"Мировая экономика ПОТЕРЯЕТ 20 ТРЛ.$ . Кто за ЭТО будет отвечать?" - Рэй Далио. Александр Герчик

[@bakalowkmotiondesigner329]

Александр Михайлович, почитайте его самую последнюю книгу о рынке "The Big Debt Crisis". Это результат титонической работы всего бриджвотер! Он разбирал все долговые кризисы начиная с Римской Империи (около 27 или 49, точно не помню)... А знаете почему в марте? Это он описывает в книге "The Big Debt Crisis" :) Многие долговые кризисы исторически брали свое начало в марте месяце... Все в книге :) Про корреляцию падения ВВП и проблемные задолженности. 20% из 100% людей, к примеру не могут обслужить 50% долга = 8% необслуженного общего долга. Общий долг равен 200% дохода (ВВП). Получается падение ВВП на 16%. Депрессия - падение ВВП больше 3 процентов. В книге заложены те механики, которые они заложили в алгоритм бриджватер. Дефляционные, инфляционные, кризисы развитых стран. Он подходит исключительно с точки зрения практики. Говорит как опрделить надвигающийся долговой кризис. Он единственный кто говорил сейчас: во время дефляционного кризиса надо печатать так много как надо и максимально быстро, особенно в случае нулевой ставки ФРС. "About hard landing (FED rates): "this happened in the early stage of both the 1930-32 depression and the 2008-09 depression. In well managed cases, like the US in 2007-08, the Fed lowered rates very quickly and then, when that didn’t work, moved on to alternative means of stimulating, having learned from its mistakes in the 1930s when the Fed was slower to ease and even tightened at times to defend the dollar’s peg to gold." 1929 год - как раз был тем плохим примером когда затянули с закрытие дефляционной дыры. 2008 год был почти в тех же условиях (за исключением золотого стандарта) - шикарно отработали. Так что ФРС учится на своих ошибках. Они не просто так раздают деньги. Они смотрят что работало, а что не работало исторически. (Приметка: в декабре 2019 году ФРС УЖЕ сделал РЕПО. Заблоговременно до начала долгового кризиса). Чем раньше ФРС может определить проблему долг. кризиса, тем раньше он начнет ее разрешать, тем меньше будет последствий. Кто ж знал о коронавирусе :) Раскрывается вопрос золотого стандарта: в любом случае его надо было отменить, т.к. он не позволял закрывать дефляционные дыры печатаньем денег. Во время долгового кризиса люди должны проявлять аскетизм в тратах. Но если они так будут делать - будет дефляция (+ кол-во задолженности будет оставаться выше чем денег). Поэтому печатанье денег - позволяет сделать инфляцию на продукты (аскетизм), но при этом будут у людей деньги для погашения задолженостей. + сохраняются пенсионные фонды и т.д. Все в выиграше от инфляции. У всех повышается оплата труда (повышается мотивая работать. В случае дефляции - оплата падает, какой смысл добиваться вершин - если с каждым годом платят все меньше). По сути - все экономические постулаты основаны на инфляции Стоит различать долговые кризисы и их опасность. Если долг страны в ее же валюте - они гораздо проще могут разрешить долговой кризис. Вначале они закрывают дефляцию, затем есть инстурменты остановить гиперинфляцию. Если же долг деноминирова в чужой валюте - то страна не может повлиять на чужую валюту - инфляционная депрессия (Кстати у России самая низкая задолженность$ к ВВП = 17%. К примеру Греция 221%, США 108% (было), Великобритания 96%). Япония - отдельная тема, кризис развивающихся стран завязанный на кредитовании новой инфраструктуы... Кредит берется в надежде что экономика будет расти и дальше Благодаря принципам в книге "The Big Debt Crisis" - они спокойно прошли этот кризис, т.к. по четкому алгоритму обнаружили тревожнные звоночки. Тоже самое и сейчас. Р. Далио зашортил американский рынок не из-за коронавируса, верно? Книга просто клондайк для фундаментальных отфильтрованых знаний. Чтобы не слушать CNBS и т.д. :) Принциы Р. Далио - хорошая книга, но она ориентирована на широкую публику. "The Big Debt Crisis" - это конкретно его исследование на протяжении многих лет о рынке Зная такие механики во время кризиса - можно и торговать колл опционы на фьючеры евродолларов (по сути ставка на снижение ставок ФРС) и т.д. То же включение станка - можно было определить (вероятность) на основе графика волатильности Кстати у римлян был "Год Юбилея. Jubilee Debt Cancellations": каждые 50 лет, когда они должны были решить эту проблему. Одалживание денег под проценты всегда приводили к цикличному долговому кризису. Католицизм и Ислам признали грехом отдавать деньги под проценты в то время

[@АлександрЧерданцев-у7н]

Спасибо за обзор содержимого книги. Заинтересовал.

