Czy to czas, żeby wyjść z inwestycji? Te wskaźniki nie kłamią

[@foxik85]

Najcenniejsza lekcja od Pana, to długoterminowa umiejętność realizacji własnej strategii z nienaruszalnymi fundamentami ale elastyczne jej dostosowywanie do zmieniających się realiów mimo ciągłego zderzania się z innymi strategiami ( w tym absorpcja wiedzy i nowe możliwości). Pozdrawiam i dziękuję za filmy oraz Scraba.

[@TomaszTrading]

I to jest w sumie jeden z najbardziej trafnych opisów tego, jak powinno wyglądać inwestowanie. Dzięki za komentarz!

[@piotrkosiorek6934]

Panie Tomaszu, zainspirował mnie Pan do zrozumienia rynku finansowego, dziękuję. A pół żartem, pół serio, z uwagi na to, że jestem Pana fanem zapuściłem wąsy!

[@TomaszTrading]

I to jest oznaka prawdziwego fana! Dziękuję i trzymam kciuki za dalsze wzrosty (i wąsów i portela).

[@PatrykMalinovvski]

Wpadlem na chwilę, zostane na dłużej. Bardzo dobry materiał.

[@arturgrabowski4231]

Ma pan naturalny talent do bycia nauczycielem, pozdrawiam 😊

[@TomaszTrading]

Dziękuję!

[@JakubO.Dinofuu]

Tomek dziękuję za kolejny świetny materiał.

[@minicastor4867]

Panie Tomaszu, wiernie słucham nagrań, decyduje się powoli na uniwersytet. Jeśli mogę coś zaproponować to proszę o nagranie webinaru o ... Sobie 😂. Nie ukrywam że się trochę zaprzyjaźniłem wirtualnie z Panem. Jeśli to nie byłby kłopot to może mały wywiad z samym sobą? Droga do VC, przygoda z giełdą, początki trudne łatwe etc. Byłoby miło o tym posłuchać może znaleźć jakieś podobieństwa, różnice w drodze do lepszego inwestowania. Pozdrowienia z zachmurzonej Polski ;)

[@TomaszTrading]

Dziękuję za komentarz i na Uniwersytet oczywiście zapraszam :) Pomysł na materiał o drodze od zera do milionera faktycznie mógłby być ciekawy, ale chyba jeszcze nie jestem na to gotowy. Kiedyś pewnie będę, ale jeszcze nie teraz :)

[@sebatorunseba1773]

Kolejny mega materiał ,ogromne dzięki.

[@emi89171]

Panie Tomku bardzo dziękuję, jest Pan najlepszy!

[@TomaszTrading]

Dziękuję za komentarz!

[@corleoneesa159]

Mega swietny film , bardzo duzo mozna sie nauczyc jesli ktos jest dopiero na poczatku swojej drogi z inwestowaniem :) pozdrawiam i dziekuje za twoja prace

[@TomaszTrading]

Dzięki za feedback! Cieszę się, że takie materiały okazują się przydatne zwłaszcza dla osób, które są dopiero na początku swojej drogi. Trzymam kciuki za dalszy progres!

[@AkcjeŚwiata]

Przyjemny materiał, rzeczowo jak zawsze:)

[@ZxWMG]

Świetny materiał! Jak zawsze u Pana: konkrety, fundamenty, bez emocji, domysłów i sentymentów. Bardzo interesujący, ważny i przydatny materiał - jak sam Pan wspomniał - każdy nagrywa co i kiedy kupować, a praktycznie nie porusza się na PL YT kwestii realizacji zysków (strat). Bardzo dziękuję za ten materiał; pozwolił mi już zrewidować portfel na ten rok i wprowadzić kilka poprawek.

[@TomaszTrading]

Dziękuję za komentarz! Cieszę się, że te wskazówki pomogły podjąć decyzje we własnym portfelu. Zgadzam się, że temat szalenie istotny, a jednak niedoceniany, dlatego w przyszłości będę chciał go jeszcze bardziej rozwinąć, także do usłyszenia w kolejnych odcinkach!

[@cinekquinto2105]

Panie Tomaszu - szacuneczek świetny odcinek , wstępnie zalogowałem się na SCRABa i ja ....wale kiedy ja to ogarne i to w podstawowej wersji - poszukam w sieci wyjaśnień do tego narzędzia bo wiem co i jak może w 10% reszta to ciemna magia

[@TomaszTrading]

Cała przyjemność po mojej stronie! Scrab to temat na długosytandowy maraton, a nie sprint, więc nie ma pośpiechu :)

[@Safkiar]

Świetny materiał, dużo sie można nauczyć. Jestem ciekaw Twojego zdania na temat technologii kwantowej, firm takich jak Ionq czy Rigetti. Zakupiłem je po słowach CEO NVIDIA i w krótkim czasie udało się już być o 30% do przodu. Warto trzymać dalej czy sprzedać, bo jednak wskaźniki tych firm pokazują je jako przewartościiowane.

