Covered Calls por debajo del Break Even sin Riesgo. Reparación y Recuperación de acciones en pérdida

Existe un método para vender Covered Calls por debajo del precio de cómpra sin riesgo, y que sirve como método de Reparación de una caída del precio de las acciones.
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[@MrAndradepipe]

Recuerdo hace dos años atrás pensé en comprar 200 acciones de Tesla para hacer cover calls. Desde esa época el profesor siempre decía que Tesla era una acción sobrevalorada. Y nunca se equivocó. El tiempo le dio la razón y yo afortunadamente nunca compré esas acciones para hacer esa estrategia. Por el contrario las vendí a muy buen precio cuando las tuve.

[@estradaesmeralda]

Amigo hace dos años TODO estaba sobrevalorado no solo TSLA yo tengo en cover call TSLA, AAPL, GOOG, MSFT, NVDA, META, F, WMT entre otras y TSLA no ha sido la de peor desempeño

[@jenarobogado6198]

perdón, que ocurre si el strike al que cierra la acción queda entre el Call vendido y el comprado? perdón, excelente el video y la explicación

[@juancarloscebolleromartin1886]

Muchas gracias Luis, Ojalá lo hubiera sabido antes. Nunca te agradeceremos bastante la labor didáctica que haces. Venía haciendo la rueda y me quedaba pillado con los covered calls que me ejecutaban teniendo pérdidas, ahora ya se cómo evitarlas

[@yedid914]

Si estoy aprendiendo un buen. Luis , muchas gracias!

[@omarbelmonte1124]

Agradecido Luis, por tu planteamiento de mirar alternativas de contención.

[@antoniods1476]

Muy buena explicación !!!

[@MrAndradepipe]

Gracias profe

[@carmelobaudanza2484]

Excelente como siempre

[@inversionesaristocraticas]

Primer like y comentario excelente estrategia con eso empecé en este canal y es mi estrategia en estos tiempos de crisis

[@ronaldpenalver2354]

Excelente forma de mitigar de perdidas de mercado no realizadas, manteniendo el activo, amortizando con ingresos para equilibrando la posición , una rueda para ir reparando y esperar recuperación. Gracias por compartir estrategias para re inventar y explorar alternativas.

[@julianz5067]

Exelente luis va ayudar mucho para el 2023

[@juanmanuelfacundoquiroga9876]

Gracias!

[@Elmichoacano-1]

Wow muchas gracias Luis eres un cranky para los contratos asta que entendí este ahora necesitaría ser aceptado para nivel 3 para poder hacerlo

[@reynaldotorres4349]

Saludos Luis, ese ejemplo es bien particular por que yo tengo varios paquetes de companias y etfs con el avg price trepados y esta estrategia no funciona con ninguna de ellas, al contrario hacerle este spread lo que ganaria seria perdida adicional realizada y aumenta mi avg price, ejemplo tengo JETS a 21.50 hechale un vistazo.

[@faridbarbosa8852]

Saludos gracias

[@humbertofernandez3204]

Muy buena estrategia Luis cuanto de colateral

[@LINTERNA570]

BRUTAL

[@intercommerceamerica4012]

Gracias por el video ¿pero tengo una pregunta, puedo hacer opciones sobre contrato de compra de futuros de un activo?

[@ulisesguzman2670]

Uste es el número uno en las opciones saludos!!!!!

[@OPCIONSIGMA]

🙏🏻

[@totonloreto2595]

Buenos días Luis hasta hora aprendí hacer opciones ,tengo nivel dos , con este nivel estoy limitado? Gracias

[@Cuteamarillo]

Buen trabajo, una sola preguntita. Cual es el riesgo?

[@humbertofernandez3204]

Luis eso se hace con un ccs

[@dexy7150]

Y si se pierde el call credit spread? aumenta mi perdida y mi break event aumenta 4.18 por contrato?

[@bernardosarmiento8850]

Visto

[@jaimecerdagarza5119]

Hola Luis, oye y si esto mismo lo hacemos pero con strikes ITM? Puedo recibir el premium y conservar mis acciones si el precio se mantiene o incluso sube (tomando en cuenta una acción en la que soy bullish)?

[@JoseGonzalez-ui6md]

Da conferencias personalizadas

[@MARIAMARTINEZ-iu6be]

La verdad que no entiendo bien esta operatoria. En que plataforma la hizo..cuanto le costó, me seria bien entenderla pues estoy en perdida en varias acciones.. podrias explicarlo en la plataforma de Robinhood??

[@humbertoosorio285]

Hola que tal Luis muy informativo este video, solo me quedó una duda, porque motivo el Break even subió de 190 a 193.18? Se que es solo informativo pero me llamo la atención ese detalle.

[@jaimecerdagarza5119]

Tengo la misma duda.

