Problemy na giełdzie i strategie opcyjne, które pomagają je rozwiązać (pełne nagranie webinaru)

Jak przy pomocy opcji rozwiązać najczęstsze problemy na giełdzie? Po obejrzeniu nagrania zapraszam do nas: www.uniwersyte...
W trakcie webinaru rozmawialiśmy o tym, jak zapanować nad nieprzewidywalnym rynkiem, ryzykiem i zmiennością. Szukaliśmy odpowiedzi, m.in. na pytania o to:
- Kiedy realizować zyski, a kiedy jeszcze nie sprzedawać
- Kiedy dokupować po korekcie, a kiedy się wstrzymać
- Co zrobić, gdy na giełdzie są okazje, a my nie mamy gotówki na zakup
- Czy dobrą spółkę warto kupić nawet wtedy, gdy jest droga
- Jak uniknąć podatku od realizowanych zysków z akcji
Zapraszam do obejrzenia pełnego zapisu z 4 września 2024 roku, a potem do sprawdzenia, czy zostały jeszcze wolne miejsca na startującym wkrótce Uniwersytecie Inwestycyjnym, na którym od września do listopada 2024 będziemy uczyli się handlowania opcjami: uniwersytet-in...
#giełda #opcje #inwestowanie

[@SzkolenieGieldowe]

Byłem osobiście i Polecam szkolenie u Tomasza. TO w kontekście całego podejścia do Rynku jest GAME CHANGER!

[@TomaszTrading]

Dziękuję!!!

[@pawemiota6012]

Komentarz sponsorowany?

[@SzkolenieGieldowe]

@@pawemiota6012 raczej prawdziwy, wynikający z autentycznej zmiany na lepsze, w moim indywidualnym inwestowaniu po zastosowaniu wskazówek Tomasza.

[@jamasica5596]

Panie Tomku kolejny zajefajny materiał. I żeby nie było piszę bez cukru

[@TomaszTrading]

Dziękuję!

[@dawidmordak1985]

Dziękuję za super materiał ☺️🤚

[@Molierou]

Dzięki Tomek

[@Xavi_PL]

Cześć Tomku. Jeszcze jestem w trakcie oglądania ale jeden błąd mi się tutaj zaświecił w 32 min. Jeśli sprzedaje PUTa z poziomem 100$, a kurs spadnie do 70$ i opcja się wykona to ja nie potrzebuję 7 tyś tylko 10 tyś $$, a mój wynik świeci się z z poziomem -30% na dzień dobry. PS słyszymy się w środę na semestrze jesiennym ;)

[@TomaszTrading]

Ah, tak, masz rację, że 10k, a nie 7k, bo wchodzi PUT ze strike 100, a nie 70. Dzięki za czujność i do usłyszenia!

[@robertmisiek3831]

Dziekuje

[@jackteton6856]

Którą platformę preferujesz do handlu opcjami? IBRK czy jednak LYNX, czy jest jeszcze jakaś godna polecenia.

[@TomaszTrading]

IBKR, bo jednak prowizje < 1$

[@marcinr5024]

Panie Tomku . Byłem juz u Pana na uniwesytecie 2022. Duzo wiedzy nabylem. Stosuje scraba. Przerobilem tez juz kurs offline z opcji i tez je stosuje glosnie sell put i cover call . Czy na uniwesytecie bedzie tez duzo dodatkowej wiedzy dla mnie?

[@TomaszTrading]

Hmm, stricte nowej wiedzy ponad tą, która znajduje się w kursie opcyjnym to nie, ponieważ będziemy pracowali na tych samych strategiach; a specyfika handlu opcjami nie zmienia się od lat. Natomiast główna różnica jest taka, że w trakcie zajęć live o wiele więcej praktykujemy, no i mamy dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej na Slack. Więc sama merytoryka jest ta sama, ale zmienia się forma jej podania/przerabiania. Jeśli jest Pan zainteresowany ewentualnym dołączeniem do tej jesiennej edycji, to proszę o kontakt na maila, a na pewno będę mógł zaproponować jakiś solidny rabat na uczestnictwo.

[@krzywousty100]

Jeśli w pierwszej opcji czyli tej syntetycznej kurs spadnie i będę zoobligowany do sprzedaży opcji i będę stratny 10 dolarów. To oznacza jak dobrze zrozumiałem będę stratny 1000 dolarów po 10x100 ?

