SHORT STRADDLE: MONTANDO E FAZENDO O MANEJO (ESTRATÉGIAS E MANEJOS COM OPÇÕES)

[@krisiun06]

Não tem como não aprender com essa didática e todos esses exemplos. Parabens meu velho!

[@Decco05]

Video sensacional!! Muito obg! Uma observação: Essas músicas que você coloca em cada capitulo está muito alto, muito diferente da sua voz, as vezes na televisão ou até no fone de ouvido, acaba assustando ou acordando a galera aqui de casa.

[@INVESTTV2022]

Valeu pela dica Douglas. Vou ajustar isso

[@AlexandreSilva-zo8ck]

@@INVESTTV2022 o conteúdo muito bom, essa musica não está combinado com vc, ela é uma musica que "brincadeira"...

[@douglasinveste8914]

Davi, faço minhas as palavras do meu chará. Outra coisa, qual a previsão de abertura de seu curso e qual foi o último valor cobrado. Acho seu conteúdo excepcional, sempre pensei em vender opções e vc me passa as estratégias de como fazer, sempre começando pequeno, sem muita ganância para ir ajustando o operacional.

[@claudioa.vasconcelos8394]

Davi numa Put vendida que no manejo você transforma em Straddle, o seguimento você pode seguir o manejo do Straddle? E com relação ao 65% de lucro da PUT você passa a usar a regra de 35%? Comente a respeito

[@cleutonalves8234]

parabéns, Davi, como sempre, extremamente objetivo e direto ao ponto!

[@juliob9020]

Davi, tenho muita gratidão pelos seus vídeos! Obrigado por toda essa didática e sinceridade que você escolhe abordar as questões. E principalmente: obrigado demais por compartilhar seus métodos e estratégias! Grande abraço, e Parabéns pelo trabalho incrível!

[@INVESTTV2022]

Valeu Júlio

[@felipealmeida2923]

Top Mestre....assim que vier em Juiz de Fora a conta do Bar do Bigode (Melhor torresmo do Brasil) é minha.

[@diegoe445]

Que aula! ganhou mais um incrito e já dei o joinha em mais de 5 videos. Maratonando aqui.

[@donjuanconquistador]

Fala Mestre Davi! Vídeo essencial. Manejo no Straddle. Abraço!

[@mozartbrandao5744]

Como sempre mais uma apresentação excelente, feita pelo mestre Davi.

[@Felip3rama]

Obrigado pelas dicas, tenho aprendido bastante. Se estamos mais peto de 21 DTE, a rolagem seria apenas na ponta perdedora ou rolamos as duas pontas para o próximo vencimento?

[@rszancaner]

Pergunta: por que não fazer a venda de outro straddle ATM no mesmo vencimento? Quais as vantagens e desvantagens?

[@luizaugustovieira9114]

Como sempre, uma excelente explicação, Davi Almeida . Pergunta: Por que não comprar em short straddle? Qual a diferença na estratégia? Abs!

[@INVESTTV2022]

Quando vc compra é long straddle. Nós não gostamos de fazer isso

[@joshuademoraes]

@@INVESTTV2022 Faz sentido ir vendendo aos poucos o straddle ? Ex: Em vez de vender 2000 CALLS e PUTS de uma vez, ir vendendo 100 por dia até a uns 80% da margem afim de fazer uma zona de proteção que se ajusta conforme o mercado anda...

[@jcolivie]

Davi, sensacional essa aula. Uma dúvida! E quanto ao notional.. Eu tenho que ter as ações em carteira e a margem para caso a put seja exercida? Grato, Abs...

[@helciovieirajunior6208]

Caro Davi, parabéns pela excelência do vídeo. Tenho uma dúvida: qual a vantagem de rolar (comprar a posição vendida e vender nova posição) o lado que não foi desafiado em vez de apenas vender nova posição?

[@INVESTTV2022]

Ao rolar vc reduz o risco de cauda, se simplesmente vender mais esse risco permanece. Além do que vc fica com margem parada em opcpes com delta muito baixo

[@Estradaprosperidade]

Seus vedeos são muito bons ,eu assisto e já estou operando com lucro

[@INVESTTV2022]

Parabéns

[@folchandre]

Obrigado

[@luizamoedo5022]

Ja assisti 5x!! Excelente conteúdo! 👏👏

[@brunnoallfaria]

2024 vcs continuam montando ela? Eu faço ela com proteções na call e put.

[@INVESTTV2022]

Montamos essa semana lá nos trade alerts

[@fabhedge8577]

Qual a relação Risco/Retorno ? Sinceramente acho Condor melhor

[@FernandoRemoto-du9vl]

Revendo o video, fiquei com uma duvida. 45 ou 21 dias para o exercicio, estamos falando de dias corridos ou dias uteis? Havia entendido que usamos dias corridos, mas em algum momento vc citou dias uteis. Obrigado e parabens pelo excelente conteudo.

