什麼是套利交易?為何套利交易會帶來泡沫?(EP246小編精選)

Рет қаралды 27,455

卡爾先生

Күн бұрын

Пікірлер: 84

@loloool 4 ай бұрын

現在房市正熱，還流行把房子增貸去買股票，比股票質押能借出的錢更多，還沒有維持率的問題。但還是老話一句，新手死於追高，老手死於抄底，高手死於槓桿。

@cc_341 4 ай бұрын

是啊!

@dannyhung4517 4 ай бұрын

感謝您的提醒！我是沒有槓桿投資，因自認專業知識不足。雖然這幾年賺不多，但已滿足現況。

@cc_341 4 ай бұрын

感謝支持

@詹美蓮-m1t 4 ай бұрын

謝謝卡爾老師提醒風險！感恩

@cc_341 4 ай бұрын

感謝支持

@hksnvb 4 ай бұрын

感恩卡爾先生，提醒風險

@cc_341 4 ай бұрын

謝謝支持歡迎加入卡爾同學會會員頻道

@TAtoday723 4 ай бұрын

感謝卡爾先生!!提早提醒大家!

@cc_341 4 ай бұрын

謝謝支持

@linus-hung 4 ай бұрын

感謝卡爾先生很喜歡您的頻道！

@cc_341 4 ай бұрын

感謝支持

@dorisshih8914 3 ай бұрын

感恩🙏

@cc_341 3 ай бұрын

謝謝支持

@stevencheng2025 4 ай бұрын

有一種2008年的既視感

@cc_341 4 ай бұрын

是啊

@無盡-k9f 4 ай бұрын

4:43 那邊邏輯不對美國聯準會大規模降息只會擠壓套利交易的利差，並不會讓槓桿爆倉以你所提的美國公債為例，當聯準會快速降息時，相對這些槓桿持有的公債價格會大幅上升所以沒有爆倉問題

@cc_341 4 ай бұрын

謝謝看法。我是根據宋鴻兵老師和他的團隊的研究，得到的結論。過去2年多宋老師細部地研究2020年4月美國股市熔斷四次的原因，發現是國債基差套利高頻交易商爆倉所致，目前SOFR過高，再次出現2020年4月的跡象。

@無盡-k9f 4 ай бұрын

@@cc_341 我修正我的看法，你說得確實沒錯，聯準會突然大幅降息確實有可能讓套利的高頻交易崩盤但我得補充一點，這些套利高頻交易商是利用國債期貨這類的金融衍生品來進行交易，跟你影片中舉例的現貨質押槓桿其實有所區別

@Tsuri-robot_No.317 4 ай бұрын

@@無盡-k9f這個人一直看衰日本

@無盡-k9f 4 ай бұрын

@@Tsuri-robot_No.317 其實他怎麼看日本都沒關係只是他影片中用現貨質押槓桿作為例子讓我感到困惑因為照著影片現貨質押的邏輯，在聯準會大幅降息的情況下是不會爆倉的，因為持有的美債現貨反而價格會上漲直到後來他說爆倉的是國債基差高頻交易商我才明白這些人交易的不是國債現貨，而是國債期貨這類金融衍生品，更直白的說法就是他們交易的是“利差”本身，國債只是載體

@Tsuri-robot_No.317 4 ай бұрын

@@無盡-k9f 你看他過往影片基本上專挑日本壞的部份，椹至以偏概全在論述，有時候還會刪留言

@Violetta83124 4 ай бұрын

謝謝分析！

@cc_341 4 ай бұрын

謝謝支持

@cocosu2 4 ай бұрын

謝謝卡爾先生的分析

@cc_341 4 ай бұрын

除非發生非天鵝否則降息力度有限

@JosephKrueger-uh2sg 4 ай бұрын

怎么看日本还将加息同时讨论债券购买减半的影响

@cc_341 4 ай бұрын

過去有影片分享，日圓是全世界套利交易主要資金來源，日本升息&日圓升值，可能會讓套利交易的泡沫破裂!

@liwang780 4 ай бұрын

you said right

@cc_341 4 ай бұрын

謝謝

@yuchin8272 4 ай бұрын

2:55的字幕應該是REITS

@cc_341 4 ай бұрын

謝謝糾錯

@28jery 3 ай бұрын

投资就是五米冲刺，十米收场！

@cc_341 3 ай бұрын

長期投資要能贏，低價買入優質標的、長期持有到股價大漲

@saiteddy 4 ай бұрын

好奇他們可以抵壓幾次

@蝦皮JoJo電視代購 4 ай бұрын

無限次，越壓越小而以每次都要打折

@李烽賓 4 ай бұрын

日本的存款準備金率是0.8%，也就是說你存款100進去，他可以放貸99.2出去，別人再存99進去，他可以再放貸98.1出去，總出金率差不多是50倍的槓桿。100億美元的回流，影響的是市場5000億的流通量所以不是看回流數字，而是要看他們原本的存款準備率是多少，才能知道對市場的衝擊有多大。也因為這樣，日本現在的通貨膨漲很嚴重。貨幣流通總量的突然爆增，沒有一個國家的股市跟房市可以跟的上漲幅速度

