Un nuovo ETF Globale RIVOLUZIONARIO?

[@GianlucaRanieriBandini]

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[@doppiolaccio]

ciao Gianluca , bel video. Mi farebbe piacere un aggiornamento sui REITS , perche' alcuni salgono e altri scendono abbastanza (alexandria), ti saluto e grazie !!

[@simoneorecchioni7352]

Ciao Gianluca, interessante. Dal grafico mi sembra forse più volatile di un 100% azionario, forse è un effetto ottico. Ah, una curiosità rispetto ad un video precedente sul Ggra. Dovessi ripartire in questo momento da zero, sarebbe ancora il tuo etf azionario preferito o punteresti su un altro? Grazie per il tuo prezioso lavoro

[@mattia6058]

Ottimo. Come speravo vedo molta diffidenza nei commenti. Penso che se si diffondessero troppo sarebbe un'inefficienza. La situazione migliore è che continui ad essere uno strumento fantastico, ma sottovalutato dalla massa di investitori che associano la parola leva a rischio perché non hanno approfondito sufficientemente gli studi di portfolio theory. Ovviamente sapevo che da un momento all'altro ci avresti fatto un video 😉

[@GianlucaRanieriBandini]

Ciao Mattia. Come dici ho la netta sensazione che molti non lo abbiano compreso davvero. In ogni caso per essere sicuri che non lo delistino è bene che affluiscano nel prossimo futuro decine e decine di milioni.

[@flavio7674]

Basta proporre prodotti così interessanti! Tra poco avrò più etf che soldi in ciascuno di essi... 😂

[@GianlucaRanieriBandini]

🤣 Il problema è più diffuso di quello che credi. Sta diventando una piaga 😅

[@simoneorecchioni7352]

È stravero, tutte le volte ho paura di cliccare i video di Gianluca 😂😂

[@GianlucaRanieriBandini]

@@simoneorecchioni7352 🤣

[@willotto]

E quanto rendono in pratica tutti questi ETF? non sarà che alla fine rendono meno di un MSCI world, es. SWDA?

[@IoRisparmio]

li trovi tutti tu! Favoloso

[@lucafittabile8937]

proprio il video che avrei voluto vedere. bravo gianluca. io uso ntsx (non conoscevo questo globale) e non detengo carbone. ma molto piu' btc. punto debole e' l'eventuale correlazione stocks bond lunghi in un crack inflazionistico. da cui la parte gold e btc che con un long vol in aggiunta potrebbe aiutare a limitare i danni. predenre un ptf diversificato ad alto sharpe utilizzando poi la leva per avere stesso rischio di un 100% stocks ha storicamente migliori performance di un 100% stocks per rischio/rendimento. 2022 a parte per ovvi motivi. grazie gianluca

[@anr539]

Vwce.e.via

[@UltraVers.]

Grazie Gianluca!! Sei un grande 😉.. Ivano

[@GianlucaRanieriBandini]

Ciao Ivano, grazie.

[@gabrielemarca]

Ciao Gianluca, strumento davvero interessante! Del fondo (NTSX) ne ha parlato ampiamente Nicola Protasoni nel suo blog, includendolo anche nel suo portafoglio modello. Personalmente, lo apprezzo molto, nonostante offra performance superiori accompagnate da una maggiore volatilità. Grazie mille per gli insight!

[@GianlucaRanieriBandini]

Dopo questo video mi avete segnalato in molti Nicola Protasoni, che non conoscevo ancora. Devo approfondire.

[@LoganWJmail]

E il contango? Come fanno con i future quando scadono? non ho capito

[@GianlucaRanieriBandini]

@@LoganWJmail Comprano i future e fanno dei ribilanciamenti solo se l'allocazione inizia a discostarsi di un 5% rispetto a quella desiderata tra i due asset. Quando uno dei future sta scadendo effettueranno il classico rolling. Ignoro l'impatto preciso del contango o della backwardation. Cmq la versione US sbarcata nel 2018 e i backtest effettuati mostrano dei risultati interessanti. Io lo metto in watchlist e magari tra qualche trimestre vi aggiorno.

[@ciccioespresso105]

Il contango riguarda solo i future su materie prime. Qui i future sono su bond

[@paolodinardo4253]

Ciao Gianluca ma l isin in scheda non sembra quello del video....puoi per favore reinserirlo .....grazie

[@giordolo]

bel video!

[@leodc9959]

Gianluca, cortesemente le va di fare un video che include Alexandria real estate? Sinceramente non capisco la flessione, il bilancio appare buono sui rendimenti ed il PE si è abbassato di molto, ma il titolo sta momentaneamente calando. Non riesco a trovare motivi per cui non sia un huon investimento ma la flessione del prezzo attuale mi lascia un attimo perplesso, che sia io a non riuscire a trovare la una motivazione palese?