[@gerchikco9785]

Спасибо, очень познавательно!

[@gerchikco9785]

Кто читал книгу "Принципы" от Рэя Далио - пишите в комментарии

[@otaman8094]

Как раз сегодня начал слушать аудиокнигу, вашу книгу почти уже дочитал, прохожу курс от А до Я.

[@gerchikco9785]

Дослушаете книгу, напишите своё мнение)

[@_-NeZnAiKa-_]

Не пойму - денег в мире меньше не стало(в физическом понятии) - куда же они делись тогда? Или у кого они тогда прибыли, если у нас убыло?

[@nikitazogas3676]

@@_-NeZnAiKa-_ вы про цены акций? А так они (деньги) не делись никуда - посмотрите на какой-нибудь INTC или MSFT - ну да, упали там в конце марта, а сейчас примерно столько же стоят. Да что там Интел и Майкрософт - какой-то замшелый DHT уже обновил свой докоронавирусный максимум. Цена акции - это цена сентимента. Если вы продали на панике свои акции - вот туда деньги и делись, они у "медведей" теперь. Я например не продавал (ну только некоторые) - и уже в минусе не 35%, как в неделю обвала, а только 10%. Ну и конечно немного перераспределил свой портфель в акции, у которых минимальные долги.

[@tovmeod9]

на must read list

[@kudlarinvest]

Вы - наш подарок, спасибо за Ваши горящие глаза и годные советы!

[@Oleksalos]

Достойнейшое видео от А.М.Герчика, самый лучший и спокойный формат, побольше таких бы... Ещё советую книгу на вес золота co-libry.online/book/sensey-iskonnyy-shambaly--anastasiya-novykh Сильнейшая книга, цепляет все аспекты жизни и правильного выбора!!!

[@gerchikco9785]

Спасибо. Будем поддерживать такие форматы.

[@sergeyefremov8227]

Если предположить что история с вирусом кем-то разработана и реализована - То думаю что Рэй Далио об этой истории знал!

[@nikitazogas3676]

На самом деле, как-то уж очень много совпадений. С другой стороны, ещё с 2018 года все говорят, что рынок перекуплен, скоро кризис - ну а чего бы собственно на 1% фонда и не рискнуть?

[@osoznaysebya]

@@nikitazogas3676 не было никакого риска. Просто выебал весь рынок и всё. Думаю, он не один это сделал

[@nikitazogas3676]

@@osoznaysebya если не было никакого риска, так хули он всыпал опционы на падение S&P только 1 миллиард, а не все 180? Что-то не сходится в твоей логике.

[@orangerange9405]

@@nikitazogas3676 это обычное хэджирование акций опционами.

[@nikitazogas3676]

@@orangerange9405 ну то есть ничего необычного, никакого суперзнания или инсайда. Вкупе с тем, что 12 лет не было обвала рынка - ничего необычного.

[@alexandrmorgun4783]

Благодарю за ваши мысли, Шеф! Они очень умные и полезные мне! Всех вам благ!🙏

[@leshiy4x4]

Шеф, спасибо, ЖИРНЫЙ ЛАЙК!!! Сейчас как раз читаю книгу "Принципы". В начале 1/3 для меня шло немного тяжеловато, но когда я дошел до разделов где рассказывается про типологию личности, MBTI, нейронауку, непредубежденность... у меня "сдуло крышу" в хорошем смысле)))) Для себя решил, что не просто прочту эту книгу, я её "разберу по косточкам" с самого начала.

[@FxLikePro]

Как всегда интересно и по делу. Благодарю шеф!

[@gerchikco9785]

Рады, что понравилось. Спасибо за приятный отзыв!

[@btc7108]

💥Всем РЕСПЕКТ, УВАЖУХА и ПРОФИТА.

[@katerinamariani]

Спасибо Александр, за интересную информацию и просвещение!

[@alfatranslator8902]

Шеф . Стоит ли ждать для входа на долгосрок по акциям ещё , или по маленьку нужно входить , подскажите пожалуйста сенсей🙏

[@olegtschaikowsky8030]

А вы слушаете ушами или чем??

