Облигации - стратегии на все случаи жизни

В Сбербанке до 5 октября каждую среду с 03:00 до 19:00 по московскому времени можно купить золото, серебро, платину и палладий по специальным ценам в мобильном приложении и веб-версии Сбербанк Онлайн. Узнать все подробности и открыть счет: s.sber.ru/Qfsmc
Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. ИНН 7707083893
erid: Kra23uoUW
Разобрали рынок облигаций с Николаем Дадоновым. Ждите вторую часть подкаста)
Ролик с Ильей тут • 14% годовых в облигаци...
Хармфульский Клуб Инвесторов - boosty.to/harmfulinvestor
Наш телеграм - t.me/harmfulinvestor
Global Invest Fund - t.me/theglobalinvest
Миша, наш бро и монтажер - t.me/strongrussiafonda
Подборка каналов от гостя:
t.me/rusbondsnews (Русбондс) - Лента новостей от Русбондс, ведущего облигационного портала на российском рынке
t.me/Bonds_lab (Bonds.lab) - Новости, аналитика, презентации, мнения и визуализация информации по долговому рынку РФ
t.me/russianjunkbonds (Высокодоходные облигации) - канал ветерана российского ВДО-рынка Дениса Козлова
t.me/corpbonds (Корпоративные облигации) - Анализ текущих событий и новых размещений, медитация на кривую доходностей, поиск недооцененных облигаций
t.me/pro_bonds (PRO ОБлигации) - ОФЗ, корпоративные бумаги, еврооблигации, аналитика по эмитентам от профессионалов долгового рынка
t.me/tonsofbonds - Авторский канал аналитика облигационного рынка Николая Дадонова

[@romanshevelev5026]

Если сможете запилить выпуск, с Василием Соловьевым про облигации (УК "Арсагера") - это будет бомба!!!!!)

[@andrew_cadabrew]

Во время высоких ставок надо покупать длинные облигации, во время низких ставок надо покупать акции. Снижение ставки на 1% приносит владельцу облигации около 10% доходности помимо плановой доходности по купонам! 12% это очень высокая ставка, которая вредна для экономики, это вынужденная для власти мера и её обязательно понизят. А нам надо пользоваться халявой)))

[@mr.bilbobaggins5823]

Тоже за это думаю в таком ключе.

[@user-lj3js2wt4y]

Да гл4н8, сщоп ус, й3😂

[@palmer6608]

К хорошему (низкой ставке) конечно быстро привыкаешь, но в РФ до 2006 года и вовсе не было ставок рефинансирования ниже 12%, и потом ещё 3 года в диапазоне 10-12%... и может повториться подобное, если не хуже

[@odc539]

А как понять 13% - это высокая ставка или низкая?) да, она выше средней.. но что нас ждет впереди?

[@mr.bilbobaggins5823]

@@odc539 знал бы прикуп, жил бы в Сочи)

[@alexeyhey8228]

Ребята спасибо! Отличный гость и тема актуальная

[@user-iw5mr7dq2u]

Случайно зашла сюда, и не ошиблась - блестящий разбор облигационных стратегий! Экспертам респект и уважуха!!!

[@webwalter]

Всё предельно ясно и лаконично. Большое спасибо за разбор темы.

[@user-tq4es7mm8i]

Спасибо, Назар и Николай!

[@Domanin_Andrey]

Благодарю Вредного Инвестора за интересно гостя- всегда интересно послушать инфу по облигациям;)

[@aleksmsu]

Большое спасибо за гостя! С удовольствием посмотрел материал!

[@user-xp4qx8dr6s]

Очень интересный выпуск! Жду продолжения развития темы!

[@alexandrkopaev7833]

Очень полезное видео и гость грамотный, жалко про ОФЗ мало проговорили, зря вы их недооцениваете И про флоатеры тоже не проговорили совсем

[@kolyuchka5k245]

Самый крутой скринер у Дохода, под любые финансовые цели

[@alex_invest6535]

Подскажите, как скринером Дохода отфильтровать только флоутеры?