[@TomaszTrading]

Dzięki za komentarz! Co do technologii kwantowej, to nie mam jeszcze zdania, bo cały czas wisi mi ten temat na tapecie, ale jakoś nie miałem weny, żeby mu się bliżej przyjrzeć. Od lat przesuwam go do kolejnych zakładek z napisem: "na kiedyś", bo cały czas wydaje mi się, że komercyjne zastosowanie takiej technologii jest jeszcze zbyt daleko. Niemniej, generalna zasada jest taka, że w przypadku technologii, które dopiero są na początku cyklu rozwoju, jak choćby AI, dzisiejsze wyceny nie mają żadnego znaczenia, bo zyski czy przychody, które te firmy wygenerują kiedyś, powinny spokojnie nadgonić aktualne wyceny; więc tutaj raczej wychodzimy z założenia, że kupując te akcje po zawyżonych cenach z dzisiejszej perspektywy, tak naprawdę dyskontujemy niejako przyszły wzrost.

[@kazborek]

dziekuje za kolejna porcje wiedzy , ktorej nigdy za malo.Wszystkiego najlepszego w 2025. Jeszcze wiekszych profitow i wiecej widzow

[@izzyw89]

Super film, jak zwykle samo mięsko 😊 Dziękuję!

[@TomaszTrading]

Dziękuję za komentarz! :)

[@rafaolszowka7064]

Dziękuję za kolelny ciekawy film, pozdrawiam 😀

[@michakuku8558]

Panie Tomaszu - świetny materiał, zresztą jak zawsze. Mam 2 pytania: -W filmie o analizie fundamentalnej używa pan wskaźników P/S i P/E , a w ostatnim webinarze i w tym filmie P/E (forward) i P/S (forward). Których wskaźników lepiej używać ? Czy to jaką wersję stosujemy zależy to od jakiś konkretnych czynników ? -Powiedział Pan w filmie że warto sprzedać gdy mamy lepszą alternatywę niż dana spółka. Jaki % portfela warto mieć w jednej spółce nawet gdy ma ona super prognozy i dobrą wycenę? Pytam się bo mam problem z tym, że Nvidia ma już bardzo duży, około 20% udział w portfelu, ale w mojej opinii dalej stanowi świetną okazję inwestycyjną (wysoki upside, uczciwa wycena) i zastanawiam się czy dalej powiększać na niej pozycję kosztem sprzedaży AMD które ma od kwietnia rewidowane w dół price targety, a cena spada.

[@arturgrabowski4231]

@michakuku8558 pozwolę sobie skomentować pkt.2. Jeżeli chodzi o % udział jednej spółki w portfelu to z reguły dostaniesz tą samą odpowiedź : "% udział spółki w portfelu to sprawa indywidualna, zależna od strategii inwestycyjnej oraz tolerancji na ryzyko" W skrócie nikt za Ciebie tej decyzji nie podejmie, zdroworozsądkowe podejście zalecane przez np. Grahama zaleca dywersyfikację. Przy 10 spółkach wynosi 10% dla jednej spółki. Aczkolwiek w takim przypadku większe bezpieczeństwo ograniczy potencjalny zysk więc sam musisz sobie odpowiedzieć co jest dla ciebie ważniejsze . Mam nadzieję że pomogłem, powodzenia w świecie inwestycji :)

[@michakuku8558]

Dzięki ​@@arturgrabowski4231

[@TomaszTrading]

Jeśli są dostępne P/E i P/S w wersji Forward (na Scrab są, ale nie wszędzie są), to lepiej patrzeć na te właśnie wskaźniki, bo one do mianowników podstawiają prognozowane zyski i przychody, a nie te historyczne; no a nas jednak bardziej interesuje, ile spółka zarobi w kolejnym roku, a nie ile zarobiła w zeszłym. Co do procentowej ekspozycji, to jest zaawansowane zagadnienie i nie sposób go rozwijać w komentarzach na YT. Generalnie to nie fundamenty powinny decydować o tym, ile danych akcji mieć w portfelu, tylo profil ich ryzyka - za to odpowiadają parametry takie, jak STD, VaR, ES (Expected Shortfall). W skrócie - im bardziej ryzykowna (zmienna) spółka, tym mniejszy jej udział w portfelu.

[@michakuku8558]

Dziękuję za odpowiedź. Co do drugiego zagadnienia to muszę się jeszcze sporo doinformować. Bo jak analizę fundamentalną w miarę ogarniam to w temaciea zarządzania ryzykiem portfela jestem całkowicie zielony. Pozdrawiam i życzę zysków.

[@TomaszTrading]

@ Trzymam kciuki!

[@XXbuffalo82XX]

czekałem na ten materiał dziękuję.

[@JakubInwestor]

Sztuka sprzedaży moim zdaniem jest najważniejszą umiejętnością na giełdzie tymbardziej że większość ludzi tego absolutnie nie potrafi robić. A szczególnie odnosze wrażenie że wśród polskich inwestorów którzy skupiają się na tym żeby "tanio kupić" a to tak naprawdę tylko połowa sukcesu i to też nie zawsze bo nie wszystkie "tanie akcje" warto kupować...nie brakuje na giełdzie jednak tanich spółek których patykiem ruszać nie warto ;) Fajny odcinek pozdrawiam

[@TomaszTrading]

Zgadzam się w stu procentach, dziękuję za komentarz!

[@przemyslawtracz4215]

NPV + 12.5% discount rate tez dobrze może skazać kiedy sprzedać, zwłaszcza jak nie ma analityków w pobliżu . Ale żeby zbudować poprawny model to trzeba pracy, czasu i doświadczenia.