[@alfatranslator8902]

Давай умник ближе к делу , или демагогию только умеешь разводить или тайминг в видео напишешь где он отвечает на мой вопрос в видео, или только острым языком работать умеешь?

[@Oleksalos]

Не острите, шеф в предыдущих видео говорит что обвал в перспективе, та́к что решайте)

[@olegtschaikowsky8030]

@@alfatranslator8902 cам себе плюсик забабахал :) красатуля мамина :)

[@igorroshkovsky8948]

Здравствуйте и впервые на вашем канале. 1 - как кто будет отвечать. В просочившихся в прессу документах одной из самых больших страховых корпораций страны нас всех называли ---Вилланы. Во внутри-корпоративной переписке. То есть мы и есть крепостные по французски говоря Вот мы и ответим. Как и в 2008-2010. 2- Именно тогда я трейдал акции. В основном в шорт. И если бы не слушал одного умника что торговать надо тол ко в течении дня то все было бы гораздо лучше. Именно когда я не советуясь с этим самодуром стоял в позициях на банки или на такую строительную Ко как- KBH- Все получалось очень красиво. Что шло вверх это акции производителей алкоголя и корпораций сети магазинов как Dollar Tree and Wall Mart. Вопрос сейчас о наших именно американских корпорациях производителей и продавцов марихуаны. Которые медленно стали лезть вверх. И прежде всего --- CURLF. У них есть деньги и возможно это будет та фирма которую спекулянты будут гнать вверх.Это мое предположение. А потребление марихуаны пошло вверх в связи с карантином. 3 - Это покупка серебра. У дилеров исчезли ВСЕ слитки. И Серебро застряло пока Золото продолжает движение. Так было и 12 лет назад пока Серебро не пошло в отрыв. Монеты монетного двора слишком дороги по сравнением с ценой серебра сейчас. Вот примерные вопросы для обсуждения. Заранее благодарен.

[@gerchikco9785]

Здравствуйте. Вы можете задать свой вопрос в рубрику "Спрашивали?Отвечаем!", которая выходит раз в месяц. Для этого сформулируйте 5-7 коротких предложений с вопросом и пришлите, заполнив эту форму forms.gerchikco.com/sprashivali-otvechaem Для того чтобы задать вопрос Александру Михайловичу и получить на него ответ в ходе вебинара, рекомендуем заполнить соответствующую форму и прислать вопрос заранее.

[@gid5443]

Спасибо очень понравилась Благодарю Вас

[@sergeyvititlov8670]

спасибо

[@ralph8656]

Добавил к списку на прочтение, спасибо Александр Михайлович !

[@EvilMedicmanLife]

Видимо, мы орудуем слишком маленькими деньгами, чтобы эта история была для нас настолько загадочна

[@tovmeod9]

Побольше таких обзоров, Александр Михайлович. Очень круто!

[@gerchikco9785]

Спасибо! Будем продолжать такой формат.

[@serg197620]

Интересно послушать.

[@ИгорьФомин-е8у]

Как всегда всё невероятно интересно и познавательно! Учиться одно удовольствие,если так дальше пойдёт сначала научусь не терять деньги,а потом и зарабатывать!🤡🌈🌷 Александр Михайлович БЛАГОДАРЮ🙏

[@gerchikco9785]

На счёт "научиться не терять деньги" - это самое отличное решение!

[@ИгорьФомин-е8у]

@@gerchikco9785 ✊

[@cosmoperchik]

Познавательно!

[@alexanderkuleshov8439]

Сейчас как раз перевожу его статью «The changing world order” на русский

[@UGRANGranite]

Читаю сей час Принципы Далио. Перешел ко второй части книги Принципы работа, я в шоке от информации, это перевот сознания, очень глубокие мысли, которые дают действия своим мыслям, это не книги Трампа, это вещь

[@gerchikco9785]

Спасибо за мнение о книге

[@protradingenterprise3436]

ждем интервью с Рей Далио:)

[@gerchikco9785]

А почему бы и нет)

[@Ihnattm]

В его случае, Ванга это Билл Гейтс. Билли посвещён в далеко идущие планы.

[@edwsam7781]

Думаю, Далио успел поучаствовать в разработке вирусов прежде глобального шорта)))

[@МихаилМорозов-ц1г]

А это вообще законно? Опять обвинят бедных, чернокожых, копов, китайцев, летучих мышей и коммунистов?

