Investire in TUTTO tranne gli USA, ha senso?

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Күн бұрын

Il nuovo ETF che investe globalmente, escludendo gli Stati Uniti, può aver senso? In questo video, analizziamo le caratteristiche dello strumento offrendo una panoramica dettagliata per capire le dinamiche di questo approccio d'investimento
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Пікірлер: 58

@DanieleDeVecchi. 3 ай бұрын

un altro aspetto potrebbe essere una riduzione dei costi: comprare un msci world ex us con TER allo 0.15% e un S&P 500 a 0.07% o anche a 0.05%, sempre rispettando il market cap. In questo modo ho un ter medio attorno allo 0.10% rispetto ad uno 0.20% di un MSCI world classico. Mi pare che Angelo Colombo ci abbia fatto un video a riguardo.

@freezingfog 3 ай бұрын

La cosa che rende inutile questo etf, al di la' della sottoperformance storica, è l'elevatissima correlazione all'azionario USA, visibile anche dal grafico. Ridurre l'esposizione USA, per poi ritrovarsi gli stessi movimenti di mercato o quasi, sia quando si sale sia quando si scende, non ce lo vedo come un grande affare. Gli USA ad oggi e per chissà quanto tempo ancora, dominano la capitalizzazione di mercato e influenzano pesantemente tutto e tutti negli investimenti, direttamente o indirettamente, bisogna farsene una ragione.

@francesco1691 3 ай бұрын

Piacerebbe al prof. Coletti

@alessiobolognani2832 3 ай бұрын

Ho pensato la stessa cosa

@Sbato 3 ай бұрын

Non lo so, mi da l'idea che facendo così si sposti solo il problema da un'altra parte. Poi ti ritrovi con Giappone e Regno Unito, uno di loro magari cresce più del previsto e bla bla... Se devo essere sbilanciato geograficamente (cosa che ovviamente non mi piace), preferisco esserlo perché a deciderlo è stata la capitalizzazione, anziché esserlo a causa della struttura intrinseca dei miei ETF. Sbaglierò

@Doddari 3 ай бұрын

diciamo che devi entrare un attimo nell ottica di equally weighted o value weighted. le performance storiche nell'investire in un etf globale value (trainato usa) o equally (ovvero investi piu o meno la stessa cifra in ogni paese) sono molto simili alla fine dei conti. dipende da come valuti e osservi il rischio paese / geopolitico. e anche ragionare senza il bias degli ultmi 25 anni di economia usa.

@Sbato 3 ай бұрын

@@Doddari l' equally weighted mi sta bene, il problema è che alla fine se lo fai usando etf a macro aree pesati per market cap, a mio parere continua a non essere davvero equally weighted. Mi sembra un po' una via di mezzo che non so se abbia tutto questo senso. E lo dico pur essendo io stesso partito con un' idea del genere (poi ho cambiato rotta per semplicità)

@DarkCronos87 3 ай бұрын

Grazie pietro per avermi mostrato questo etf. Quando ho fatto la mia asset allocation mi sono trovato in difficolta perche avrei voluto avere un allocazione all world, ma riducendo un poco il peso fegli stati uniti. Questo etf (combinato von un all world e un emergenti) mi avrebbe permesso di ottenere il bilanciamento desiderato

@dariobrugiati5596 3 ай бұрын

Ciao Pietro, potresti proporre un golden butterfly con etf Europei (nel limite del possibile ovviamente) in un tuo prossimo video? Oppure anche altri Lazy portfolio:) Grazie

@pleiadi666 3 ай бұрын

Io ho sempre ragionato in questo modo: perchè comprare il mondo intero se so che alcune parti del mondo con grandissima probabilità renderanno molto più di altre? Perchè non filtrare ulteriormente e scegliere solo i settori che funzionano e funzioneranno meglio in queste parti del mondo? Perchè non scegliere le industrie migliori e infine i titoli migliori? Ci vuole più ricerca ma sicuramente si genera alpha rispetto a un banalissimo world.

@federicobidone7789 3 ай бұрын

Perchè se alcune parti del mondo con grandissima probabilità renderanno molto più, tutti ci investiranno, se tutti ci investono il prezzo si alza, quindi rendimenti sono più bassi, fino ad una situazione di equilibrio. Il tuo discorso funziona solo se hai informazioni che nessun altro ha , compresi i milioni analisti dei migliori istituti finanziari che spendono centinaia di milioni in ricerca in tal senso. Eh buona fortuna...

@pleiadi666 3 ай бұрын

@@federicobidone7789 non sono per niente d’accordo, tu credi in un mercato estremamente efficiente e quasi impossibile da battere, ma per esperienza posso dirti che non è così, perchè non devi per forza essere il migliore per battere il mercato, ti basta evitare il peggio e riconoscere i movimenti nel breve periodo che sono dettati dall’emozione e non dai fondamentali. Esempio concreto: da poco UNH e McDonald hanno subito un crollo pazzesco per motivi stupidi e temporanei. Le probabilità erano a favore di una ripresa ma il prezzo scendeva per paura. Io ho comprato entrambi e ora salgono. Non sono un genio, ho ascoltato la ragione e messo da parte le emozioni. Questo molti non lo fanno ed è ciò che può generarti alpha.