[@Marcin-b4k]

Każdy szanujący się domorosły inwestor giełdowy wie, że najlepszy moment na zakup to wtedy, gdy coś solidnie tąpnęło - najlepiej o 90%. Potem wystarczy spokojnie uśredniać, dorzucić parę postów na forum inwestorskim, a następnie czekać do kolejnej wypłaty… zanim żona wyrzuci cię z domu. ;)

[@TomaszTrading]

A jeśli jeszcze w dodatku jest to ETF na uran albo gospodarkę Nigerii, to już w ogóle mówimy o potencjalnej żyle złota :)

[@Marcin-b4k]

@@TomaszTrading Na tym się najlepiej zarabia.

[@Marcin-b4k]

A sprzedawać można tylko, gdy coś lekko wzrośnie, przy ogólnie kiepskim otwarciu na indeksach w Azji, to jest klasyczna podpucha i znaczy że będą UBIERAĆ i trzeba uciekać! Te zasady powinno się mieć w małym palcu zanim na poważnie ktoś myśli W OGÒLE o inwestowaniu na giełdzie.

[@gabrielmatys5139]

Jeszcze raz dzięki :)

[@AnalizyFundamentalneUSA]

Bardzo dobry materiał :)

[@RafalNobilis]

Panie Tomaszu, dziękuję za materiał. Przy okazji chciałem zapytać jak w prawidłowy sposób przygotować solidną strategię inwestycyjną na lata (przynajmniej 10 lat)? Czy mógłby Pan mnie odesłać do jakichś książek, filmów, poradników etc.?

[@TomaszTrading]

Dziękuję za komentarz! Kurcze, pytanie zasadne i rozsądne, ale to jest tak potężny temat, że nie sposób nawet w jednym komentarzu wymienić tego, co warto przeczytać czy czym się zainteresować. Myślę jednak, że warto zacząć od książki, którą napisałem dla osób startujących w profesjonalnym świecie inwestycji: maklerska.pl/ksiegarnia/gielda-poczatek/

[@piotrmarcinkiewicz117]

Bardzo fajny materiał. Niestety w realnym życiu nie jest tak prosto. Wszystko zostaje w rękach inwestora. Bardzo dużym plusem tej metody jest ograniczenie emocjonalne. Suche dane. Każdy inwestor powinien oddzielać emocje od decyzji inwestycyjnych. Dziękuję za materiał. Pozdrawiam

[@TomaszTrading]

Dzięki za komentarz! Zgadzam się, że teoria teorią, a jak przychodzi co do czego, to emocje i cała sfera psychologiczna zaczynają wychodzić na pierwszy plan. No ale metodą małych kroczków można próbować zaczynać wpływ tych emocji na decyzje minimalizować. Myślę, że stworzenie sobie listy własnych sztywnych kryteriów opartych o dane może w tym trochę pomóc.

[@mateusz9738ki]

Byłaby możliwość omówienia wskaźnika forward price to sales, Mam wrażenie że w wielu przypadkach jest bardziej skuteczniejszy niz upside. A nieraz się wzajemnie wykluczają, jakby była możliwość omówienia jego zsleznosci

[@TomaszTrading]

One mają zupełnie inne zastosowanie - Forward PS to wskaźnik wyceny, który mówi czy jest tanio czy drogo; a Upside to wskaźnik timingowy wejścia/wyjścia, który mówi, czy to dobry czy zły moment na zakup/sprzedaż. Wskaźnik P/S może pokazywać, że jest drogo przez cały rok, a mimo tego jakiś konkretny moment sprzedaży trzeba wybrać z dokładnością do, powiedzmy, konkretnego tygodnia. Od tego jest Upside.

[@mateusz9738ki]

@TomaszTrading jeśli forward forward ps wskazuje ze jest drogo, a upside jest wysoki to w taka spółkę inwestowac?

[@TomaszTrading]

@@mateusz9738ki Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, bo jest tu zbyt mało danych. W rzeczywistości, żeby podjąć dobrą decyzję ocenia się kilkadziesiąt różnych wskaźników, a nie tylko te dwa.

[@szymon7046]

Niezmienne na wysokim poziomie i niezmiennie spójnie. Byle to wiosennej edycji Uniwersytetu🙃

[@TomaszTrading]

Dziękuję i do usłyszenia! :)

[@wojtektota6561]

Chciałbym zacząć od tego, że świetny materiał zresztą jak zawsze...Mam jeszcze jedno pytanie czy planuje Pan może współpracę ze scrabe?? Chodzi mi głównie o to czy pojawią się jakieś promocyjne akcje żeby zakupić opcję premium. Bo nie będe oszukiwał 1188$ to dość sporo (na rok) a przy jakiejś promocji myślę, że sam się skuszę. Pozdrawiam i do nastęnego filmu ;)

[@TomaszTrading]

Dziękuję, cieszę się, że ten materiał przypadł do gustu! Nie podejrzewam, żeby Scrab chciał organizować jakieś promocje lub rabaty inne niż dla uczestników Uniwersytetu Inwestycyjnego, gdzie abonament jest dodawany do pełnego pakietu. No ale tutaj cena wynosi 2990 USD, więc zdaje sobie sprawę, że dla wielu osób może ona stanowić zbyt dużą część wartości portfela, przez co poniesienie tego kosztu nie będzie uzasadnione. W takim wypadku pozostaje chyba jedynie korzystanie z darmowej wersji, która pozwala na ręczną analizę spółek, bez dostępu do automatycznych modeli scoringowych.