[@MonkeyClub]

10$ to 1000$ tak naprawdę, tak jak robisz spreada 100$ i 95$ to masz 500$ straty jeśli pójdzie nie w tą stronę.

[@TomaszTrading]

Tak, przy czym nie będziesz zobowiązany do sprzedaży opcji. Taką opcję wcześniej wystawiałeś, więc teraz musiałbyś ją odkupić, ale to nie jest zobowiązanie, tylko Twój wybór. Możesz ją odkupić za cenę wyższą niż sprzedałeś i zaksięgować stratę, albo dać się jej wykonać i na jej podstawie kupić pakiet stu akcji, z którymi potem możesz przeczekać na odbicie, żeby sprzedać je po wyższej cenie lub wystawić na nie inną opcję CALL, żeby wygenerować premie. Aczkolwiek tak, cenę pojedynczej opcji trzeba zawsze przemnożyć przez 100, żeby wiedzieć, ile można zyskać/stracić w skali total.

[@krzywousty100]

@@TomaszTrading dziękuję aktualnie skucham całej serii o opcjach oraz czytam blog. Bardzo ciekawe materiały.

[@bsz6922]

Panie Tomaszu, czy Wheel strategy ma sens na TLT gdzie najkrótszy termin wygasania opcji to jest chyba 3 dni? Rozważałem też wariacje tej strategii na TLT ale na opcjach 7-dniowych. Czy wg Pana ma to sens czy totalnie nie?

[@TomaszTrading]

Jasne, że ma sens! Nie będzie to tak efektywne, jak na opcjach 0/1-day, ale nie oszukujmy się, te opcje 0/1 DTE są dostępne wyłącznie na garstkę ETF-ów indeksowych, więc w przypadku wszystkich innych instrumentów trzeba się zadowalać tym, co mamy dostępne. W rzeczywistości fajnie się sprawdza robienie wheel zarówno na SPY/QQQ jak i TLT równocześnie, bo te instrumenty przez większość czasu są odwrotnie skorelowane, więc jak na jednym wejdzie PUT, to na drugim akurat wygaśnie i na odwrót.

[@bsz6922]

​@@TomaszTrading Dzięki za odpowiedź! Niestety na ten moment nie zaryzykuję kapitału na SPY czy QQQ, więc TLT wydaje mi się najrozsądniejsze do nauki, bo nie ma takiej zmienności jak ETFy na indeksy, a poza tym jesteśmy najprawdopodobniej w przededniu obniżenia stóp procentowych. Wystawiając opcje na 3 dni, rozumiem że najrozsądniej jest wystawiać z ceną ATM?

[@TomaszTrading]

@@bsz6922 Nie ma takiej zmienności, jak ETF-y na indeksy, ale przez to premie za opcje na niego są relatywnie niższe, bo to zawsze jest tak, że im bardziej zmienny instrument bazowy, tym większe premie z opcji na niego. Nie mówię oczywiście, że powinieneś od razu wystawiać opcje na SPY/QQQ, jeśli czujesz się z tym niekomfortowo, ale chciałem tylko, żeby ta zasada wybrzmiała (tzn., że im większa zmienność instrumentu, tym wyższe premie z opcji na niego). PS. Tak, z opcji ATM można wycisnąć maksimum premii czasu, więc to zawsze dobry punkt wyjścia dający 50% szans na realizację.

[@MonkeyClub]

Gdzie są prawdziwe ceny zamknięcia dla opcji, bo ceny zamknięcia na rynku nie są cenami przypisania opcji? Przykład Opcja PUT Sell 19$. Cena zamknięcia na rynku 19$, cena po sesji 19,01$ brak przypisania, to są po prostu jaja, nie rozumiem, czemu nie biorą cen z zamknięcia sesji.

[@TomaszTrading]

Bo dla celów ustalenia ceny zamknięcia potrzebnej do wykonania (lub niewykonania opcji) broker bierze jakąś tam średnią ważoną cenę transakcyjną z bodajże ostatnich 30 minut handlu (albo z 15 minut, już nie pamiętam); ale to nie jest ta cena widoczna w portalach jako ostatnia cena zamknięcia. To wynika z wielu rzeczy, ale m.in. z tego, że handel akcjami odbywa się na różnych giełdach jednocześnie (w USA na kilkudziesięciu) i na każdej ta cena zamknięcia może być trochę inna; dlatego trzeba to jakoś skompilować i uśrednić.