[@bertoflavi9568]

grazie del video..tuo follower...(R)

[@karsinds]

Molto interessatne. C'é da dire che è più volatile rispetto al 60-40 Lifestrategy. Peccato che non ci sia una versione a distribuzione, speriamo che sia offerta prossimamente. Saluti

[@iMieiInvestimenti]

la distribuzione te la crei tu vendendo quote se, quando e quanto ne hai bisogno. E così risparmi una valanga di tasse. Non c'è motivo razionale per scegliere ETF a distribuzione (in Italia).

[@Skyblob24]

@@iMieiInvestimenti dipende dal tuo cashflow, uno potrebbe avere la necessità di avere una piccola rendita integrativa, sono molti i casi in Italia in cui si può preferire un etf DISTR.

[@PaoloVivaldi-sn5qz]

Vogliamo il video etf obbligazionari vs obbligazioni!

[@lucaazzurro4099]

Beh ma grazie grazie grazie. Non lo conoscevo

[@Bazor00]

Esiste anche un ETF NTSG a distribuzione...?

[@GianlucaRanieriBandini]

@@Bazor00 Non esiste, ancora.

[@fcallari581]

Potrebbe essere interessante avviare un PAC tipo Replay Fineco investendo 200 euro al mese circa?

[@lucafixthings1656]

Se paghi 2.95 euro ad eseguito no. Con 200 euro ti trovi a pagare una commissione dello 1.50% circa

[@G1an1988-n]

Il fatto che i titoli di stato siano in valuta locale (per cui per la gran parte non in euro ma in dollari) potrebbe essere un problema per l investitore europeo?

[@nicolodellapenna7429]

COSTI NASCOSTI: la leva, non è nel ter, ma finisce nel rendimento. Osservo ntsx da un pò, per capire quanto possa impattare la leva in periodi di tassi alti sul rendimento e secondo me con i tassi attuali siamo al quasi limite della conveninza. Strumento interessante ma non per periodi di tassi alti prolungati. Che ne pensate, qualcuno lo usa già

[@lucafittabile8937]

io uso ntsx

[@mattia6058]

Anche io e mi trovo molto bene

[@mattia6058]

Anche io e mi trovo molto bene

[@lucalanz76]

Bisognerebbe vedere cosa fa in un mercato bear

[@LapoSapo]

L ha appena fatto vedere nel 2022....ha ritracciato parecchio

[@GianlucaRanieriBandini]

Attenzione, nel 2022 si partiva con i tassi a zero 😉 Nel backtest possiamo notare come abbia resistito rispetto a un 100% azionario nelle crisi .com e 2008. Cmq basta aspettare e vedremo che succede 😅

[@redbog505]

@@GianlucaRanieriBandini interessante vedere cosa farà perché tra l'altro si va nei prossimi 1-2 anni verso una possibile divergenza tra rendimento dei treasury e dei bond europei, negli ultimi anni praticamente allineati

[@LapoSapo]

Gia il life stategy è ottimo. Questo è pure meglio. Il problema è che nessuno se lo comprera...quindi ti trovi con un etf ad alto rischio si delisting e poco liquido

[@GianlucaRanieriBandini]

Il rischio potrebbe essere quello, vediamo se l'AUM crescerà. In generale credo che i punti di forza del V60A siano sottovalutati: 1) Efficienza fiscale nel ribilanciamento 2) Rigorosità nel mantenere la strategia, cosa che non fa mai nessuno 3) Zero manutenzione, zero pensieri, passività totale.

[@LapoSapo]

@GianlucaRanieriBandini esatto non devi fare niente.. e poi storicamente se faccio qualcosa sbaglio sono pessimo. Quindi per me è ottimo. Solamente la scarsa liquidita mi ha spostato a investire anche su altri strumenti.

[@Xautraderxx]

Non ho capito il senso di esporsi al future del bond e non quello azionario, il futures del bond non fornisce dividendi ergo non stai holdando bond ma stai speculando solo sulla variazione di tassi, inoltre con leva 1,5 se mi ritrovo con la stessa performance o quasi di un 60/40 unleveraged che senso ha? Dovrei avere 1.5 in più di rendimento… non a malapena 1.2-1.25 in piu (ricordo che hai 90% azionario)

[@GianlucaRanieriBandini]

@@Xautraderxx Il senso "dichiarato" dal gestore è: avere un'esposizione quasi identica a un 100% azionario tramite un 90% in maniera tale da ottenere performance simili a quelle del mercato e allo stesso tempo usare il 10% sui futures, non per i rendimenti cedolari tipici dell'obbligazionario, ma come forma di protezione contro i crolli. Il backtest parla chiaro: ha funzionato molto bene a livello storico permettendo dal 1998 di battere un 100% azionario. Nel 2022 non ha protetto un granché poiché i tassi erano già a zero. Ad ogni modo ha comunque battuto la concorrenza 60/40 e multi-asset. Questo è l'obiettivo. Poi sappiamo tutti che il futuro non sarà necessariamente uguale al passato.