[@INVESTTV2022]

Sempre dias corridos

[@paulo_select]

Davi meu amigo me tire uma dúvida quando você diz fazer a inversão,no exemplo recompramos a put e a call mas no caso vc vendeu novamente a cal nos 108 e a put no preço do papel dos 120 foi isso?

[@gigantessaba]

No dia do exercício Se está dentro do breakeven, mas o strike de um dos lados ultrapassou, vou ter que comprar ou vender a ação?

[@INVESTTV2022]

Vai sim

[@jamesgpi]

Show!

[@elderleijps]

Davi, como os Deltas de Call e Put são diferentes, o movimento de preço entre eles acaba sendo diferente, mesmo com strikes iguais, não é? Nesse caso, valeria a pena balancear essa diferença de Delta com quantidades diferentes entre os lotes? Exemplo: BOVA11 fechou no dia 09/09/22 valendo R$108,40, a Call BOVAK98 ($108) com Delta 54,29% e a Put BOVAW98 ($108) com Delta 39,19%, o que dá uma proporção de 1385 Puts pra cada 1000 Calls. Já trabalhou assim?

[@dnte69]

Vc quer que papel não se mova e tá fazendo delta hedge? Se acha q o papel vai mover tanto assim nem monta a estratégia, DH é para capturar movimentos grandes.

[@elderleijps]

@@dnte69 , meu caro, o conceito de hedge é independente do viés de mercado. Só não faz hedge que está montando estratégia especulativa. Alem disso, fazer hedge não significa lucro zero: significa proteção. Fazer trade por conta de achismos e ainda não ter plano B é falta de maturidade

[@alissonortodoxo5114]

Dá pra fazer em empresas com pouca liquidez

[@INVESTTV2022]

Muito pouca liquidez não é bom pra venda de opções Alisson

[@willianklinski7051]

Oi Davi ! Após montar o Straddel, tenho aproveitado o movimento para montar travas de baixa / alta , por um lado fico descoberto em um dos lados e pelo outro fico 100 % seguro com relação a lucratividade. No período posterior a montagem da trava , busco fechar a outra perna. Esta estratégia faz sentido ? O Straddle é positivo para momentos pré divulgação de resultados ? Abs

[@INVESTTV2022]

Sim Willian, olhe aqui no canal tem vídeos sobre a Jade Lizard e a Jade Reversa, que são estratégias similares. Um abraço e bons trades

[@filhomcs]

Queria tirar algumas dúvidas, se puder responder ficarei muito grato: 1. Na rolagem perto dos 45 dias eu recompro a PUT e vendo no ATM no mesmo exercício, certo? E o que eu faço com a call que vai estar ITM no vencimento? Vou precisar ter o papel? Ou a ideia é recomprar ela com 35% do lucro max? 2. Na rolagem perto dos 21 dias eu recompro CALL e PUT e faço outro lançamento no vencimento seguinte: a. Só da PUT no strike anterior b. CALL e PUT no strike anterior c. CALL e PUT no strike ATM

[@daniel8ss]

Eu poderia vender o straddle e largar até o vencimento? o que muda?

[@janduhiarruda3889]

Parabéns Davi Almeida por mais um excelente vídeo!

[@pedrojoeloliveira1053]

Gratidão Davi! Qual a margem nesta operação, venda de put e call-center, simultaneamente?

[@INVESTTV2022]

Depende de vários fatores Pedro, como o delta da opção, a volatilidade, o preço de papel, entre outros.

[@juniorholandamelo]

Não captei 100% do conhecimento entregue nesse vídeo. Acho que foi uns 80% apenas. Vou assistir esse vídeo 450x 👍

[@INVESTTV2022]

Boa

[@marcelodebritodornelas6631]

Davi parabéns pelo conteúdo! Como obter IV Rank de ativos brasileiros?? Só pagando plataformas???

[@INVESTTV2022]

Olá Marcelo, acredito que apenas o oplab disponibilize essa informação aqui no Brasil

[@DiegoAlmeida-ng4jm]

Boa!

[@Deilerw]

Valeu Davi. 🤝🏻👊🏻👊🏻

[@andersonaraujocatharino4402]

Top

[@mateusrodrigues7711]

Uma dúvida pessoal, para fazer a rolagem precisa ter o capital para recomprar a opção que você havia vendido, estou correto ou não?