[@kolyuchka5k245]

Тип/число купонов -> плавающий, но учтите, что брокер потребует тестирование @@alex_invest6535

[@kelpieru2527]

@@alex_invest6535такого функционала у них не видел, смотрите rusbonds

[@alexandrantonov8516]

Спасибо, изучаю тему, много полезного 🙏

[@user-nu3yc4sz9h]

Очень интересно. Спасибо!

[@hadgeme]

Захар, спасибо. Больше таких видосов.

[@ipip242]

Назар😂

[@user-hs3vk6to8k]

отличный выпуск, отличный гость!

[@user-wk4ed3cr8o]

Неплохой выпуск , но нужно было поработать больше над структурой. И не лишнее было бы рассказать про ситуации с рейтинговыми агентствами , в частности с АКРА и облигациями Беларусии. РБ творит дичь, но АКРА вообще не реагирует на это

[@Roman-tf5yi]

Было интересно.👍

[@30pensioner]

Круто) спасибо.

[@SuTo4NiK]

Спасибо за работу👍🔥🍯

[@Irinas_lap]

Назар ! , отличный гость Знаем его ☺️ и тема прям трендовая 🔥 на фоне роста доходности облигаций сейчас 👌 Спасибо за подкаст ! Вечер в пробке не пропадет даром ))

[@Estebancheg]

И всё-таки вы забыли привести ссылки на скринеры

[@azbuki2977]

Очередной комментарий для продвижения канала. Контент супер

[@user-zg4wp7wf1w]

Спасибо

[@user-mx8uh4zx7r]

Спасибо.

[@pro-qr1ie]

Спасибо за такие выпуски.

[@Melolka]

Реклама Сбера! ЛОНГ НА ВСЮ КОТЛЕТУ. (покупал по 100 ₽)

[@user-ib6ge4rl4n]

Как только увидел после длительного представления Дадонова сразу же поставил лайк 👍🏻, понял что выпуск будет полезным 💯 Спасибо!

[@Sasssas]

Молодец, мужик!!

[@free_rad]

Не хватило еще одной базовой стратегии для тех, кто не хочет прогнозировать состояние экономики, а просто хочет застраховаться на случай возможного роста инфляции или ключа - линкеры и флоатеры.

[@andrew_cadabrew]

Выбор облигаций процесс более сложный и творческий, чем выбор акций, потому что кроме обязательного фундаментального анализа эмитента надо скрупулезно изучать параметры облигаций и подбирать их под свои цели, учитывая свой риск профиль и временные ограничения.

[@mr.bilbobaggins5823]

Где можно больше узнать по этой теме?

[@Agaev1003]

@@mr.bilbobaggins5823 книга рынок облигаций - Фабоцци

[@mr.bilbobaggins5823]

@@Agaev1003 спасибо, почитаю

[@danila1271]

Облиги ван лав. Очень хорошо зарабатывал на ВДО, пока не решился в акции и еврооблиги переехать на низких ставках. А потом февраль 22го

[@Tsukiemisan]

Так и вдо там упали бы)

[@danila1271]

@@Tsukiemisan всегда можно сидеть до погашения

[@UNiOn_Jack]

спасибо, но мне как раз как "простому инвестору" не хватило простых вопросов. Пример - на рынке акций затишье, есть смысл закинуть инвесткэш в облиги. Выбираю просто по купону, закупаюсь по бумагам с купоном 15-16%. Через полгода возникла идея, сливаю облиги. Вопрос - значит ли что за эти полгода я по ним получил ту самую доходность 15-16% (может 14, если учесть налоги, колебания и пр.) или возможно реальная доходность составила 10-12 и не все так очевидно (не берем вариант что они обвалилсь в цене во время владения)?