[@dmitriibutyrev1939]

3:50 Александр Герчик в данном случае описывает Современную Портфельную Теорию (СПО), Рей Далио никогда не использовал данный подход в своей торговле (в управлении активами), если я ошибаюсь контраргументируйте дайте ссылку. На KZbin канале - Александра Князевя, неплохо показано, что «Всепогодный портфель Рей Далио» на дистанции не обгоняет портфель на 100% состоящий из «Ценных бумаг Казначейства США», то есть с трудом бьет инфляцию, в связи с этим можно сделать вывод какой Рей Далио управляющий активами. А те инвестиционные компании, которые реально используют СПО, такие как - The Vanguard Group имеют активы $6.410 трлн, вот и сравните с инвестиционной компанией Bridgewater Associates основанной Рей Далио имеющую активы на $160 миллиардов. По поводу книги Рей Далио «Принципы: Жизнь и работа»: Макрофонд Bridgewater Associates Рэя Далио потерял с начала 2020 года порядка 20% своей стоимости. Об этом сообщило агентство Bloomberg News. Один из портфелей фонда, Pure Alpha Fund II, за два первых месяца года снизился на 8%, а в марте (с 1 по 12 марта) упал еще на 13%. В этом портфеле сосредоточена почти половина активов фонда Bridgewater Associates, которые оцениваются в $160 млрд активов. Подробнее на РБК. С такой просадкой в 20% - Рей Далио сразу бы вылетел из Конкурса в Gerchik & Co. 😉

[@Анекдоты18-ф9м]

С последнего предложения просто ржу)))

[@ThePonziano]

Расскажите про Лари Вильямса, он же тоже крутой трейдер!!!!!

[@gerchikco9785]

Постараемся. Следите за анонсами на канале.

[@0xadska]

В принцыпе, кризис уже можно было прогнозировать, когда Китай стали закрывать областями, а когда стали появляться больные по всему миру, тем более. Но от слова до дела, как обычно, большое расстояние

[@TopDenDi]

Добрый день слышно что нибудь в США о пицагейт, адренахроме, скрытых арестах политиков и звезд ?

[@gerchikco9785]

Здравствуйте. Пришлите свой вопрос в рубрику "Спрашивали?Отвечаем!" и Александр Герчик ответит в прямом эфире. Для того чтобы задать вопрос Александру Михайловичу и получить на него ответ в ходе вебинара, рекомендуем заполнить соответствующую форму и прислать вопрос заранее. Форма для отправки вопроса: forms.gerchikco.com/sprashivali-otvechaem

[@Лариса-ф1ц1в]

Существует где-нибудь демо - счёт для торговли в течение дня? В основном предлагают портфели для акций.

[@gerchikco9785]

Здравствуйте. Вы можете открыть Демо-счёт в компании Gerchik & Co и безопасно тренироваться в течение дня clc.to/demoschyot_gerchik_video

[@levkondrakov556]

Рэй Далио всё знал ...

[@МихаилМорозов-ц1г]

Надо было с Биллом дружить

[@ProstoChelove4ek]

Далио наверное изучал работы Ганна. Рынок цикличен, всё повторяется, вот он и вычислил этот бум возможно применив золотое сечение или фазы луны, смешно, но для кого то это работает))

[@alexeydao8718]

проблема не вычислить и прочитать рынок, проблема поставить на свой прогноз деньги, хотя бы на несколько нолей меньше 1,5 млрд.

[@ProstoChelove4ek]

@@alexeydao8718 я нашел для себя способ вычислять в каком месте зашёл крупняк и по свечному анализу определить в какую сторону, мне этого достаточно, но такие сигналы поступают 1 раз в 3-6 месяцев, научитесь мыслить логически, на рынке ничего не происходит просто так. Надо понимать, что крупняк наверняка знает больше Вас и следуйте за ним.

[@Oleksalos]

Круто, поделишься опытом)? Или поделимся?

[@ProstoChelove4ek]

@@Oleksalos Изучите дельту, кластерный анализ, открытый интерес

[@katerinamariani]

ОФИГЕННО! Рей Далио Пророк!

[@vitall789]

или же Подъельник.

[@ВладимирШувалов-ц3и]

Ссылка на книжку есть?

[@gerchikco9785]

На какую именно книгу?

