How to Analyze Your Cash Flow in a Company?

[@emmanuel2472]

Très bonne vidéo ! J'ai juste une question pour le calcul de la TN à 12:45 . Vu que le BFR est négatif pour - 32K , on ne devrait pas avoir TN = FR - ( - BFR ) pour obtenir - 50 605 + 32 245 ? Merci par avance .

[@NaelBureautique]

Par définition un BFR est toujours en votre défaveur, c'est à dire que vous possédez moins de ressources non stables (à - d'1 an) que d'actifs non stables. Dans le cas contraire on parle d'un excédent en fonds de roulement, c'est à dire que vos ressources de financement non stables finance dans leur totalité le actifs non stables (l'argent qui est dehors). Dans l'exemple proposé, vous avez un FR négatif, c'est à dire que les ressources stables de financement sont totalement absorbées par le financement des immobilisations (ce qui n'est pas bon comme scénario), il en est de même pour le bas du bilan, c'est pour cela que je rajoute deux éléments négatifs et nous arrivons à une trésorerie de - 82 k€

[@olivierngoma3561]

Super très pratique et réaliste. Merci beaucoup pour cette vidéo d'une grande importance pour nous financiers ainsi que pour le commun de mortelles.

[@NaelBureautique]

Avec plaisir 😊

[@augustinmpinda1643]

merci beaucoup pour la vidéo ainsi que l'explication

[@NaelBureautique]

grand merci

[@tabanet]

Merci pour ces explications importantes et simplifiées. vos videos me sont d'une grande utilité dans ma formation. pour la video elle est au top comme à la minute 12:31 vous avez écrit dans les deux cas si Fr

[@NaelBureautique]

Oui en effet il y a une erreur il faut lire à 12:31 FR> BFR => TN > 0

[@ousmanekaba4072]

Merci ,pour la vidéo. C,est fantastique

[@yacinera16]

Merci pour la vidéo. Concernant le BFR négatif c'est en faveur de l'entreprise, car la dette CT est supérieure à la somme créance et stocks. En d'autres termes une dette non encore payée est synonyme de trésorerie disponible temporairement. C'est la raison pour laquelle, je considère que TN doit être égale FR - (-BFR) et ça nous donne. TN = - 50 605 - (- 32 245)= -18 360 et non pasTN = - 50 605 - 32 245 = 82 850. Un BFR négatif ne peut qu'améliorer la TN et non pas l'aggraver.

[@NaelBureautique]

Dans l'exemple nous avons bien un BFR et non BFR négatif. Le signe (-) est le fait que le calcul, toujours dans mon exemple = Ressources non stables(174 255) - Emplois non stables (206 500), c'est pour cela que le résultat donne un chiffre négatif, mais cela ne change en rien le résultat, j'ai bien une aggravation du BFR cumulé à un FR négatif, je retrouve bien la trésorerie (négative de 82 850). Vous auriez pu, en effet calculer le BFR de la manière suivante : Emplois non stables - Ressources non stables (206500-174255= 32245

[@rinarak7733]

Bonjour? Je vous remercie pour ce formation

[@hasinarafenoarisoa7063]

merci pour cette vidéo, c'est trop instructive! Est-ce-que vous pouvez faire une ou des séries de Vidéo sur le Tableau de Flux de Trésorerie (Méthode indirecte et méthode directe)?

[@NaelBureautique]

Dès que j'ai le temps j'en ferai une

[@mohamedel-abbadi3040]

Bonjour, je crois qu'il y'a une erreur de calcul du BFR , ce sont les emplois non stable -les ressources non stable et non l'inverse.de ce fait le BFR dans ce cas est positif . En vous remerciant,

[@NaelBureautique]

Bonjour, sachant que les ressources stables servent à financer les emplois stables, à mon sens que les RS soient avant ou après les Emplois stables dans la formule, cela n'a pas d'importance. En effet si les ressources stables sont supérieures nous avons un FR positif et inverersement, la logique financière est plus importante mais merci pour l'info.