[@MassimoCalzolai]

non lo trovo ne su Degiro che Justetf

[@GianlucaRanieriBandini]

È normale poiché è stato appena quotato. Pazienta qualche settimana ;-)

[@marcomancuso1362]

ma un bel leva 1.5 su msci world quando lo cacciano sti maledetti, poi sti prodotti li fanno sempre sul mercato us se facessero un qualcosa più geograficamente diversificato sarebbero anche meno inclini alle situazioni di crisi singole di un paese. I prodotti con leva fatti in modo furbo sarebbero il nuovo step, o visto msci usa 2x(performa troppo meglio in una situazione positiva del mercato di una 10 di anni ha fatto il 10x rispetto a quello senza leva dall'uscita) però non credo in una situazioni di recessione forte regga bene il crollo, ma tipo un 1.5 o minore sarebbe interessante in portafoglio multi asset di lungo periodo

[@redbog505]

il problema degli etf classici a leva è che la leva è giornaliera, restituendo sul lungo periodo performance deludenti

[@marcomancuso1362]

@redbog505 é una falsa credenza,le performance sono migliori se il sottostante non è troppo volatile(per questo sui bond funziona meglio) il nasdaq sarebbe il male, funziona abbastanza bene quasi fino al 2x su alcuni indici stock, però è ottimale tra 1.2 e 1.5. Per esempio tipo un msci world minimum volatility a leva lo potresti prendere anche a leva 2 probabilmente

[@beltipo20099]

L hanno fatto ntsg

[@GianlucaRanieriBandini]

@@marcomancuso1362 Cmq hai ragione, perché nessuno ci propone un mondiale con una bassa leva? Sarebbe moooolto interessante.

[@marcomancuso1362]

@@GianlucaRanieriBandini preferiscono creare prodotti inutili come molti tematici, che un msci world leva 1.5 e poi si potrebbe creare anche un 60/40 con leva sullo stock. Pensandoci sarebbe bello avere anche solo bond a leva che sono meno volatili.

[@angelocarlomagno5424]

Gianluca, tu hai aperto una tua posizione su questo Etf? 🤔

[@GianlucaRanieriBandini]

@@angelocarlomagno5424 No, se aprissi una posizione su tutti gli strumenti interessanti che racconto avrei almeno 30 ETF in portfolio 😅 Cmq l'ho messo in watchlist e lo seguirò con attenzione. Non si sa mai...

[@andreatesta2266]

Davvero molto particolare

[@LapoSapo]

La leva ha un costo ed espone a un rischio. Sarebbe da approfondire

[@teodoroleo2886]

ETF A LEVA?!...🤔, MOLTIPLICA I GUIDAGNI E LE PERDITE!.😅

[@nicolodellapenna7429]

In realtà dallo studio che fanno nel paper, se la leva è applicata ad una classe con poca volatilità, ne aumenta il rendimento senza aumentarne la volatilità. Dai dati degli ultimi 4 anni sembra essere vero

[@GianlucaRanieriBandini]

@@teodoroleo2886 Ehehehe, cmq non è un puro ETF a leva. La parte azionaria non ne ha e quella obbligazionaria ce l'ha solo perché i future sono intrinsecamente a leva. L'obiettivo dichiarato del gestore è ottenere un rendimento superiore non a causa di una crescita maggiore durante i bull market, ma tramite una forte protezione nelle fasi di bear market. Nel 2022 sembrerebbe esserci riuscito poco, ma ricordiamoci che partivamo in quel momento con dei tassi a zero.

[@brunol1932]

Parlate troppo poco di uranio ma lo vedete che sta diventando il nuovo petrolio?

[@GianlucaRanieriBandini]

@@brunol1932 Metto in lista 😉

[@robertopatrone2236]

ha fatto una grossa impennata dopo l'annuncio delle aziende Tech di utilizzare nuove centrali per dare energia alle AI. Ora vediamo come reggerà nel futuro. Io ci ho investito su Nuclear ETF 6 mesi fa perchè in ogni caso nel futuro trovo sia l'unica forma di centrale in grado di fare base load a co2 quasi nulle.

[@redbog505]

è l'etf core della strategia di Nicola Protasoni! conosci il suo portafoglio dal blog theitalianleathersofa?

[@GianlucaRanieriBandini]

No, non lo conoscevo. Grazie per l'info.