CAPM | Was ist das Capital Asset Pricing Model? | einfach erklärt

[@stefansteibl6310]

Sehr gut erklärt ! Simpel und sehr flott.

[@florians7865]

Heftig, direkt verstanden. Geiler Typ! Vielen Dank :D

[@tannenspitze1237]

Dieses Thema haben wir im Studium Wirtschaftsinformatik im Modul Investitionsplanung- und kontrolle gemacht. In der Vorlesung hatte ich es nicht verstanden. Beim zweiten Mal anschauen des Videos habe ich es verstanden. Danke.

[@HA-gu1qk]

Interessant!

[@HeijiFlying]

Das hat mir extrem geholfen ! Ich danke vielmals. Als Danke hab ich abonniert :D

[@Dakrahs]

Studiere zwar auf Englisch aber eine so tolle deutsche Erklärung hilft natürllich auch! Danke

[@larenlawson8082]

Wow du studierst auf Englisch. Bist du toll lol

[@maexle101]

@@larenlawson8082 😢

[@hannesleiss9115]

Das Video hat mir wirklich sehr weitergeholfen. Weiter so!

[@donif.6193]

Kurz und knapp: Ehrenmann

[@WiiHack]

Auf den Punkt gebracht. DANKE!!!

[@nextupenergy55628]

erklärt wie ein Löwe. Ich bedanke mich für das Video im Namen des kurdischen Volks

[@denizkaya5564]

Gutes Video 👌

[@TheBabarazzi]

VIelen Dank - much appreciated!

[@olipari1320]

Richtig gut! 👍

[@mranderson5005]

Wie schließt man jetzt von der Rendite auf den Preis des Unternehmens?

[@easy-finance]

Dafür würde ich mir eher das Video zum Discounted Cash Flow anschauen ;-) Stark vereinfacht, schau dir die historischen KGV an und die KGV der Vergleichsgruppe und nutze diese als Indikator. An sich ist aber die Rendite nicht so wichtig, wie der Cash Flow

[@upinthesky3349]

Eine Frage: Ich verstehe bei CAPM noch nicht den Sprung von "Investoren werden für höheres systematisches Risiko, in Form von höherem Beta belohnt" bis hin zu "Investoren sollten das Marktportfolio halten" (mit Beta = 1)! Was habe ich übersehen?

[@Slomianka1299]

Ohne es zu wissen würde ich spontan sagen, dass dies an den Annahmen liegt, die für die Theorien getroffen wurden. Danach sind Anleger u.a. immer risikoavers und rational. Sie wollen also kein höheres Risiko tragen als das systematische Risiko/ Marktrisiko.

[@SphereofTime]

3:31

[@bastianschmitz9075]

Nach meinem Wissen ist die Information, dass der zweite teil (ab nach rf+) das unternehmensspezifische Risiko widerspiegelt falsch! Das Beta gibt das systematische Risiko wieder, dieses wird dann mit E(Rm)-rf (Marktrisikoprämie) multipliziert. Überzeugt mich gerne vom Gegenteil;)

[@easy-finance]

Mit "unternehmensspezifisch" meinen wir, dass sich dieser Teil des Risikos auf die einzelne Investition bezieht, also bei Unternehmen A anders ist, als bei Unternehmen B. Um eine alltagstauglichere Sprache zu wählen, haben wir das Wort "unternehmensspezifisch" gewählt. Streng der Theorie nach ist diese Bezeichnung natürlich etwas irreführend, aber wir fanden sie für das Verständnis hilfreich.

[@Ultrakiller3726]

capm = kek?

[@mathiasmollmann9754]

Sorry, Hochkomplzierte Formel. Ich habe nichts verstanden.