@lorenzobalbo5781 3 ай бұрын

ma solo per curiosità, perchè sul tuo canale non parli mai di fondi di investimento ma solo di ETF? Posso capire che magari avendo un rischio più alto e delle commissioni più alte possano essere in generale meno adatti al grande pubblico, tuttavia alcuni fondi sono gestiti bene e consentono dei rendimenti ben maggiori degli ETF, almeno in brevi periodi. La mia non è una critica, ma solo una curiosità, anche perché potrebbe essere un'opportunità anche per me per impararne qualcosa in più se tu ne parlassi

@stefanoleonardi3544 3 ай бұрын

Esce questo video il giorno in cui sto pensando di aggiungere al mio PAC su MSCI World degli investimenti su ETF del Nasdaq per aumentare le performance generali. Sto sbagliando?? È uno sbilanciamento eccessivo sugli USA? Ps: Non l'ho specificato ma grazie mille Pietro per i tuoi sempre ottimi video!

@Kenshiro969 3 ай бұрын

Secondo me un investitore specifico, piuttosto che investire in all world e all world ex usa, preferisce investire in etf geografici, così da avere i paesi/aree geografiche distinti, con un peso più facilmente calcolabile

@enricopat7949 3 ай бұрын

Esattamente il pensiero di Coletti

@AlessandroChiarello-cr8ei 3 ай бұрын

Ha senso per costruire portafogli equipesati per nazione, o quasi equipesati, secondo una logica simile a quella del professore Coletti usando meno strumenti, meno ETF. Per me ha senso, ce ne sono di ETF molto meno sensati, dpecie sul tema tematico.

@lucaluciano761 3 ай бұрын

Bello bello… una migliore diversificazione o forse una vera diversificazione…!!!però farei un 70-30 o anche 80-20

@496nicola 2 ай бұрын

se uno sceglie solo 2 ETF uno s&p 500 l'altro ci metto un europeo come la vedi per diversificare?

@FinanzaIQ 3 ай бұрын

Mi viene da pensare che in un ipotetico scenario negativo protratto nel tempo dei mercati USA esempio per il classico ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) questo venga ribilanciato nell’esposizione USA.. quindi non ha molto senso acquistare bilanciando il portafoglio s&p500 al 50% e un MSCI World 50% a questo punto conviene acquistare per esempio iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

@MAr98R 3 ай бұрын

Si ma il tuo ragionamento ha una lacuna molto importante, il ribilanciamento del MSCI World dovuto alla crisi comunque fa perdere soldi, quindi i soldi tu li hai persi, che poi si ribilancia è un altro discorso, si ribilancia dopo che hai perso comunque soldi, quindi a questo punto ci starebbe ( in un ottica di Equal Weight ) prendere SeP500 per esposizione USA e un MSCI WORLD ex USA

@tommasogedda2292 2 ай бұрын

@@MAr98R e cosi i soldi li perdi cmq perche hai 50% su S&P che in caso USA vadano male andrá male. Ad ogni modo le aziende USA hanno ormai business ovunque, banalmente anche se comprassi sólo azioni amazon stai cmq diversificando geográficamente appunto perche amazon ha business e sedi in ogni paese quasi

@davesteel81 3 ай бұрын

Io sto investendo negli emergenti EX China. Ha senso se non si vuola una esposizione ad un determinato mercato. Anche se cmq avrei USA al 50 per cento della mia torta

@andreatesta2266 3 ай бұрын

Certo che ha senso se uno ritiene che quello normale sovrappesa gli USA con questo uno si evita di prendere N etf stile Coletti

@andreaandreoletti8670 3 ай бұрын

Ha molto senso avendo già in ptf etf su sp500. Grazie per il video.

@Gerardos92 3 ай бұрын

S&P 500 più questo senza USA, più uno per i mercati emergenti e sei completamente coperto... Ma a sto punto non è meglio andare direttamente su un FTSE ALL WORD?? (es. VWCE)

@samuaa 3 ай бұрын

No, per l'esposizione agli usa

@francescogranato2828 3 ай бұрын

Io avendo 20 anni e piu sono tt su azionario usa e bitcoin enqualcosa su india e cina..😊

@Alessandro-xi1og 3 ай бұрын

C'è una strategia americana piuttosto famosa che lo usa. Ora si potrà applicare con più semplicità anche da noi.

@ShienChannel 3 ай бұрын

Io voglio USA ex mondo 😂

@LorenzoPesaresi 3 ай бұрын

Beh allora hai l’imbarazzo della scelta di cosa comprare…

@davebt224 3 ай бұрын

Mi sembrano errate le percentuali che fai: per avere 50/50 dovresti avere 50world ex e 15 us500

@PietroMichelangeli 3 ай бұрын

Nel video dico 50% world senza stati uniti e 50% sp500. In questo modo la quota in usa è sempre del 50%. Intendevi questo?

@davebt224 3 ай бұрын

@@PietroMichelangeli quando parli di dover bilanciare un world CON usa insieme a un us500. Mi sa che ho frainteso qualcosa, lo riguardo

@gianlucafurini9107 3 ай бұрын

Ahiahi Pietro, hai sbagliato le %. Se MSCI World ha 70% di US e lo combini 50-50 con MSCI ex US ottieni il 35% di US Per ottenere 50% US devi fare un 70-30 coi due indici sopra…

@PietroMichelangeli 3 ай бұрын

A 3:00? Perché se ci fai caso dico 50% world senza stati uniti e 50% sp500. In questo modo la quota in usa è sempre del 50%.

@5ll3x 3 ай бұрын

pignolazzo,ti piacerebbe!

@gianlucafurini9107 3 ай бұрын

Hai ragione… ho fatto confusione io. Chiedo scusa 😊