[@Czerwek999]

Strasznie ważna lekcja... Krótko, bardzo napakowane wiedzą. Nic tylko korzystać...

[@TomaszTrading]

Dziękuję za komentarz! Staram się, żeby te materiały nie były przegadane, tylko konkretne.

[@Piotrovsky]

Ostatnio zastanawiałem się, kiedy najlepiej sprzedac. Ja zawsze sprzedawałem przy cenie satysfakcjonującej mnie osobiście. Zawsze okazywało się, że można było "urwać" więcej. Dzięki za materiał. Robisz świetne i zrozumiałe materiały. Pomagasz ludziom. Szacuneczek!

[@krzysztofczaplicki8707]

wiecej "urwac",a plynnosc,jestes pewien ze sprzedal bys wszystkie swoje udzialy? zdrowia zycze

[@TomaszTrading]

Dziękuję! Cieszę się, że te materiały pomagają rozjaśnić trochę meandry rynku i podejmowania decyzji. Pozdrawiam i do usłyszenia przy następnych odcinkach!

[@zielin32]

Mam pytanie o konkretną spółkę w kontekście przekazanej tutaj wiedzy. Czy Novo Nordisk należałoby dzisiaj sprzedać czy kupić? Mamy gigantyczny historycznie upside (42%), znakomitą historię wzrostu przychodów i zysków, prognozy dalszych dynamicznych wzrostów. Z drugiej strony mamy też trwający od dłuższego czasu trend rewizji w dół ceny docelowej i estymat przychodów. Jak żyć?

[@TomaszTrading]

Historia historią, ważniejsze są prognozy. A prognozy przychodów walą się już od listopada 2024 roku, podobnie jak price target. To była spółka do sprzedania już dwa miesiące temu.

[@dukisport183]

Dzień dobry Panie Tomaszu, czy może Pan polecić jakiś scaner, który nie kosztuje tak dużo jak na przykład scrab, a ma równie dużo funkcji skanowania interesuje mnie coś tańszego ze względu na to że uczęszczam jeszcze do technikum i szukam tańszej alternatywy.

[@TomaszTrading]

Tutaj po lewej stronie jest taki skaner, który nie pozwala podawać konkretnych wartości, ale daje możliwość ustawiania suwaków w odpowiednim miejscu: www.marketscreener.com/tools/stock-screener/

[@SvDmusic]

Brakuje w SCARB wskaźników wyprzedzających dla mediany, których używał Pan w filmie. PS Ratio (Forward ) (XY Median) i PE Ratio (Forward ) (XY Median).

[@SławomirDrabik-n9r]

Jeżeli dobrze pamiętam to medianę dla wskaźnika włącza się przy nazwie wskaźnika klikając w trzy kropeczki ... powinno się pojawić menu kontekstowe z którego wybiera się Mediana.

[@SvDmusic]

@@SławomirDrabik-n9r Niestety nie ma takiej opcji. "Forward" jest tylko dla głównego wskaźnika PS ratio. Próbowałem wpisywać całą nazwę ręcznie ale "not found". Thx za odpowiedź

[@user-kv4pq5ko4j]

Po wyborze PS Ratio Forward kliknąć trzy pionowe kropeczki obok x i tam zaznaczyć Median 3Y. Oba wskaźniki widać na wykresie

[@SvDmusic]

@@user-kv4pq5ko4j Dzięki, działa

[@pq2174]

Czy jest Pan w stanie polecić jakąś wartościową książkę z której można wyciągnąć dużo wiedzy dla początkującego ? Pozdrawiam

[@TomaszTrading]

Jasne: maklerska.pl/ksiegarnia/gielda-poczatek/ :)

[@lordcashu4544]

Tomku wyssałem z twoich filmów tyle ile można i pod koniec stycznia mam zamiar przeanalizować i w końcu zakupić akcje. Mam jedno pytanie. A mianowicie czy przy wyborze tych spółek żeby mieć jak największy zysk mam analizować te spółki wyłącznie pod względem zyskownoaci czy mam też brać pod uwagę fundamenty i wycenę. Bo w jednym z filmów mówiłeś że backtesty pokazały że bez oceny spółek pod względem fundamentów i wyceny lepiej się wyjdzie jeśli chodzi o średnioroczny wzrost.

[@TomaszTrading]

To trudne pytanie, bo tak naprawdę odpowiedź zależy od celu, który chcesz osiągnąć. Jeśli celem jest maksymalny możliwy zysk w długim horyzoncie, to odpuściłbym sobie totalnie w tym momencie kwestię aktualnej wyceny i skupił się w 80% na zyskowności i w 20% na fundamentach (żeby nie kupować jednak bankruta). Pozbycie się hamulców (dużej roli fundamentów czy aktualnej wyceny) może przynieść szybkie i mocne wzrosty, ale wpływa też negatywnie na poziom bezpieczeństwa. Więc pytanie, na czym bardziej Ci zależy - na samej maksymalnej prędkości, czy też jednak na jakimś poziomie bezpieczeństwa.

