2) Ejemplo práctico gestor de riesgo de Darwinex nº1 con VaR 10%

[@manulemos219]

Una pregunta. ¿Hay alguna diferencia sobre el cálculo del Var entre dos estrategias similares con el mismo capital en la cuenta del darwin y apalancamiento pero uno utiliza un stop loss y el otro no?

[@Darwinexchange]

¡Hola Manu! No, no existe diferencia. Cogiendo patrones de la operativa, indirectamente se está teniendo en cuenta el uso del stop loss. Nunca sabes si alguien está usando stop loss (hay muchos traders que ocultan sus stop losses), o de estar usándolos vaya a dejar de hacerlo en el siguiente trade. Un saludo, Javier Colón.