sair mesmo do ativo e nao correr risco de ficar em carteira tal qual ocorre na venda atm

[@htsaul1569]

Porque vc recebe um prêmio bem maior

[@nonakaempreendedor]

Tbm fiquei com a mesma duvida, naquele exemplo a melhor opçao seria no dinheiro. vc ganha 1 real e se cair a 22 fica no zero a zero. Mas ai q ta o pulo do gato, era uma ação q estava caindo entao comprando a 22 de strike a 1,70 mesmo q caisse a 22 ainda embolsaria 70 centavos e se se mantivesse nos 23 tbm ganharia 70 centavos. Aumenta sua proteção.

[@fragmentos7616]

@@htsaul1569 isso, se de fato nao for exercido e tiver possibilidade de queda no ativo o retorno será maior

[@Qliphirot]

Trás esse canal pro youtube, Su.

[@EllenRossi-q4q]

🌹💶

[@franciscoandrade3688]

Professor, com relação a IR, considero o ganho da venda no mês que entra no caixa ou no mês que a opção vira po e teoricamente a operação é encerrada? E seria 15%?

[@claytondinizoficial]

Eu comprei uma ação com garantia de derivativos, mas não sei o que fazer se posso vender e quando posso vender?

[@ricomesmoduro6997]

Mestre, pra quem tem um capital significativo, vale a pena montar uma carteira com uns 10 ou mesmo 20 papéis (diluindo o risco através da diversificação) e vender coberto call destas ações e fazer rolagem regularmente a fim de obter uma renda extra?

[@Arthurramonc]

Difícil é achar tantos papéis com liquidez em opções suficiente pra fazer isso.. normalmente girs em torno das mesmas empresas.. Petrobrás, Vale, Bradesco,

[@otaviotavares1]

Bom dia galera, quem puder me ajudar, eu não entendi uma coisa. Como eu compro uma acão que vale R$25,00 por 2,20?

[@felipedecarvalho5029]

Na realidade você compra uma opção de compra de uma ação(essa opção, que é uma série temporal). É bom você estudar para entender como funcionam as opções.

[@Khan001986]

Professor, faria sentido a gente fazer a operação contrária com put? Por exemplo, fazer uma venda e ao mesmo tempo fazer uma venda de put (no caso, se o preço estiver abaixo do meu strike eu terei a OBRIGAÇÃO de comprar nesse preço)...

[@josemachado491]

OLÁ tudo bem? pergunta? Faço um lançamento coberto exemplo compro 5k de petr4 por 15.00 vendo 5k de opções de compra (call) vencimento em 30 dias p por 2.00 strike 17.00 quais possibilidades? se petr4. cair até 2.00 ficar por 13.00 fico com ação na carteira com o prêmio da opção 2.00 e no zero a zero se cair msis que 13. aí da o prejuízo ok? se petr4 subir msis que 17. a opção é exercida aí fico com lucro da ação 2.00. e o prêmio da opção 2.00. lucro 4.00 ok? minha principal dúvida é posso sair no meio da operação? como as opções tem vários fatores que influenciam o preço quais as possibilidades se petr4 cair para 13. antes do vencimento 30 dias, e eu quero encerar a operação. vender petr4 por 13. prejuizo de 2. na ação nesse momento a opção vai está em quanto provavelmente? para que eu posso recompra e encerra a operação,? e se petr4. estiver. 14. 1 real de LUCRO e eu QUERO vender ganha 1. da ação terei que recompra a opcao oara encerra a operacao nesse momento a opcao vai está quanto acima ou abaixo de 2.?

[@alyssonoliveira3445]

Se a ação subir vc não ganha nada, só o prêmio

[@2154ad]

@@alyssonoliveira3445 se eu faço fom papel de longo prazo e ela caii.. bem abaixo do strike e pm. Eu apenas continuaria com o papel em carteira porém desvalorizado?

[@alyssonoliveira3445]

Se a ação cair muito,no próximo mês vc manda as opções de novo,o q influencia e o seu capital e não o preço da ação. Exemplo /se a chão cair,vc não perderá ações e sim o valor delar entendeu?

[@andreabaldi5995]

Faço venda coberta ha muitos anos

[@fernandolener1106]

Funciona legal na prática?

