现场测试：看准了行情，能不能重仓？

现场测试：看准了行情，能不能重仓？｜交易概率实验

Рет қаралды 10,369

Күн бұрын

Пікірлер: 91

@lester-studio 2 ай бұрын

个人微信：137426657  有交易观点、指导、答疑，生活动态等，添加时，请备注“KZbin” -------- 实盘交易相关视频：美元兑日元3笔空头交易，请看：kzbin.info/www/bejne/fJmkg5Spg8h3o9k  获利$75,000，交易全过程，请看：kzbin.info/www/bejne/m5jbh3iunsydZ5Y $TSLA获利52,000的交易逻辑，请看：kzbin.info/www/bejne/pYTNqnh-aK-XgZY 系统学习交易，请看：kzbin.info/www/bejne/hWi4mad-p9SYbJI

@xbr-mr 2 ай бұрын

微信账号加不上啦，有没有Line

@kevinyin8064 2 ай бұрын

講得很好。 1. 敢把錢交給跟自己操作風格一樣的人，才代表自己的交易手法是比較穩健的。 2. 重倉是讓自己失去選擇權。留言怎一堆槓精。

@fengrunning 2 ай бұрын

赞，深有同感，我之前有个回测90%+胜率的策略，用满仓资金玩了半年最后还是亏损，心态控制不住，导致提前止损，虽然概率上胜了，心态上完败。😂

@LangoMw-yn3rt Күн бұрын

Mee too.

@brucezhang7638 2 ай бұрын

其实本质就是，“看准”这个事情就不存在，都是主观感受。所以后面都不成立😂。不管是基本面or图形，非常完美的时候也可能亏损。尊重概率尊重均值回归，才能走出来。

@jiaxing911 2 ай бұрын

这个视频，让我很直观的看到整个投资过程当中，投资者的心理变化，包括贪婪，自我，过度自信，以及侥幸心理。这个视频的含金量是很大的。在看视频的时候，我们可以很冷静的分析，做事后孔明，分析的头头是道，条理分明。但真实的情况是:我们会被整个环境交易情况，还有之前的连续亏损等等的情绪所左右。进而做出很多不理智的交易决策，很难维持交易的一致性。这个视频对我的最大帮助就是:帮助我在设计交易底层逻辑的时候，一定要抛弃侥幸心理-求稳，求生存下来。谢谢你。受教了。❤

@lester-studio 2 ай бұрын

谢谢❤

@waidoubleleung3220 Ай бұрын

老師，看了很多您的視頻，很多都有感受益。看到3分鐘，先留言。直覺是 80%重注會大概率輸。因為下注80%倉 WIN RATE = 80% LOSE RATE = 20% 這意味20%會輸80%的$。明白路總想表達及帶出的觀點 = 注碼不能太重 , 80% 太重了。但相對來說，看准了行情，能不能重仓這個問題就是要看重倉相對注碼比起均碼重多少以及其分別佔倉的百分比。所以看准了行情，能不能重仓？就要看個人的交易風格以及如何對重仓去定義及執行。總結是這不是一個非黑即白的問題。但當然，超一定比例的倉位的重注是一定會引發風險管理的問題，特別是在一輸就TOTAL LOST 的規則之中。以上是個人直覺不加思考的直覺之言，如有錯漏，求多指教。感謝各位同學。

@vantienvien796 2 ай бұрын

个人看法：日线趋势才有机会重仓，把重仓化解为小时级别的头仓和浮盈加仓，每次加仓都有对应的止损点。如果没有小时级别的加仓机会，说明不是趋势机会，赚个头仓就行了。

@dakan1984 2 ай бұрын

确实，做交易就更别的很多事一样：对自己好一点，给自己多留条后路。

@Xiazelong 2 ай бұрын

实际上确定性的机会来了，不重仓也能有个不错的盈亏比。

@孙德庄 2 ай бұрын

确实学会控制仓位以后，天天在出金。

@derekwei1551 2 ай бұрын

南哥这个实验是很明显理想的对A组有利的实验，因为很多人随着重仓失败后，崩坏的心态是无法快速修复的，未修复好继续做，不会做的好的

@李浩志-l3w 2 ай бұрын

看這大哥的視頻真是獲益良多主要是那種交易心態邏輯

@wending-j7i 2 ай бұрын

所以你可以继续往下做，下重注止损时避免大止损被打掉的视频，完全可以不用1倍盈亏比，行情不对有不错的利润比如0.5倍盈亏比了行情不对，先离场。那么a策略应该是非常牛的策略了