[@user-fp2et2mv8u]

супер

[@andrew_cadabrew]

Проблема учета нкд при расчёте налога решена в Сбере. Налог на купоны рассчитывается не в момент выплаты купона, а в конце налогового периода (или при выводе денег), учитываются все расходы владельца, включая нкд.

[@user-eb1rl7iq5e]

в финаме тоже так

[@abyssofbooks7956]

Вполне интересная тема в условиях неопределенности. Но пока для облигаций у меня денег нет... портфель акций не загружен, да и транснефть хотелось бы подкупить еще

[@Melolka]

Скоро сплит

[@abyssofbooks7956]

@@Melolka именно!

[@andrew_cadabrew]

Во время высоких ставок для парковки кэша лучше использовать денежные фонды, а не короткие облигации. И доходность (текущая) и ликвидность выше.

[@alex_invest6535]

Или купить "правильные" флоутеры. У надежных корпоратов еще и премия 1-1,5%, поэтому можно >13+% получать.

[@user-lp5dp2rn6s]

Вопрос к гостю, если вы читаете комментарии под этим роликом. Вы упомянули, что короткими деньгами можно пересидеть в Пифах. А можно ли в них входить на долгосрок? Набрать по чуть чуть от Тинькофф, от "Доход", от "Альфа" и т.д. Или выбрать просто одного из них и сидеть. Понятно, что так мы отдаем часть доходности управляющим. Но как вы сказали, что бы в этом всем разбираться нужно время. У меня большая часть портфеля (за пределами учебниковых стандартов риск-менеджмента) в акциях. Немного в крипте. А облигации для меня слишком муторная тема. Там постоянно нужно следить за ставкой ЦБ, смотреть что бы доходность была выше инфляции, но при этом не попасть высокодоходных без 5 минут банкротов. А в фонде за тебя все эти действия делает профессиональный управляющий. Жду либо подтверждение, либо полный разгром в пух и прах своих мыслей.

[@user-jn8dv2os5r]

На русбонде и калькулятор, и эмиссионные документы только по подписке доступны. Причем за документы аж 2500 в месяц придется отвалить)

[@323ser]

Огромное спасибо за видео урок и отсутствие грязных быдлячих слов

[@fedorivanov8420]

Типичный разговор фин аналитика по облигации. По существу ноль ответов, изучите что такое дюрация. Спасибо, кэп

[@igork4698]

То неловкое чувство, когда вчера купил курс Николая на подписке иф+, а сегодня выходит бесплатный видос с автором на ютуб

[@AHgpe-KPblHOB]

с тех пор как амер рынок для нас схлопнулся, Кира сделала ставку на сбор денег за информацию и обучение. Этот провал в торговле у неё был виден по её разочарованному лицу в роликах 22 года. Поэтому, покупать у них курсы - так себе решение. В сети бесплатных материалов - тонны.

[@denisborshev6418]

Хватит деньги тратить на курсы. Купи себе ценных бумаг на эти деньги.

[@user-lp5dp2rn6s]

@@AHgpe-KPblHOB Об их уровне аналитики стало понятно, когда она рекомендовала мусорные падшие ангелы Америки на полном серьезе (которые сейчас, если есть доступ к их рынкам до сих пор давали бы жирного лося падая в цене). А так да, то что они взяли курс на второсортные курсы-печально. Хотя в свое время для зеленых новичков, за плечами которых только мотивационные книги Киосаки- база, которую давала, помогала втянуться и не хило прокачивала фин.грамотность.

[@Aleksandrzick]

Здраствуйте. Может кто расказать про областные облигации? На сколько они рискованные?

[@Nik_Raimon]

Я все ждал про стратегию покупки при росте ставок и их снижении. В частности про ruonia , тоже довольно интересный тип. Не совсем понятно, почему при росте ставки флоатеры сейчас падают вместе с длинными облигациями постоянных купонов. Должны же закладывать будущий рост купона, или ещё пока рано 🤔

[@AHgpe-KPblHOB]

авторы обозначили этот выпуск как инфа для новичков

[@lisarose6892]

Там лаг есть, да. Но он вроде не сильно большой. Не помню точные сроки

[@alex_invest6535]

Падают старые флоутеры ОФЗ серии 29006-29010, т.к. у них RUONIA c лагом 6 месяцев, а новые 29011 -20024 с лагом 7 дней почти не меняются в цене.