@cc_341 4 ай бұрын

日圓套利在回流日本中

@laurencecheng6092 4 ай бұрын

老师，可以做多日元吗

@cc_341 4 ай бұрын

1)日圓未來應該會漲 2)重點看您的資產配置和投資策略

@陳融-i1l 4 ай бұрын

00937B真是創了諸多台股記錄尤其937B教育了我們以及很多金融從業人員原來可被質押的上限為10% 目前市場已經開到飽了

@cc_341 4 ай бұрын

是啊

@韮韮韮 4 ай бұрын

台灣也是啊，現在銀行已經被貸滿了，我也是滿貸買海外債。（我就是視頻中人，只是沒開倍數的）😂 台灣也很多人買美債ETF，然後質借再貸出來買，再質借加大槓桿。（美國降息買債的應該不會爆倉，因為降息債會漲。）

@cc_341 4 ай бұрын

注意風險

@hsaco8888 4 ай бұрын

晚上好~

@cc_341 4 ай бұрын

您好!

@cocosu2 4 ай бұрын

🎉🎉🎉

@cc_341 4 ай бұрын

感謝支持

@郭杰彰-q6m 4 ай бұрын

手上很多 00937B 請問須要減碼嗎?

@cc_341 4 ай бұрын

長債ETF可以做波段，FED估計要啟動降息了，可以等真正降息後再逢高減碼

@chengrichard2947 4 ай бұрын

這是黑龍波打自己增強的概念嗎⋯⋯

@cc_341 4 ай бұрын

是

@kaku9485 4 ай бұрын

日幣一直漲嘿嘿要來了

@cc_341 4 ай бұрын

是啊反轉+清算來了

@wen-long 3 ай бұрын

日本在8月1日升息，全球股市8月2日就崩了...

@cc_341 3 ай бұрын

謝謝

@shanymah9423 4 ай бұрын

❤❤❤

@cc_341 4 ай бұрын

謝謝支持

@sbridgeyoung 4 ай бұрын

會有什麼風險？美債倒債？

@cc_341 4 ай бұрын

未來幾年內美債倒債風險機率極低，不過川普太難預測，他上台後暫時賴帳都有可能

@skyshen4067 3 ай бұрын

更糟糕的是現在又有新青安在助長房貸😮 然後台灣有多少人用房貸在買股票有錢人以房養房的新青安的5年寬限期過還會繼續繳嗎😮 然後還有台海戰爭的可能大陸現在經濟那麼差習想犯台這已經不是正常人的思維😮 股房是很容易連動一起影響的金融危險開始倒數逼近😢

@cc_341 3 ай бұрын

謝謝分享

@ManMan-sn9ci 4 ай бұрын

目前現在什麼也不投資，持有美元現金，如果日元回流，全世界資產都會被日元套利資金拋售自救

@cc_341 4 ай бұрын

是的

@林港-j4b 4 ай бұрын

風險在那裡？還是一知半解？

@cc_341 4 ай бұрын

建議在看一次

@leciel9423 4 ай бұрын

這已經公開的事，但這2年股票漲成這樣，只有高手才能這樣做，我們新手村，還是存股長期投資吧😅😅

@cc_341 4 ай бұрын

懂得避開風險最重要

@阿龍-x6k 4 ай бұрын

貪婪想錢想瘋了，台積電都可以玩到違約交割

@cc_341 4 ай бұрын

是啊!

@nickyang00 4 ай бұрын

3分35秒:「日本公債利率有5%….」。應為「美國公債」才對。

@cc_341 4 ай бұрын

感謝糾錯!

@cyfnm861 4 ай бұрын

之前不是才說因為日本低利率，套利交易造成資金外流，日幣還是會一直跌嗎，現在突然狂升😮

@李烽賓 4 ай бұрын

主要是利率由負轉正，導致資金回流到日本，資金回流到日本，基本上就兩個市場可以吸納這些資金，一個是房地產一個是股市。在這種情況下股市會開始走長週期的多頭趨勢，巴菲特就是看這個，所以大舉進軍日本股市，這跟日本企業業績有沒有成長還有競爭力沒關係。完全就是市場資金的趨利本能

@pandagrandpa 4 ай бұрын

主要是预期FED九月就会降息

@cyfnm861 4 ай бұрын

@@pandagrandpa 可是台幣對日圓也開始走弱🤔

@WangRu-tq2sm 4 ай бұрын

不就日本趁美國拜登宣布退選到大選前的空轉時間，賣美債救日元

@cc_341 4 ай бұрын

日幣狂升的背後就是目前市場修正的主要原因，本周日影片會說明

@b_d2736 4 ай бұрын

被發現了，套利資金已經好幾千億了~~~~~~~~~哈哈，有錢人都這樣做

@cc_341 4 ай бұрын

謝謝

@yjerry4309 4 ай бұрын

有多少錢做多少投資。

@cc_341 4 ай бұрын

謝謝

@yt31001 4 ай бұрын

只要日幣不要升太快泡泡都不會破

@cc_341 4 ай бұрын

感謝支持