[@MonkeyClub]

Jak broker widzi opcje kupione oddzielnie, ale dla nas są to opcje razem czyli, tworzymy spreada ale opcje kupione w różnym czasie (oddzielnie) NVDA PUT Sell 100 i NVDA 90 PUT buy? To jest w myśl, że na rynku dzieje się źle i dokupiliśmy zabezpieczenie. Jeśli cena spadnie na 60$.

[@TomaszTrading]

Dla brokera nie ma znaczenia, w ramach jakiej pozycji/strategii mamy kupione/wystawione opcje i zawsze traktuje je jako niezależne pozycje (nawet pomimo tego, że czasem na platformie wyświetla je jako jedno combo). No ale to zawsze są niezależne odrębne pojedyncze pozycje.

[@MonkeyClub]

@@TomaszTrading Dziękować, będzie kiedyś jakieś nagranie/nagrania na YT, ale takie bardziej zaawansowane o opcjach (jakaś seria) czy raczej nie ?

[@TomaszTrading]

@@MonkeyClub Raczej nie, bo to jest temat tak złożony i wielowątkowy, że żeby go dobrze zrozumieć i mieć podwaliny pod bardziej profesjonalny handel opcjami, to trzeba poświęcić dużo więcej czasu i zaangażowania w naukę; więc praktycznie niemożliwym byłoby, żebym bardziej złożone koncepty był w stanie wytłumaczyć w kilku filmikach na YT. Przy tworzeniu kursu opcyjnego trwało to przez 45 odcinków i nagrania mają długość ponad 17 godzin; do tego dochodzą dwa miesiące zajęć live na Uniwersytecie + cały czas kontakt i support na Slack; także dopiero wtedy można mówić o takim środowisku, w których te opcje faktycznie jestem w stanie porządnie wytłumaczyć.

[@TomaszTrading]

Dodam tylko, że w takim wypadku broker sam wykona tego kupionego PUT-a, który był zabezpieczeniem. No ale będzie traktował to jako niezależne pozycje/transakcje.

[@MonkeyClub]

@@TomaszTrading rozumiem, czyli zostaje kurs opcyjny najlepiej. Rozumiem, ze nie planujesz odświeżyć go?

[@renewiwi5984]

czemu wszyscy tylko gadają ! odpalić platworme i pokazać - ! i to jest wtedy ciekawe

[@MonkeyClub]

Bo żeby być na giełdzie najpierw musisz zarobić duże pieniądze. Nie zarobisz na giełdzie wielkich pieniędzy, nie mając pieniędzy. Po to się sprzedaje marzenia.

[@TomaszTrading]

Oczywiście, ale to dotyczy każdej formy inwestowania, bo żeby zacząć inwestować, to najpierw trzeba mieć "co" inwestować. Nie zainwestujemy w nieruchomości czy sztukę, jeśli nie mamy wcześniej kapitału. Z drugiej strony, akurat branża finansowa pozwala osobom z umiejętnościami zarządzać kapitałem innych w zamian za success czy management fee; więc nawet dla osób, które kapitału obecnie nie mają, nauczenie się giełdy i tak będzie miało sens, bo zawsze można pójść wtedy w kierunku zarządzania kapitałem innych. No a co do tego, żeby "odpalić platformę i pokazać", to nie zgodzę się, że to jest ciekawe. To trochę tak, jakby na kursach o tworzeniu startupu czy prowadzeniu biznesu skupiać się na tłumaczeniu, jak wystawiać fakturę w systemie księgowym. No sorry, ale to jest rzecz po pierwsze wtórna i techniczna, po drugie instrukcje do tego można znaleźć łatwo w internecie, a po trzecie - przede wszystkim warto skupić się na merytoryce, bo jak będziesz miał dobre know-how, dobrą tezę inwestycyjną, to bez względu na to, na jakiej platformie i w jaki sposób zawrzesz daną transakcję, to i tak zarobisz na niej pieniądze. Każdy kto dokładnie wie, co chce zrobić, sam już znajdzie sobie sposób, jak to zrobić.

[@renewiwi5984]

@@TomaszTrading - Szanowny Panie, nie jest tajemnicą że Ci którzy na giełdzie zarabiają, wiele nie mówią. Ci co duzo gadają, na giełdzie tylko traca. Dlatego uczyć i pokazać że sie zarabia jest ciekawsze. w każdej dziedzinie jest praktyka, a sama teoria jest mało co warta. Aha. to nie jest hejt, podoba mi sie jak dokładnie wszystko tłumaczysz, pozd