期权卖方

21:22

交易系统的数理分析

6 ай бұрын

18:55

put策略在急跌时的应对之二：风险释放，兼顾收益

7 ай бұрын

25:17

put策略在急跌时的应对；持仓成本法的应用。

8 ай бұрын

10:22

2023年全年交易总结，介绍put策略与股期策略的转换。

9 ай бұрын

14:03

股票期权组合操作之四：利用期权实现股票的高抛低吸

10 ай бұрын

19:34

股票期权组合操作之三：期权到期时的衔接

10 ай бұрын

22:03

近期spy末日期权的操作

11 ай бұрын

22:13

股票期权组合操作之二：straddle和strangle

Жыл бұрын

20:30

股票期权组合操作之一：covered call和sell put

Жыл бұрын

7:11

推荐两支美股货币基金，增加闲置保证金收益

Жыл бұрын

15:05

2023年上半年总结；首次使用卖出put转股票操作

Жыл бұрын

34:35

末日期权交易系统的构建

Жыл бұрын

24:02

2022年度总结，收益率35%。简要介绍三种期权策略。

Жыл бұрын

18:28

近期soxl期权操作之二

2 жыл бұрын

23:52

2022年5月小结，soxl交易实盘分享

2 жыл бұрын

21:12

实盘展示第52周；全年总结，年收益率65%

2 жыл бұрын

14:10

实盘展示第51周；继续操作tsla/lcid/rivn，介绍一种常用的风险防范方法

2 жыл бұрын

13:12

实盘展示第50周；开仓tsla和lcid合约，操作tqqq的末日期权

2 жыл бұрын

11:43

实盘展示第49周；继续操作tsla和irnt，开仓uvxy合约

2 жыл бұрын

9:33

实盘展示第48周；roll down irnt和tsla合约，操作lcid和rivn合约

2 жыл бұрын

5:50

实盘展示第47周；展期irnt和tsla，并操作tsla的末日期权

2 жыл бұрын

7:18

实盘展示第46周；降低irnt执行价格，操作tsla和sava合约。

2 жыл бұрын

7:27

实盘展示第45周；大幅减亏，优化irnt持仓，操作tsla和lcid合约

2 жыл бұрын

4:14

实盘展示第44周；继续展期irnt，并操作tsla合约

2 жыл бұрын

6:42

实盘展示第43周；展期irnt合约，并操作tsla和futu合约

2 жыл бұрын

6:20

实盘展示第42周；对irnt合约进行展期

3 жыл бұрын

9:22

实盘展示第41周；大幅亏损，继续持有irnt合约

3 жыл бұрын

7:19

实盘展示第40周；继续操作irnt和tsla期权合约

3 жыл бұрын

28:14

实盘展示第39周；建仓irnt合约，平仓sprt，并介绍了sprt收购中的估值和期权调整问题

3 жыл бұрын

Пікірлер

@RF-wx4jg 12 күн бұрын

老师如果行权接股票后股价没有涨回自己接股票时候的价格，您会出掉股票再sell put还是就慢慢的sell call等被call走？

@期权卖方 12 күн бұрын

行权的股票一般已经跌很多了，不会止损。视频里有说如何操作。年中年末的总结里应该有

@RF-wx4jg 13 күн бұрын

谢谢分享。虽然我无法零成本操作。

@期权卖方 13 күн бұрын

firstrade也不是零成本，spy卖出100块权利金收1-3块不等吧。但没有合约费和佣金

@蔡坤昌 14 күн бұрын

SPY240926C00575000 CALL SPY 09/26/24 575 -30 SPY240926C00579000 CALL SPY 09/26/24 579 30 請問這一單獲利總共30美元系統強制平倉.變成虧損37.48 請問怎麼避免???

