CAPM Theorie | Die Theorie hinter dem CAPM erklärt | einfach erklärt

[@riafankhauser1870]

Dankeschön, sehr einfach erklärt und gut zugänglich!

[@alexanderdiederichs7332]

Super geiles Video! Hab ich verstanden und hatte (bisher) nicht viel mit Wirtschaft zutun!

[@fromdowntown6666]

Unglaubliches Video, Danke ❤️❤️

[@aurelioschmid1924]

Sehr hilfreich!

[@TheNabila123]

Hallo Zusammen, In diesem Video wird erklärt, dass der gelbe Teil des CAPM das systematische und damit unternehmensunspezifische Risiko beschreibt. In eurem Video zum WACC-Ansatz beschreibt ihr allerdings genau das Gegenteil. Da ist dann für den entsprechenden Teil des Zusammenhangs des CAPM "unternehmenssepzifisches Risiko" vermerkt. Ich bin etwas verwirrt. LG

[@fidelitypicturescom]

Super Video, beste Erklärung des CAPM!

[@tiagowindszus8450]

Die effizienten Portfolios liegen nicht auf der gesamten orangenen Linie, sondern nur auf dem efficient frontier! Leider falsch ausgedrückt.

[@vadimkorontsevich1066]

doch. Sie liegen auf der gesamten Kapitalmarktlinie und der unterschied liegt im grad der risikoaversion (lambda).

[@Helmut-pdh]

Noch eine Ergänzung: Auf einen sehr langen Zeitraum ist ein höheres Risiko auch mit einer höheren Rendite verbunden. Das ist auch die Idee hinter Faktorinvesting.

[@Helmut-pdh]

Ich dachte das My spiegelt mit der erwarteten Rendite auch das Unternehmensspezifische Risiko wieder

[@flo6865]

Gehören Ölpreiserhöhungen nicht zum systematischen Risiko?

[@tom8948]

Ölpreiserhöhungen gehören zum systematischen Risiko, da nahezu jeder Marktteilnehmer davon betroffen ist

[@peterenis6292]

Hey. Danke für das Video! Ich dachte, dass der ganze orangene Teil die Risikoprämie darstellt und dagegen nur der Teil innerhalb der Klammer das Systematische Risiko? So wurde es jedenfalls in eurem letzten Video erklärt. Denn Sobald das Beta mit hinzugenommen wird, kann es sich ja auch nicht mehr rein um das systematische Risiko handeln oder?

[@easy-finance]

Lieber P. Enis, vielen Dank für Deine Frage und das damit verbundene Interesse. Der Teil innerhalb der Klammer stellt das Risiko des Marktes dar, also wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit innerhalb des Marktes ist. Die Differenz, welche innerhalb der Klammer entsteht, wird wiederum mit dem unternehmensspezifischem Beta multipliziert. Dieses Produkt das systematische Risiko dar. Beste Grüße easyfinance

[@jannikfrie1774]

Vielen Dank für das Video. Eine Frage habe ich noch: In wie weit spielen die Eigenkapitalkosten eine Rolle?

[@ulviibrahimov4604]

Ich hab nämlich einen starken "Accounting" Hintergrund. Ich wollte jedoch unbedingt diese Investitionssache, CAPM usw gründlich lernen. Jetzt war mir leider ein bisschen unklar was in diesem Video erklärt wurde. Mit welchen videos soll ich anfangen? Dankeschön.

[@easy-finance]

Am besten mit unserem Video CAPM einfach erklärt und dann unser Video zur Theorie hinter dem CAPM ;-)

[@Jess-unkommentiert]

An sich gut erklärt, ich finde für die Erklärung der Theorie aber etwas oberflächlich. Die Kurve für effiziente Risiko-Rendite-Kurve sowie die Kapitalmarktlinie kommen etwas out of nowhere. Ich weiß Statistik und ihre Grundlagen sind ein verhasstes Thema, aber ich finde man müsste das mit aufnehmen. Mit dem Video kann ich zwar ne Klausur bestehen, aber könnte niemals in der Realität ansatzweise damit arbeiten. Auch auf die Berechnung des Betas hätte man eingehen können. Ich weiß das Thema ist sehr komplex und undankbar zu erklären. Deshalb nochmal: das Video ist gut und ermöglicht definitiv das bestehen einer Klausur!

[@ArthurVogel666]

Portfolios nicht Portfolien

[@easy-finance]

Grammatikalisch richtig - finde aber, dass Portfolien eleganter klingt und unter Berücksichtigung der Wortherkunft nicht ganz unschlüssig… ;-)