[@andreabaldi5995]

@@fernandolener1106 lanço na opção em venda e ponho de 5 a 10 por cento acima do valor ação. Entra o dinheiro na hora Faço ja ha anos e funciona na prática

[@jonatassouzacardoso2417]

@@andreabaldi5995 boa noite André , mais pra isso nessecita ter a ação certo? Que pode acontecer nessa estratégia pra vc perde ou não ter lucro? Agradeço

[@donotstalkme]

Venda coberta, no meu caso, é só com ações de empresas boas, com as quais eu quero seguir no longo prazo. A ideia é sempre, NAO ser exercido. Coloque um strike bem fora do dinheiro, afinal o mercado atualmente está em tendência de alta. Procuro tirar 2% ao mês com a taxa, e se exercido, meu strike tem que estar no mínimo a 4% do preço atual. Até hoje as poucas vezes que fui exercido consegui recomprar a ação pouco tempo depois por um preço mais baixo do que fui exercido. Por isso é importante usar strikes longos, fora do dinheiro. Caso a ação caia no mês, como é uma ação que você quer levar pro longo prazo e confia na empresa, tudo bem, abre um novo lançamento e pega mais 2% pro mês que vem. Se o mercado estiver em tendência de queda, inverte a lógica. Basicamente é essa a minha estratégia.

[@Lucas_Fragoso]

@@donotstalkme Acredito então que o pior cenário seria se eu comprasse ações a 25 reais por exemplo, e após meu lançamento de opções estas ações se desvalorizassem demais indo para 20 reais por exemplo. Meu prêmio não seria suficiente pra cobrir meu prejuízo. No mês seguinte lanço de novo estas mesmas ações porém, desta vez sou exercido pois elas se valorizam demais voltando pra 25 reais por exemplo. Acredito que esta seja a pior situação possível, correto?

[@LikeLucaseMatheus]

Mestre dos mestres Su

[@teoriaespirita]

opções viram pó qdo passam do prazo, qdo não é exercida por n valer a pena se chama fora do dinheiro. Questão da prova da ancord.

[@cezarcml]

Master!!!

[@brrunoramos]

excelente didática...porém restou uma dúvida...Se eu já detenho 400 ações de determinada empresa e quiser estrutra um venda de opção lastreada nesta empresa, em 400 unidades, isso seria venda coberta? mesmo assim eu assumiria a possibilidade prejuízos ilimitados? tendo em vista que estaria atuando com o lançador ou vendedor da opção de compra tendo como garantia o número efetivo de de ações da mesma empresa em que será convertida as opções?? Grato desde já!

[@igorhborges]

Bruno Ramos sim, venda coberta, não tem como você ter prejuízo maior que o valor do ativo - o premio, caso da empresa falir, se subir, seu lucro eh o premio - a diferença do strike para o valor d compra caso strike abaixo e premio + diferenca, caso strike acima

[@brrunoramos]

Venda coberta de CALL não tem isenção 20k mes neh? por ex: fui exercido no vencimento (SOMENTE QUANTO ÀS AÇÕES - SEM CONTAR O PREMIO), se o preço de exercício estiver acima do meu preço médio de aquisição (NO CASO DE VENDA COBERTA DE CALL) e a venda for abaixo de 20k, não tem isenção certo?? Agora, por outro lado, se sou titular da CALL, exerço meu direito, adquiro as ações via contrato de opções no vencimento pq o preço superou o strike, se eu, em vez de vender no mesmo dia em que exerci meu direito, segurar as ações por uma semana e somente depois desse prazo vender, AI SIM TEM ISENÇÃO DOS 20K NEH? pq ai as ações passaram a ser negociadas no mercado a vista, embora tenha sido adquiridas via contrato de direito de opção de compra....certo? tá correto o raciocínio ou estou errado? Grato demais!

[@felipedecarvalho5029]

Não tem isenção, no caso da venda coberta. Se você for exercido, tem que pagar o imposto sobre o lucro da ação e da opção. Uma forma de reduzir o imposto a pagar, caso você queira fugir do exercício, e tenha operado menos de 20k no mês, é você rolar a opção para outro mês, recomprando a opção vendida e vendendo uma no próximo mês. Aí você paga o IR, sobre o lucro da opção e mantem o ativo

[@mrrscta]

Venda coberta seria bom com mercado andando de lado ... agora com esses spikes para cima e para baixo

[@claudioa.vasconcelos8394]

A proteção nesse caso não seria 1,70/23 ? Porque a proteção deveria ser calculada pelo preço atual da ação?

[@felipedecarvalho5029]

Não, porque o valor recebido pela venda coberta, desconta do preço inicial. 23 - 1,70R$ =21,30R$

[@rafaellatonanitorrieri2724]

Suas aulas são ótimas! Parabéns pela didática! Só deixo minha sugestão de usar uma lousa com caneta, ao invés do papel. Vc reduz seu gasto com o papel e colabora com o planeta consumindo menos papel 😉 Obrigada por compartilhar seu conhecimento, gratidão 👏

[@manobrasearmarios1405]

Estendi nada!!!!