[@pepershots]

Tomasz, ja się nie znam, ja tu tylko oglądam ale z tego co mi podpowiada intuicja to co przedstawiasz to nie jest materiał dla początkującego, pasywnego inwestorka który chce się pobawić w aktywnego INWESTRA? Bo jeśli by tak było podpowiedział byś w jakich odstępach czasowych sprawdzasz te “parametry” i proszę 🙏 tylko nie mów, że codziennie 😅

[@TomaszTrading]

Jak zwykle jest to dobre pytanie, na które jednak nie ma prostej odpowiedzi :) Mając do dyspozycji Scraba z automatycznymi modelami scoringowymi, systemem do monitorowania i alertów, te parametry de facto sprawdzane i aktualizowane mogą być codzienne, bo robi to za nas algorytm, który wysyła odpowiedni komunikat dopiero wtedy, gdy coś się popsuje i wymaga naszej uwagi. No ale robiąc to wszytko ręcznie myślę, że wystarczy zerknąć na taki zestaw raz na dwa tygodnie, może raz na miesiąc dla spółek, które już mamy w portfelu i ewentualnie dla takich, które dopiero chcemy do niego kupić. Przy odrobinie wprawy sprawdzenie tych parametrów dla 20-30 spółek zajmuje góra kilkanaście minut.

[@alolex72]

Dzieki, jak zwykle bardzo pomocny material. Mam tylko pytanie co robic w sytuacji, gdy rynek jest w bessie (np. wiekszosc roku 2022). Wtedy jak wiesz zdecydowana wiekszosc jak nie wszystkie spolki odnotowywaly zarowno spadek price target jak i prognozy zyskow. Sugerowalbys wtedy sprzedac te spolki (jak w przykladzie 15:00), ciagle szukac dalej spolek ktore jakims cudem spelniaja kryteria dobrej spolki z poprzednich odcinkow, (w razie dluzszych spadkow calej gieldy moze uciec chwilowo w bezpieczniejsze aktywa?) czy moze znalezc stosunkowo dobre spolki na duzej przecenie i usredniac?

[@TomaszTrading]

To dobre pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Generalnie oczekiwanie, że w razie dłuższych spadków uda nam się uciec z giełdy w bezpieczniejsze aktywa, jest zbyt utopijne. Przez pryzmat teraźniejszości nigdy nie wiemy, czy dany moment, w którym się znajdujemy, to dopiero początek, środek, czy koniec spadków; więc ekstremalnie trudno jest podjąć wtedy dobrą decyzję o dobrym momencie na wycofanie się i przeczekanie korekty na akcjach w innych aktywach. Zresztą... najbezpieczniejsza klasa aktywów, a więc obligacje USA, spadały wtedy o 30%. To już lepiej było siedzieć w akcjach, bo S&P 500 zanurkował "tylko" o 20%. Ja wychodzę z założenia, że nie jestem w stanie przeprognozować, kiedy skończą się spadki, więc utrzymuję 100% ekspozycji na akcje cały czas, staram się tylko rzeczywiście częściej rotować spółkami wtedy, kiedy price targety się walą i wszystko leci na łeb na szyję, żeby dorzucać do portfela takie spółki, które mają relatywnie małe rewizje, albo takie, które mają na tyle solidne biznesy i balance sheety, że wiem, że przetrwają każde zamieszanie na rynku i prędzej czy później się podniosą (Microsoft, Amazon, Nvidia etc). Niemniej, w takich latach jak 2022 roku nie unikniemy strat, nie ma cudów. Ja w portfelu miałem wtedy ponad 20% obsunięcia, bo opcje trochę ratowały sytuację, w funduszu było prawie 30% na minusie, jeśli dobrze pamiętam. Mimo tego konsekwencja jest kluczowa, bo z takich spadków da się wyjść, tylko trzeba się trzymać strategii i założeń.

[@Spikeya]

A co zrobić, jeśli jakaś spółka w jeden dzień pójdzie o 25-30% w górę? Upside jeszcze nie nadąża, price target też jakby laguje. Czy Sprzedawać pod koniec dnia, czy czekać co dalej? Na co zwracać uwage?

[@TomaszTrading]

Nie da się odpowiedzieć na to pytanie bez przeanalizowania powodu, dla którego te akcje wzrosły o 20-30% w jeden dzień. Czy spowodował to jakiś news natury chwilowej (bo Warren Buffett kupił)? W takim wypadku sprzedawałbym i realizował zysk. No ale jeśli taki wyskok spowodowała informacja, która będzie miała odzwierciedlenie w przyszłych wynikach w kolejnych kwartałach czy latach (np. spółka została poddostawcą Nvidii albo opracowała nowy lek, na który ma patent na 25 lat etc), to chwilowy zerowy upside nie ma żadnego znaczenia i takie akcje zostawiałbym w portfelu do czasu zmiany sytuacji fundamentalnej.