[@ВладимирШувалов-ц3и]

@@gerchikco9785 нашёл уже читаю Рей Далио ПРИНЦИП. Вообще шедевр!!!!!!!!!!!!!! Спасибо что посоветовали. Я советую всем своим друзьям бирживым спекулянтам и просто тем кто хочет развиватся

[@Art4Mr]

Он ещё сказал что золото будет стоить 4000$, или опцион купил точно не помню

[@РоманЗяблов-ъ8д]

Очень полезно

[@gerchikco9785]

Рады, что Вам понравилось

[@dmitriibutyrev1939]

Книга Майкла Льюиса «Покер лжецов»: В любом случае, кто пострадал, кроме моего немца? Это важный вопрос, объясняющий невозмутимую отстраненность, с какой в Salomon Brothers встречают чужие несчастья. Банк Австрии потерял 60 тысяч долларов. Значит, убытки легли на владельца, на австрийское правительство. Если сделать еще один шаг, пострадали австрийские НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ. Но что такое 60 тысяч долларов по сравнению с богатствами ЦЕЛОЙ НАЦИИ? Смехотворная сумма! 😂 Я не знаю «Кто будет за это отвечать?» но я знаю, кто за это всё заплатит - НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК! 😋

[@maxekonomist1392]

не понятная математика 1,5/19=8%. Почему 1? рикс огромный, по моему. Но, не мне его судить )) А что по Европе? Когда опцион его закончится на падение европы?

[@gerchikco9785]

Здравствуйте. Пришлите свой вопрос в рубрику "Спрашивали?Отвечаем!" и Александр Герчик ответит в прямом эфире. Для того чтобы задать вопрос Александру Михайловичу и получить на него ответ в ходе вебинара, рекомендуем заполнить соответствующую форму и прислать вопрос заранее. Форма для отправки вопроса: forms.gerchikco.com/sprashivali-otvechaem

[@cryptobookt.v.6483]

кризис ну это ржавение роботов кто согласен

[@Александр-п7к4щ]

Экономика просядет.это давно ясно

[@user-karapuzer387]

"Мировая экономика ПОТЕРЯЕТ 20 ТРЛ.$ . Кто за ЭТО будет отвечать?" Простой народ которому поднимут цены что бы компенсировать свои потери. Вообще даже смешно читать такие вещи. Мировое правительство набивает себе карманы при любых обстоятельствах. Есть определённый объём денег и если в мире становиться на одного миллионера больше значит как минимум 25 человек обнищали или умерли от голода и холода. Список форбс добавляет в свои ряды каждый месяц новых членов но денег то не становиться больше.

[@gerchikco9785]

Спасибо за Ваше мнение.

[@evgenykrasner7829]

Так откуда эта газета такое взяла?

[@ruslanzett]

у таких надо учится !

[@МихаилМорозов-ц1г]

С Биллом он дружил, а не с Вангой

[@vitall789]

Еще один довод в искусственности создания пандемии и падение рынков понятное дело только побочная цель.

[@evgenykrasner7829]

Далио сказал газете wsj что он не делал такую ставку

[@pavelsaushkin496]

Вы спрашиваете откуда Рей Далио знал? Наверное отсюда же iz.ru/export/google/amp/1000944#click=t.co/bxeNkWBVhI И сделал свои выводы

[@АевенгоДобрунинъ]

Ну не взять интервью так хоть рассказать)..

[@someonebring3891]

Для меня человек у которого 19 миллиардов долларов не является адекватным.

[@nikitazogas3676]

Почему? В чём неадекватность? Типа какую жадность надо иметь, чтобы столько заработать? Ну знаете, в США 1 миллион - это конечно, много, но не охуенно много. Если с прицелом на будущее, через 20 лет может миллион долларов будет как сейчас 100 000. Вроде есть подсчёты, что Сталлоне за роль Рокки получил 86 000 долларов - в пересчёте на нынешние деньги это около 2 миллионов.

[@vitall789]

@@nikitazogas3676 Потому что в данный момент ~90% населения в режиме выживания и бедности.

[@nikitazogas3676]

@@vitall789 это в США что ли 90% в режиме выживания? Или во всяких странах третьего мира типа Зимбабве, Венесуэле и России? Так знаете ли, сами виноваты.

[@vadimaiko8387]

Герчик, скажи своим прибалтийским сотрудникам не звонить, не заебывать

[@gerchikco9785]

Здравствуйте. В компании Gerchik & Co нет прибалтийских сотрудников. Остерегайтесь мошенников.

[@fara2061]

Скорее герчик знает но промолчал

[@vadimbogdan1965]

+