[@INVESTTV2022]

Se você fizer a venda e a compra no mesmo dia não, pois a liquidação ocorre junto

[@catalogando2023]

Ola Davi Uma dúvida que me deixa com medo kk Da pra confiar no break even ? Se ação ficar dentro do break even no dia exercício eu serei exercido ou vou ficar com lucro máximo?

[@elaineriva2649]

Muito bom! Obrigada, Davi!

[@BartolomeuFrancisco]

Boa noite. Era bom se montasse essa estratégia no Profit. Assim confunde um pouco, principalmente para quem é iniciante.

[@AbcDoGain]

Tem o Oplab você consegue montar a estratégia e visualizar o gráfico também

[@raphaq9192]

o IVRank eh o da acao ou das opcoes em separado?

[@INVESTTV2022]

Sempre da ação

[@ricardomartins480]

Boa noite Davi! Quando minha put vendida entra no dinheiro e a rolagem fica negativa faço um straddle na rolagem, estou correto ou tem altenativa melhor?

[@INVESTTV2022]

É um bom manejo Ricardo

[@Decco05]

Opa @ricardo martins, quando voce fizer poderia colocar no comentário as operações para estudo? abraços.

[@ricardomartins480]

@@Decco05 E ai Douglas, por exemplo mês passado tava vendido numa put de ITUB a 27,79. Pra rolagem baixar um strike teria que pagar, fiz um straddle no 27,54

[@thiagomelato3984]

Davi, se o ativo sai de 120 para 90... ao invés de recomprar a put e vende-la, nós trabalharíamos com a recompra e venda da call ou faríamos com put também? parabéns pelo conteúdo e abraço

[@INVESTTV2022]

Nesse caso trabalhamos apenas rolando a call Thiago. Um abraço e bons trades

[@jorgeih]

Muito bom!

[@nadialopes760]

Olá Davi, no caso desse straddle sendo short, teria q ter então a ação? Pq se estamos vendendo call, então seria a forma mais segura, certo ?

[@INVESTTV2022]

Olá Nadia, não precisa ter a ação, desde que você faça em uma quantidade pequena e não comprometa grande parte da sua margem

[@nadialopes760]

@@INVESTTV2022 Perfeito

[@renanteste356]

Uma dúvida Davi: se eu vender a call americana, eu não corro um risco de ser exercido mesmo antes do exercício?

[@INVESTTV2022]

sim Renan, mas é muito raro isso acontecer

[@renanteste356]

@@INVESTTV2022 Certo! Muito obrigado pela resposta Davi, admiro muito seu trabalho, abraço!

[@brunomigueletto]

Quais os melhores ativos para fazer o straddle ?

[@INVESTTV2022]

Olá Bruno, olhe sempre a volatilidade. QUanto maior, melhor

[@luciano962]

Numa operação venda de put, a margem pode passar do valor total de assumir as ações?

[@joshuademoraes]

Não pode não... Por que? Deu B.O com vc?

[@luciano962]

@@joshuademoraes É porque já tem chamada de margem 80% valor total, fiquei sem saber, já que a corretora não soube me informar. Grato

[@joshuademoraes]

@@luciano962 o loko..qual corretora? e qual ativo?

[@luciano962]

@@joshuademoraes corretora Orama, ativo Irbr3

[@joshuademoraes]

Parece que a vol desse ativo é bem alta. No simulador da B3, uma PUT de strike 1,20 da IRBR3 com vencimento pra Out/2022, pode chamar uns 0,79 centavos por unidade vendida. Mas resumidamente, a chamada de margem jamais deve ultrapassar o strike x quantidade de opções condizente ao saldo que vc tenha em conta..

[@fabiokun6101]

É sabido que volatilidade implícita é apenas um apelido para a demanda pelas opções e assim o seu preço no mercado à vista em relação ao preço teórico. Pois bem,infelizmente no Brasil 98% das opções nem sequer tem ordem no book...vol implícita não faz sentido aqui. Difícil demais

[@INVESTTV2022]

Olá Fábio, tem muitas opções que não tem book porém tem liquidez, onde você pode negociar com o formador de mercado. Aqui no canal tem um vídeo sobre isso.

[@fabiokun6101]

@@INVESTTV2022 Olá Davi, eu sei. O problema disso é que se vende muito barato e se compra caro. Especialmente se não for um strike com formador de mercado já cadastrado na B3..aí já era..kkkkkk Estruturas com 4 legs? Petrobras ou...Petrobras? Ou não sai nunca..qualquer dia faz um tutorial para nós sobre a tastytrades. Abraços

[@diegocanali6646]

Desculpe a minha ignorância mas parece um strangle isso

[@INVESTTV2022]

Esse é o straddle. O strangle é parecido, porém as opções estão OTM