@user-nk7id5dl6n 18 күн бұрын

老师有没有新的标的

@期权卖方 18 күн бұрын

没有，都是以前做的熟悉的

@zhongjinson7033 24 күн бұрын

请教，为什么不做深度虚值 call spread呢？

@期权卖方 24 күн бұрын

视频里有讲

@iStarsoftTutorial 29 күн бұрын

老师，您很久没有发新视频了，最近怎么样啊，希望您一切安好！我想请教一下在这个视频里对冲的策略中的几个疑惑：1. 加了对冲，是不是还是应该按照之前的止损计划来止损呢，不能让股价跌破396 或者涨过404？这个对冲应该无法对冲掉所有的亏损，是吗？2. 您说最好的情况是收盘在396和397之间，或者403到404之间，那这时我们是不是已经止损了大部分的396或者404的仓位了？希望得到您的回复，感谢！

@期权卖方 29 күн бұрын

@@iStarsoftTutorial 对的，止损还是要坚持做的。最好的情况是理论上的，但操作时就复杂得多。止损有时也看剩下的时间，综合考虑吧

@iStarsoftTutorial 29 күн бұрын

@@期权卖方谢谢老师的回复，还想请教一下一般您什么情况会考虑加上对冲策略呢，好像还没看到您分享过这个策略的实盘操作。谢谢！

@期权卖方 28 күн бұрын

@@iStarsoftTutorial 一般没必要用。如果当天波动率比较高的时候可以试试

@五月-12 Ай бұрын

您好，请教您一个问题，如果还没到行权日，就被买家提前行权了，卖家能拿到全部的期权金吗？包括时间价值那部分吗？

@期权卖方 Ай бұрын

@@五月-12 一般情况下，实值期权才会被行权。如果以前卖的是虚值put，这时会有比较大的亏损了。

@frankwang8424 Ай бұрын

老师，关于每笔收益率的测算，看到你有关举例，比如1.4%，这个是不是以周期权为基础的，到期顺利则以收益除以占用的购买力；如果是双周期权，则上述公式再除以2？哪集有提到吗？谢谢

@期权卖方 Ай бұрын

@@frankwang8424 实盘第一周里有说。这个没有标准，参考一下就好

@frankwang8424 29 күн бұрын

@@期权卖方感谢！老师，再请教一个问题可以吗？就是你一般如何设定期权金价格，在开盘时就根据上一天收盘价进入吗？还是会按正股测算一个挂单？这个在哪一集有提到吗？谢谢

@期权卖方 29 күн бұрын

@@frankwang8424 你是説的周期权还是末日期权？期权金价格是指执行价格还是期权价格？测算一个挂单是指什么？

@frankwang8424 26 күн бұрын

⁠@@期权卖方我指周期权，期权金价格就是你选中一个股票，开始要sell put或组合时，比如选一个偏离10%的执行价，您是直接按对应的期权价一早挂单，还是按估算今天正股会跌到多少，去测算相应的期权价，进行挂单的？

@期权卖方 26 күн бұрын

@frankwang8424 估算不出来，选好了就直接下单了

@tomtom9952 Ай бұрын

哥们，有空一树山喝咖啡聊期权啊

@期权卖方 Ай бұрын

@@tomtom9952 新西兰的朋友🤝

@期权卖方 Ай бұрын

@@tomtom9952 5点三刻起床即可，不熬夜。

@yiwang3084 Ай бұрын

美股的股票和期权保证金有没有T1，T2的规定，就是平仓后要多久才算现金回到账户？

@期权卖方 Ай бұрын

@@yiwang3084 平仓后马上购买力就可以再交易了。至于多久能出金，得问问券商

@frankwang8424 Ай бұрын

老师，这集的设定交易流程和细节slide有几个地方请教：1.covered call策略在您后来的操作中是否越来越少用了，毕竟在跌的时候卖也不划算？ 2.选择波动大的股票虽然收益率满足了，但风险一样扩大了，是否可以换一个思路，新手来说，选更稳健的，虽然流动性差一点会导致bidask价差，但不用那么费心，如果赢的概率更高的话，收益未必输给波动性大的？ 3. 就是一般留多少剩余保证金以备换仓或调整？您哪期视频有提及吗？介绍货基那集好像没提到这个。谢谢

@期权卖方 Ай бұрын

@@frankwang8424 covered call有股票才用，我持股的时候不多。可以去选稳健的试试，但执行价格和股价的差值会小，风险也不小。仓位控制没有标准，我不少视频里都有说过，半年或年度总结里有

@frankwang8424 Ай бұрын

老师，可以知道您之前是做证券哪方面的吗？感觉您偏交易。有几个地方我的想法是：1.时间短未必确定性强，许多大师说股价短期是随机的，但长期怎么样能看清楚。您现在怎么看期限这个问题？ 2. 偏离度低未必风险高，因为有些股票本身震荡区间就很低，您怎么看？谢谢