[@Spikeya]

@@TomaszTrading Rozumiem. Teraz poszukałem i widzę już trochę zarys sytuacji. Chodzi Tempus AI. Kupiłem parę dni zanim Pelosi powiedziała, co powiedziała. Widać nie tylko w Polsce politycy mogą wpływać na ceny akcji. Cena zbliża się do PT, ale Upside w przeszłości przebijał w kierunku ujemnych wartości, więc jeszcze będę trzymał i próbował złapać dobry moment. Będę na uniwersytecie w tym roku, więc w przyszłości chyba lepiej sobie poradzę z takim problemem :)

[@TomaszTrading]

@Spikeya Z pewnością uczestnictwo w Uniwersytecie sprawi, że w kolejnych takich sytuacjach będzie o wiele wiele łatwiej podjąć poprawną decyzję. Do usłyszenia niebawem! :)

[@norbox49]

Kotwiczenie na zysku czy stracie Ja czytałem o ty błędzie że chcemy mniejszą stratę na tych akcjach i było takie pytanie: a co to za różnica na których akcjach odrobimy tę stratę

[@TomaszTrading]

No dokładnie. Kapitał powinien być umieszczony w tych akcjach, które w danym momencie dają nam największe prawdopodobieństwo największych zysków. Rzadko kiedy będą to te same akcje, które wygenerowały nam stratę...

[@piotrhasse8165]

Fajne zaskoczenie, po obiedzie wracam do kompa, a tu nowy film :)

[@DziadDziki]

Co jadłeś?

[@toja1065]

Jaka jest Twoja opinia o sprzedaży częściowej? Czy patrzysz 0 1 na sprzedaż, że albo wszystkie sprzedajesz albo nic

[@TomaszTrading]

Jestem za pod warunkiem, że służy ona konkretnemu celowi, np. przywrócenia pierwotnych proporcji spółek w portfelu w sytuacji, gdy jedna wzrosła, a inna spadła i chcemy wyrównać ich proporcje, aby ujednolicić ryzyko. Generalnie fundamenty nie decydują, ile kupić czy ile sprzedać; bo fundamentalnie albo firma jest jedną z najlepszych i chcemy ją mieć, albo nie. To jest zerojedynkowe. O tym, ile kupić i ile sprzedać decydują mechanizmy zarządzania ryzykiem, wyrównywania tego ryzyka i minimalizowania wahań czy korelacji w portfelu. Ciężki temat; ale w skrócie - jeśli to decyzja fundamentalna, że spółka jest dobra lub zła - to kupujemy lub sprzedajemy w całości, bo inaczej rozkładanie tego na mniejsze partie nie spełnia żadnego celu.

[@wojciech.z.opinia]

Trochę nie na temat odcinka. Czy powstanie kolejna część książki Giełda Początek? :)

[@TomaszTrading]

Cały czas jest w planie i będzie dotyczyła tego, dlaczego wszystko to, co opisałem w pierwszej części, jest tak szalenie trudne do zrealizowania w prawdziwym świecie. Mówiąc inaczej - psychologia inwestowania. Czekam tylko aż drugie dziecko pójdzie do przedszkola, żeby mieć trochę więcej czasu i móc się w końcu za tę książkę zabrać :)

[@wojciech.z.opinia]

@TomaszTrading trzymam kciuki :)

[@bmjdec]

Jak włączyć wskaźnik PS Ratio Forward 3Y? Dostępny jest tylko PS Ratio 3Y. Mam wersję Advance

[@TomaszTrading]

Nie ma takiego wskaźnika. Może chodzi Ci o medianę z trzech lat dla PS Forward?

[@bmjdec]

@@TomaszTrading tak, o to mi chodzi bo u siebie nie mogę znaleźć identycznie nazwanego wskaźnika który pokazujesz np. w AVGO w klatce 5:30. U mnie jest PS Ratio, PS Ratio (Forward) i 4 mediany. A "PS Ratio (Forward) (3Y Median)" wyszukiwarka nie podpowiada. Być może to tylko kwestia nazewnictwa i to ten sam wskaźnik

[@TomaszTrading]

@ Bo to nie jest osobny wskaźnik, tylko dodatkowa seria danych włączana na wskaźniku "PS Ratio (Forward)". Jak będziesz miał już dodany ten wskaźnik na wykresie, to obok jego nazwy kliknij trzy kropeczki, z których rozwinie się dodatkowe menu kontekstowe i tam będzie można włączyć wyświetlanie mediany dla tego wskaźnika.

[@bmjdec]

@@TomaszTrading dzięki za podpowiedź, znalazłem

[@mihoo43]

Z jakiej strony są te wykresy?

[@TomaszTrading]

No przecież mówię o tym, już na samym początku materiału: scrab.tradingforaliving.pl

[@MlodyInwestor17]

Dzięki za materiał! Zabieram się do oglądania ☕️

[@TMBstream]

A idealny moment kupna? 😊

[@TomaszTrading]

Nie wiem, nigdy jeszcze w żaden nie trafiłem :(

[@Mario_Life_Capitan]

Bardzo dobre 🙏 Warte sharowania i polecania ♻️

[@piotrconer2791]

Dobra bo zwariuje od tej wiedzy :D, krótko i na temat, mam PZU urosło mi 24% sprzedawać czy nie ? Tak czy Nie ?

[@andrzejszmidt5554]

Dzięki za fajny filmik...

[@mateuszblaszak]

Wielkie dzięki! To samo pytanie ostatnio zadawałem w komentarzach. Tutaj dostałem poszerzoną odpowiedź. Wszędzie setki filmów co i kiedy kupować. Ale żeby o zysku/starcie z inwestycji, które możemy ocenić dopiero po wyjściu z niej. Takich ze świecą szukać

[@TomaszTrading]

Dziękuję za komentarz! Myślę, że w przyszłości będę dalej rozwijał ten temat realizowania zysków, bo jest tam jeszcze sporo do powiedzenia, no ale nie można wszystkich wątków upchnąć do pojedynczego wideo.

