Diversificação de Carteira, o efeito da diminuição do risco através do conhecimento da covariância

[@kaiqueandreidasilvamoura5384]

Aula fantástica. A mais completa e direta que encontrei no KZbin

[@tretasdewallstreet]

Obrigado pela aula. Eu procurei no KZbin e ainda não encontrei. Será que você poderia me ajudar? Queria aprender a calcular a correlação de forma manual, sem usar a fórmula do Excel.

[@leticiacarolina902]

Conteúdo fantástico

[@AquilaNA347]

que aula absurda de boa, nossa! muito obg professor!! bom demais!!

[@AleOrtolani]

Professor, 3 coisas: 1. Obrigado pela aula! 2. Sinceramente me parece extremamente complexo/demorado/trabalhoso se calcular o risco de uma carteira com "n" ativos. As matrizes ficariam enormes e a função, quase impraticável. Não tem uma forma de calcular no Excel, de forma menos na raça, o risco de uma carteira com "n" ativos? 3. O poema, Professor! O poema está inconcluso!

[@ACE-wy6ty]

Existe uma estimativa simplificada que pode ser obtida por meio da equação: Var=n(1/n)^2*varm^2+(n-1/n)*correlm