@期权卖方 Ай бұрын

@@frankwang8424 这些都是偏好的问题，没有标准。我还是喜欢短期的和3倍的ETF。你可以建立自己的系统。

@期权卖方 Ай бұрын

@@frankwang8424 我以前做股票的。喜欢做仓控

@我是卖报的小行家 Ай бұрын

现在2:30就要强平了，这种情况怎么应对？

@期权卖方 Ай бұрын

换券商，或者把执行价格拉大点

@我是卖报的小行家 Ай бұрын

只要没有足够资金保证行权，都会被强平吗？还是说会根据情况选择强平？

@期权卖方 Ай бұрын

@@我是卖报的小行家你要问你的券商，因为每个券商的设定不一样。第一证券主要依据的是执行价格和股价的距离以及合约数量的多少来决定是否强平。

@我是卖报的小行家 Ай бұрын

@@期权卖方拉大的话，难度和风险就会加大。好难做

@我是卖报的小行家 Ай бұрын

@@期权卖方我刚开Firstrade ，就看到更新从3:30提前到2:30强平

@frankwang8424 Ай бұрын

老师，您这个资金配置的意思是，即使这三组期权全部行权，也能用货币基金都接住正股吗？42万对19？请务必回复，谢谢❤

@frankwang8424 Ай бұрын

基本都是如此配吗？

@期权卖方 Ай бұрын

买货币基金是用闲置的保证金去买的。期权行权用期权占用的保证金就行了

@frankwang8424 Ай бұрын

@@期权卖方哦，可是保证金计算是包含货币基金的，在期权方向看错这种情况下，严重时会发出保证金预警，进一步提示需要强平时，此时您会如何操作？是滚仓吗？您在配置期权时，卖多少量是如何考虑的？谢谢

@frankwang8424 Ай бұрын

我还没懂，可用保证金是计算了货币基金的，对吧，如果看错方向时，保证金会吃紧，甚至有被平仓风险，此时您会如何操作？是滚仓吗？还是怎样？谢谢

@期权卖方 Ай бұрын

@@frankwang8424 sell naked put保证金充足，是不会被强平的，只是说到期可能被行权。至于我的仓位如何控制，可以看看之前的视频

@frankwang8424 Ай бұрын

老师，请教您，2月9展期到2月16的仓位，行权价仍选择75，不怕跌穿吗？似乎跟下跌不加仓的法则违背，您如何考虑的？谢谢

@期权卖方 Ай бұрын

@@frankwang8424 跌穿有什么可怕的，就像股票被套，不是很正常吗？关键是仓控，有后续的方法。展期并没有加仓，还是4000股

@期权卖方 Ай бұрын

@@frankwang8424 下跌了是要加仓的，只是在70多这个价位维持4000股的仓位对我来讲安心。跌倒60多的话，肯定加仓

@frankwang8424 Ай бұрын

⁠@@期权卖方嗯，因为股票一旦卖出表示你长期不看好，不会再去抄底，这种思维在期权看来不适用，标的一定得是区间震荡的，不是单边。是吧

@frankwang8424 Ай бұрын

谢谢！我还想知道，您都是在到期日那天展期的吗？什么时候会在未到期时就展期？

@期权卖方 Ай бұрын

@frankwang8424 之前有个视频看看实盘第14周

@我是卖报的小行家 Ай бұрын

请教老师，影响美股波动的主要消息在哪里收集？

@期权卖方 Ай бұрын

@@我是卖报的小行家富途就行，加个标普500指数进自选股，看他的资讯就行了。个股看个股的资讯就是

@cy2011go Ай бұрын

想问下卖期权给的权利金是不是只要当你卖出拿到权利金的那一刻这个钱是不是就已经是盈利然后这部分钱就要报税了? 如果是的话那我想到一种情况就是你卖期权但是由于亏损选择roll over，相当于平仓现有的然后再卖个到期日更远的期权，这样是不是相当于新的这张期权权利金又立马算是盈利又是需要报税，这种情况的话要是股票一直往反反向走造成一直roll over 这样到最后总算没亏钱平仓了这样得到的每个权力金加起来交的税到最后的最后可能都超过权利金带来的收益了？不知道我这问题会不会很奇怪我算期权新手所以想问一下