[@Dumchev87]

Куда смотрел монтажёр? Он вообще слышал что-нибудь о правилах расположения объекта в кадре? Заморочились со светом, местом, звуком, есть аж 2 камеры, но почему такое кошмарное кадрирование?

[@yulia4955]

Назар, спасибо за Гостя! Николай 🔝

[@andrew_cadabrew]

Кто купил фьючи Транснефти, тот молодец)))

[@alexandermorozoff3667]

Купил 2 акции по 120к, немного жалею что на малую долю портфеля

[@dorisberns8890]

насчет ликвидности. смотреть стакан. и будет понятно сможешь ты продать быстро или нет.

[@user-ed8zi5fy9h]

Предположим,что я купил длинную облигацию по 900 рублей при ставке ЦБ 14%.Если ставка со временем повысится,то и цена на уже купленный выпуск облигации ещё упадёт,так?Т.е. я как долгосрочный инвестор получу шанс докупить долгосрочную облигацию с тем же номиналом,но по ещё более низкой цене и с тем же купонм,так?Соответственно доходность к погашению для меня вырастет ещё больше?

[@HackeR-gv7cp]

Все так

[@ratiborgorbushin5706]

Здравствуйте! В облигациях новичок, поэтому интересует такой вопрос тело облигации выплачивается по номиналу или по рыночной цене? Заранее спасибо

[@harmfulinvestor]

По номиналу

[@ratiborgorbushin5706]

@@harmfulinvestor спасибо !

[@AAaa-wg3bp]

В эти дни юбилей дефолта августа 1998 года? Когда все же снималось видео? В июле-начале августа? Слова о 13-14й доходность в ВДО как-то на это сразу наталкивают.

[@harmfulinvestor]

Август начало

[@danyadecode]

Обувь России ещё в топе?

[@Tsukiemisan]

Да щас вдо дают около 15% при ставке 12%, какой-то бред

[@user-lp5dp2rn6s]

Вы хотели сказать: "при ставке 13%"

[@krasilishe]

ВДО МФО с рейтингом BBB - это какие?

[@AHgpe-KPblHOB]

вам же сказали - смотрите на скринерах.

[@alex_invest6535]

Одни из выпусков Мани мэна.

[@krasilishe]

@@AHgpe-KPblHOB я задал прямой вопрос

[@user-wm9hr7jg4u]

ребят,он раз 50 сказал слово "дюрация",можете объяснить что это?? нет,я конечно поискал в Интернете, определение нашел, но я тупо не понимаю что это... можете простыми словами объяснить? и почему это важно, я смотрю на "срок" т.е. какая дата погашения, а не на эту дюрацию,,,

[@dmg1487]

Скучно Азбука Яндекс в помощь ((

[@AHgpe-KPblHOB]

авторы обозначили этот выпуск как видео для новичков.

[@viktorsmirnov813]

Название программы не должно содержать начинающих! Этот перец ленивый и даёт инфу тем кто все знает! Бесполезный трёп. Вам не жалко тратить время на этого перца?

[@Yratulpan-kw9hm]

Какие на хрен облигации ? В России нац.волюта даже не надёжная! Завтра заменят банкноты и всем кабздец ! А вы облигации😂😂😂😂😂

[@user-gw2xs4zm4r]

предложите свои варианты

[@dns_kr]

Что делать если депозитарные расписки ВК исчезнут?

[@AHgpe-KPblHOB]

Исчезнут? Просто так и в никуда? Вспоминаем школьные уроки физики. закон сохранения энергии. )))

[@dns_kr]

@@AHgpe-KPblHOB :) их переконвертируют