[@DominikITrustInYou]

Dziękuję 🎉! Oby częściej takie niespodzianki 😊

[@dgcbadania]

IMO najwazniejszy jest moment sprzedaży i to jest najtrudniejsza decyzja

[@TomaszTrading]

Zgadzam się. Zrobiłem nawet niedawno na ten temat oddzielny materiał: kzbin.info/www/bejne/a6fKZWV_rMtjqrM

[@morbosidad100]

Po owocach ich poznacie

[@mirosawgadek5454]

Czy mozna prosic o film jak najefektywniej szukac akcji dywidendowych na rynku amerykanskim?

[@TomaszTrading]

Nie jestem zbytnim fanem inwestowania w spółki dywidendowe: www.tradingforaliving.pl/inwestowanie-w-spolki-dywidendowe/

[@trebor3078]

Idealny moment akurat skończyłem rozdział ksiazki "Atomic Habits" i wlatuje odcinek od Pana przed siłownią :D Mam pytanie, jako że bardzo podoba mi się cena obligacji USA i wizja paru lat gdzie stopy powinny być obniżane. Czy na stripsach ktore można aktualnie kupic nawet za 24/25% ceny, w przypadku obniżek, jest możliwośc, że wzrosną one nawet więcej niż 30% o których mówił Pan w filmie? Oprócz ETFow jak TLT lub DTLA nie umiem znaleźć wykresów (pewnie jestem jeszcze na to za głupi), które pokazywały by co się działo z obligacjami typu Strips podczas obniżek stóp. Jeśli to zbyt dociekliwe pytanie, to jakby chociaż mógl mnie Pan naprowadzić jak tego szukac. Bardzo serdecznie pozdrawiam :)

[@TomaszTrading]

Na IBKR można znaleźć historyczne ceny dawnych serii obligacji, w tym Stripsów, tylko w ustawieniach wykresu trzeba sobie zaznaczyć wyświetlanie cen jako Bid/Ask Spread, a nie Yield. Generalnie ceny wszystkich obligacji będą równały do 1000$ i osiągną ten poziom najpóźniej w dniu wykupu (no ale wiele z nich pewnie dużo wcześniej, jak stopy będą obniżane). Więc tak, to możliwe, że Stripsy, które dzisiaj można kupić z dyskontem 70-75% wzrosną o więcej niż 30%, tylko nikt nie wie, jak szybko to nastąpi, bo w dużej mierze zależy to od tego, co dalej ze stopami zrobi FED i w jakim tempie to zrobi. Pewnie znasz już ten tekst i to wideo, tam pokazywałem jak szukać dawnych serii obligacji, ale na wszelki wypadek podrzucam raz jeszcze: www.tradingforaliving.pl/obligacje-skarbowe-usa/

[@trebor3078]

@@TomaszTrading No tak jakie to teraz proste po prostu wybrać dawną serie obligacji i zmienic, o matko faktycznie 😅 Przez to szukanie najlepszego mozliwego % czyli grzebanie w tych, ktore wyszły niedawno nie wpadłem na tak prozaiczną rzecz, warto było zapytac :) Dziekuje za pomoc i do nastepnego materiału :)

[@marcinswider7785]

Jeżeli kupiłeś po 100 i masz 20% zysku, a ktoś kupił po 200 to nie ma tak jak mówisz 80% straty, tylko 40%. Pozdrowienia.

[@Piotrovsky]

Wow, Tomasz może się od Ciebie uczyć. Albo lepiej, myślę że możesz go zastąpić.

[@marcinswider7785]

@Piotrovsky jego nie, ale jego nauczycielkę z matematyki w szkole podstawowej jak najbardziej.

[@TomaszTrading]

Tak, tak, mówiąc to z marszu zwizualizowałem sobie w głowie 80$ straty, a nie 80% straty i tak mi się jakoś powiedziało. Zauważyłem to już po nagraniu tekstu, ale uznałem, że nie zaburza to sensu przekazu, więc nie nagrywałem tego jeszcze raz, bo kosztowałoby mnie to sporo czasu, którego nie mam.

[@marcinkotara5125]

I tak jest lux

[@mksk20]

Chciałem spytać czy da się wykorzystać a jak tak to w jaki sposób metody analizy spółek według Philippa Fishera czy na jego pytania da się dostać odpowiedzi w strefie inwestora w spółkach ? czy jakość analityków na GPW jest dobra? Czy sprzedawać wszystkie akcje kiedy PT spadnie poniżej średniej mediany PT ? Co sądzisz o Novo Nordisk czy jako inwestor długoterminowy byś trzymał akcje? I odnośnie filmu to co jeżeli spółka będzie mieć zmniejszane prognozy przychodów i zysków (słusznie) jednak okażę się że spółka zamierza zainwestować więcej w rozwój i badania a strata w marży zwróci się w przyszłości z nawiązką? Jeżeli to czytasz to życzę Miłego!