[@luisnarvaez2699]

Que nivel de opciones se requiere para realizar esta operacion? Saludos

[@Elmichoacano-1]

Nivel 2

[@mandy19651]

👍🏻

[@mirnaestrada-ii1rf]

¿debo tener nivel 3 de opciones para emplear esta estrategia? o se puede con nivel 2?

[@OPCIONSIGMA]

Nivel 3 Mirna

[@el-bola]

No me queda claro cómo pudiera amortiguar la caída de precio en la acción. Porque lo que usted explica es un call credit spread que es bajista,pero tiene una fecha de vencimiento y si el vertical no queda por debajo debajo de mi strike de venta voy a perder el crédito recibido más mi dinero. Lo único que veo es ir haciendo el roll over. Si,no No veo claridad en la operación Ni como covertura Ni para generar ingresos. Disculpe mi ignorancia profe. Es solo que aún no veo con claridad !!! Gracias por compartir !!!

[@toirac1013]

Hola Luis, si me asignan, el contrato de los 165 responde, pero perdería 5 por cada acción

[@CRACKINGCRACKERS]

pueden pasar varias cosas: 1- el precio no llega al precio del contrato vendido (te quedas con todo el credito recibido) 2- el precio pasa por encima del call vendido pero no llega el call comprado. En esta situacion tus acciones corren el riesgo de ser VENDIDAS al precio del call vendido y como el call comprado sigue OTM tiende a valor 0 a medida que llega su fecha de venc. 3-. El precio sube por encima del spread completo.. ahi si el comprado compensa al vendido, mantenemos las acciones y el credito recibido inicialmente al vender el spread

[@javierchaparro1205]

Luis, si el precio cierra a 162 se ejecuta el short o sea te quitan las acciones ya que el precio no alcanso el strike 165 y este no te protege . que es lo que me paso

[@francosimonlopez376]

Qué broker tenés? Te ejercieron el call vendido y el call comprado estaba out the money? En ese caso el dinero que perdiste fue la diferencia entre el strike del call vendido y el precio actual de la acción en ese momento? Supongo que tenías las 100 acciones en tu poder ...habría que ver si hubieses tenido menos de 100 acciones por ejemplo

[@francosimonlopez376]

Luis, sobre el comentario que hacés en el minuto 00:10:50 en el que afirmás que si te ejercen el call vendido a 160 el que responde es el call comprado ... Qué sucede si el call vendido está in-the-money pero el call comprado out-the-money? Por ejemplo si la acción está en usd 161 y te ejercen el call vendido ... El broker te va a exigir poner las acciones ya que esto no es un índice Cash Settled como el xsp ...

[@Antonio-ij2yn]

Correcto, el broker te exigirá las 100 acciones , me ha pasado con Interactive broker. Mi call vendida se quedo itm pero la comprada otm. Imagino que cuando ambas opciones estén itm, la call comprada será la que respalde la vendida y conservaré las acciones, mientras tanto seguir haciendo roll al spread. Si alguien tiene más información es de gran ayuda, gracias

[@Antonio-ij2yn]

Me auto respondo: cuando ambas opciones están itm se conserva las acciones, al menos con IB

[@jsanty6459]

Con un PMCC se puede aplicar esta lógica? 🤔

[@OPCIONSIGMA]

Sin problema

[@ropolania]

Para vender mas tranquilo los contratos ATM

[@JoseGonzalez-ui6md]

No usas watssap para comunicarse

[@jamesechavarriaespinosa6237]

Nunca se sabe recurda .el tipo que perdio los 600k el tenia spreds y no se ejecutaron y tuvo esa gran perdida

[@OPCIONSIGMA]

La operación está 100% respaldada. De hecho, 200% pues tienes el contrato de protección y además las acciones.

[@jamesechavarriaespinosa6237]

@@OPCIONSIGMA por las acciones si luis pero el contrato comprado tu mismo mostraste que no se puede uno confiar en ese video tal vez cerrando y no dejando expirar

[@Miguel-wm2cn]

@@OPCIONSIGMA No es así siempre! En el caso que las opciones expiren con un precio entre el strike del sell call y el strike del buy call. Es decir, si exipira en tu ejemplo en 162 por ejemplo! Te faltó comentar ese caso....

[@CRACKINGCRACKERS]

La estrategia funciona bien, pero hay que tener en cuenta: 1- el indice de volatilidad del activo, el de TSLA la mayoria del tiempo es alto, por eso el credito recibido es aceptable. 2-Hay que elegir buenos spreads porque si el valor de la accion no supera al valor del contrato LONG estas en una situacion de potencial perdida de tus acciones por debajo del breakeven y con los contratos comprados que van perdiendo valor dia a dia.. Tratar de rollear la posicion cuando estamos en esta situacion nos costaria un debito. 3- Yo apuntaria a salir de la posicion cuando tenga una ganancia del 25-50% del credito recibido.