@期权卖方 Ай бұрын

@@cy2011go 收到的权利金到平仓时才能确认收益。税收时按一年计算的，应该不是按笔计算的，比如一年中总体是亏的，但肯定会有一些赚的操作，难道赚的要征税？亏的不能抵扣？美国的税法不是太懂，但基本的原则都是一样的

@cy2011go Ай бұрын

@@期权卖方亏的每年好像只能抵3000吧，赚的应该都得交

@期权卖方 Ай бұрын

这个可以咨询会计师

@coldguypro 2 ай бұрын

博主好，回来了吗？今天是8月8日，这几天QQQ日内的震动很大，原来4-5个点临收盘如果还2小时就还比较安全，但最近几天尾盘忽然上蹿下跳七八个点，天天心惊肉跳的。博主说用这个方法做了2年了，你以前遇到大波动率的时候怎么处理呢？我是从7月份做的，因为手续费贵，所以我只能做策略B，7月份稳定盈利，这几天小亏小赚打个平手，虽然没用大亏，但天天心惊胆战。微软财报那天，临收盘还有4个点的距离我觉得安全了，结果盘后震荡5个点，瞬间亏挺多，幸好后来又上来了。吓死人啊。

@期权卖方 2 ай бұрын

波动大可以把价差拉大一点。spy比qqq更稳。这种策略迟早会出现损失，控制仓位加止损。看看之前的末日期权的视频吧。

@期权卖方 2 ай бұрын

手续费贵可以换一个券商

@investmentpathways 2 ай бұрын

老哥，回来了没？期待更新

@期权卖方 2 ай бұрын

回来了。有时间更新

@investmentpathways Ай бұрын

@@期权卖方你这是一下子就回国小半年啊

@cryptoption1218 2 ай бұрын

老师您好！最近好久没有更新了，不知道您有没有计算过2023年在DPST上的净收益？

@期权卖方 2 ай бұрын

没算过，笔数太多了

@lingyukong7425 2 ай бұрын

老兄好，记得你上次更新还是说要回国前。经常回看你的视频，虽然交流不多，但感觉和老朋友聊天一样。期待你的半年总结视频。没事冒个泡，回应大家默默地牵挂😊

@期权卖方 2 ай бұрын

谢谢❤，半年的过了，有时间再更

@user-ue2jm3cv6h 2 ай бұрын

相见恨晚，从三年前的视频开始翻看到这一期，受益匪浅，非常感谢老师，什么时候再更新啊？

@期权卖方 2 ай бұрын

有空更新❤

@WatermelonEarth 2 ай бұрын

这种策略需要较大的保证金吧

@期权卖方 2 ай бұрын

不一定吧

@WatermelonEarth 2 ай бұрын

@@期权卖方 spy 的保证金都很大啊

@YonnyZhong 2 ай бұрын

博主你好，想请问下，您一直是用卖出近期 OTM PUT SPREAD+ 末日期权SPREAD 这样的策略吗？想了解，这样的收益曲线会是怎样的呀，如果遇到这两天市场的暴力回调，回撤会特别大吗？我个人之前是卖近期的OTM PUT，只做单腿，上2倍杠杆（即接盘资金/账户资金=2），一直跑不赢指数，而且这两天回撤好大，有点难受。。想说是不是换成SPREAD会更合适。但SPREAD权利金就缩水了，担心杠杆加得太猛，万一全部跌穿行权价就更难受了… 苦恼啊T T

@期权卖方 2 ай бұрын

仓位是我的系统的核心，你的仓位太高了。put spread的风险更高，因为他会让你做更多的合约数量

@期权卖方 2 ай бұрын

回撤很正常，关键要有后续的方法

@tanaaron9626 3 ай бұрын

选择DPST的原因是什么呢？

@期权卖方 2 ай бұрын

2023年年中总结里有

@yeyusplant-basedvlog6511 3 ай бұрын

双买双卖什么意思

@期权卖方 2 ай бұрын

双买时买入put加上买入call，双卖是两个都卖

@yeyusplant-basedvlog6511 3 ай бұрын

听2遍了第二遍好多了

@期权卖方 2 ай бұрын

❤

@dodgexin3083 3 ай бұрын

有点意思

@期权卖方 2 ай бұрын

🤝

@JOELAM-l6n 3 ай бұрын

什么券商，交易量这么大，手续费都比权利金高了！反正我用富途交易不了您的策略，😂手续费吞没了利润💰

@期权卖方 2 ай бұрын

firstrade

@dodgexin3083 3 ай бұрын

双卖还有一些价值期权是靠风险换收益不想预测方向难道还能比正股风险低收益高？傻子吧

@yangmrc 3 ай бұрын

請問老師，2-16日您在結算那時，1000股票(成本 71.9)的straddle 中 sell call的行權價在70 不是會以70元價格出售嗎?但是股票成本71.9，這整個straddle部位營利是不是7.9 - 3.5 - 1.9 = 2.5呢? 您所有操作我從頭到尾都有看過一次謝謝您的分享，我常常會卡在被提前行權接股後不會處理...