[@TomaszTrading]

Ad 1 - Nie wiem, nie znam jego metod. Ad 2 - Nie. Ad 3 - PT to jest średnia sama w sobie, więc nie za bardzo rozumiem pytanie. Ad 4 - Raczej nie, bo patenty wygasną a konkurencja jest coraz większa; zainwestowałbym za to w całą branżę, a nie w jedną spółkę, bo produkt rewolucyjny, tylko nie wiadomo, która firma będzie największym beneficjentem. Ad 5 - A skąd wiemy, że te inwestycje zwrócą się w przyszłości? Aby to ocenić bazujemy wszakże na prognozach zysków/przychodów na kolejne lata; a jeśli te spadają, to znaczy, że analitycy nie wróżą spółce niczego dobrego.

[@mksk20]

​​@@TomaszTrading Ad 1: miałem na myśli metodę scuttlebutt czyli w skrócie szukanie odpowiedzi na kwestii fundamentalne związane z czerpaniem informacji o spółcę od np. konkurencji lub bezpośrednio od kogoś pracującego w danej spółce Ad 2: a mógłbyś rozwinąć temat czym to może być spowodowane i czy np. przy takich znaczących spółkach jak np. Cd Projekt Red też nie warto zwracać na prognozy analityków Ad: 3 miałem na myśli PS i PE Ad 4: a e ELily ma bardzo dobre prognozy przychodów, zysków i fantastyczne prognozy EPS Ad 5: no tak ale czy ci sami analitycy biorą pod uwagę już jakość kadry menadżerskiej i całe zaplecza badawcze czy jedynie pod kątem księgowym

[@TomaszTrading]

@@mksk20 Właśnie, m.in. Eli Lilly miałem na myśli mówiąc o konkurencji z potencjalnie lepszym lekiem :) Co do ad 1, no to nie będę się wypowiadał, bo nie mam zdania w tym temacie. No a w kwestii braku danych i generalnie mizerności polskiego rynku pisałem trochę więcej tutaj: www.tradingforaliving.pl/inwestowac-za-granica/

[@mksk20]

Dziękuję doceniam za odpowiedź. Jeżeli chodzi o scuttlebutt to jest to w książce Zwykłe akcje i niezwykłe zyski dla kogoś zainteresowanego Miłego Panu i reszcie która to czyta ;)

[@bsz6922]

Mówi Pan że rewidowanie PT w dół = sell, a co jeżeli kupiliśmy np po 100$ gdzie PT był 140, kurs spada np do 80$, zostaje obniżony PT do 120, czyli teoretycznie powyżej ceny zakupu. Osobiście bym nie sprzedawał jeżeli prognozy przychodów i EPSów mamy rosnące. Co Pan sądzi o takim podejściu?

[@TomaszTrading]

Ja bym przede wszystkim zwrócił uwagę na to, czy to była jednorazowa tak drastyczna obniżka PT wynikająca, np. z jakiegoś zdarzenia jednorazowego, które nie powtórzy się w kolejnych kwartałach (np. kara od regulatorów, wprowadzenie taryf, opóźnienie w produkcji etc.) czy może jest to wynik rozpoczętego już i trwającego dłużej trendu obniżek PT, bo jeśli to drugie - to sprzedawałbym akcje, ponieważ nie ma żadnej gwarancji, że rozpoczęte rewizje zatrzymają się na tym poziomie 120$.

[@bsz6922]

​@@TomaszTrading NO tak przecież to logiczne, zbadać przyczynę rewizji w dół. Czy zagłębiał się Pan w analizy poszczególnych analityków? Bo np. co do spółek, które spełniają wszystkie moje kryteria przeglądam jeszcze TipRanks i sam sobie wyciągam średnią cenę od analityków ze skutecznością pow 50%. Zauważyłem też że wiele spółek ma PT wyższy niż cena aktualna ale wynika on z prognoz analityków ze skutecznością po 30-40% i taką spółkę z reguły odrzucam. Jak zawsze czekam na kolejną dawkę profi wiedzy! Powodzenia.

[@jesteszmiana5915]

​@@bsz6922wszystko sprawdzasz czy posługujesz się skanerem lub arkuszem który wyklucza dane akcje?

[@TomaszTrading]

@ Zagłębiać to się nie zagłębiam w poszczególne prognozy konkretnych analityków, ale chcąc nie chcąc wpadają mi one w ręce, więc czytam te jedno-dwuzdaniowego uzasadnienia do zmian ratingu; natomiast specjalnie jakiś nie biorę ich pod uwagę; bo cały świat i tak patrzy na średni poziom PT, który jest jakimś benchmarkiem. Natomiast wyciągnie sobie tej "lepszej" średniej z analityków o wysokiej skuteczności to jest bardzo dobry pomysł i podpisuję się pod tym. W płatnej wersji TipRanks oni to chyba nawet liczą sami i można sobie zaznaczyć, aby system pokazywał średni price target ale wyliczony tylko z topowych analityków.

[@rerownik]

A ja kupuję Intela po 19;-)))

[@voidxaether]

Wieczorna prasówka KZbin 📰

[@GANGORLENA]

Moim zdaniem w najbliższym miesiącu będzie wystrzał Ekipa Holding - Friz wypuszcza film 28 lutego i jak sobie policzycie to grube siano na tym zgarną, na dodatek będzie tworzona nowa ekipa youtuberów która mocno zwiększy im wyświetlenia i zarobki.