@期权卖方 2 ай бұрын

这个部位的盈利是7.9-1.9，不用再减3.5了。提前行权了，可以依情况平掉，或者covered call，或者straddle

@LinHaiRan 3 ай бұрын

我是小白，问一下期权是必须先买入才能卖出吗

@期权卖方 2 ай бұрын

不用。先建仓后平仓。建仓时可以买也可以卖。

@Rui-gw1wq 4 ай бұрын

博主，有空做个年中视频？我也操作了一段时间dpst，盈利了一些。但是下半年准备操作 TNA，感觉更稳健一些。谢谢

@期权卖方 2 ай бұрын

有空更新❤

@jianjin-c4z 4 ай бұрын

谢谢师傅的无私奉献❤

@期权卖方 2 ай бұрын

❤

@steventsui8622 4 ай бұрын

非常感謝老師的仔細講解和示範。請問如果倉位類似這週只有30%，應否用剩餘倉位去做風險非常非常低的交易來提升收益呢？倉位運用應該為多少才適合？謝謝

@期权卖方 2 ай бұрын

没有标准，看自己的偏好。可以用现金买货币基金

@eddieew4221 4 ай бұрын

我的佣金好高.$1.2. 国内的也可以找美国零佣金的券商开户吗?

@glennchou-sm2sy 3 ай бұрын

美股交易成本大致有这几项，佣金（券商收），平台费（券商收，可能是国人做的券商的发明）,交易所费用（当然是交易所拿了，股票交易费用较少，期权差异比较大，还要分增加流动性，减少流动性）。楼主应该用的是第一证券，我用的是schwab和ib

@期权卖方 2 ай бұрын

可以找券商的联系方式问问。

@fullyblessed-99 4 ай бұрын

请问博主展期一周，从23到22 执行价降低1元，感觉上并没有降低风险啊？毕竟多一周的时间增加了不确定性。另外我最近两周遇到的情况是看着P 接近行权价就直接往后移了一周，然后本周反弹，如果不移可以过关，但是移到下周风险依旧，需要继续移。不知道3年以后，在展期方面博主有没有新的经验分享？

@期权卖方 2 ай бұрын

你说的对，展与不展各有好处。控制仓位才是核心，控制好了，就有更多的选择

@keithleung1648 5 ай бұрын

老師. 請問現在是不是已經無法用 2 年前的基本偏離20% 賣價差的策略? 用TSLA 做例: 今天是星期五10/05/2024 用作天收盤價$171.97 找偏離20% 就是大約$138. 再找下星期到的17/05/2024 $138 的買賣盤的期權金都只有0.06. 如要再買另一個LONG 就更難...基本上都沒有盤. 希望老師指點指點....🙏🙏

@期权卖方 2 ай бұрын

是的，根据市场情况要变。看看这两年的视频吧

@keithleung1648 Ай бұрын

@@期权卖方謝謝老師。有看這兩年的視頻。謝謝。另外高利率，是否對期權金有所影響？Rho

@期权卖方 Ай бұрын

@@keithleung1648 肯定有影响，定价模型里有。但我没考虑过这个因素，跟交易关系不大

@teddydai8574 5 ай бұрын

谢谢老师. I am mainly seller without a system like yours, I just found your channel, it is very helpful, I will go through all your videos, but I found 1) you do not have as many videos as last year, why? 2) I wonder why you have such big position on one stock which as you said more than 50% of capital? Once again, thanks.

@期权卖方 2 ай бұрын

谢谢。一是以前是每周的实盘，所以多一些。这两年是有心得体会时才讲，视频就少了。二是如果一只股票上风险不大，可以增加资金占用

@teddydai8574 2 ай бұрын

@@期权卖方 Thanks for reply.