@77HoChi 2 ай бұрын

謝謝分享，在交易上活下去才是重點

@kriszhou9725 2 ай бұрын

看到这个视频太晚了下重注确实是让自己丧失选择权慢慢来吧

@詠樂茶行 2 ай бұрын

超棒的實際操作,剛好解決我上次問重倉後沒錢再加碼的問題,感謝。

@katekatekatekate638 2 ай бұрын

这种体会只有操作过，并失败过才会的出来；否则，人们会加重对自己的自信。我也是重仓后，整天惶惶不可终日，身不由己，只能随市场波动侥幸脱身才认识到资金安全的重要性。

@bca3131 2 ай бұрын

其实交易就是人性，不同性格选择不同的方式，取得巨大成功的人没有不是把身家性命全都压上的，选择这种方式的人很少而且成功概率极低，可以说99.99%的普通人都是保守稳重和胆小的，这就是成功人士极少的原因，想成就什么样的事业就选择什么样的方式认赌服输，要不就选择做草民。

@meifahung 2 ай бұрын

萬一看準加重注結果行情反向，那會再次陷入自我懷疑

@syt1718 2 ай бұрын

謝謝路大製作這集視頻直指要害 🙏衷心感謝

@洪輔晨 2 ай бұрын

很有收穫~感謝實驗

@BeingWalters 2 ай бұрын

讲的很好。

@Wind2077-v9x 2 ай бұрын

很多历史上某些名人的巨亏交易事件其实都是下重注导致的，后续观察亏完之后资产规模确实都回不到巅峰…

@郭晨光-h7r 2 ай бұрын

小资金我选择A组资金规模大点比如能够提高生活质量选B组

@byguan7154 2 ай бұрын

谢谢老师的分享

@sanitylin9057 2 ай бұрын

感覺博主心理狀態有以下幾種可能：1.博主自己最近交易不順 2.視頻材料用完了已經沒啥可拍的了 3.對於交易這件事博主自覺能說完的都說完了 4.博主需要放個長假或打份其他的工😂

@无为-d2d 2 ай бұрын

我听过很多赌场重注

@dramadog 2 ай бұрын

我觉得还好了，这个看的懂的，对于在懵懵懂懂中的还是蛮有启发的。这个计算方法也还挺新颖直观的

@lester-studio 2 ай бұрын

这什么理解，这个主题是最近多位交易者问到我的问题，一个个回复不如做一期测试视频来的直观。

@neonoply2205 2 ай бұрын

其实就是资金管理活得长才有机会

@Tinali0113 2 ай бұрын

你放的bgm都挺好听

@coopercooper7205 2 ай бұрын

我早就明白这个道理了。真正的交易者不可能重仓交易！！！凡是在这说重仓交易的，都是极其贪婪的散户！！！没有之一！！！！！交易的本质，在我看来就是资金管理的艺术。

@davidyang1136 2 ай бұрын

下重注的盈亏比，反而比较低，这样明显不合算啊。南哥应该把下重注的盈亏比也调为2倍才合理！

@davidyang1136 2 ай бұрын

如果盈亏比这么低，是不值得下重注的

@lester-studio 2 ай бұрын

这里指的是确定度高低，常识说，在金融世界里，确定度越高，风险度越低的，潜在利润空间越低，比如银行存款，确定度极高，风险度极低，但是利润非常有限；股票投资，确定度相对更低，风险度提高，但一旦获利，利润更高。

@chongsmr3543 2 ай бұрын

我觉得还得看市场环境，当前市场是牛市时就重仓或者浮盈加仓

@davidyang1136 2 ай бұрын

@@lester-studio 如果是高盈亏比的，确定性又相对比较高的时候，是否可以下重注，或者加大下注量？举个例子，现在A股行情低迷的底部，万一美联储降息了，国家又同时出台了刺激政策，这种情况确定性非常高，我们是否可以下重注

@brucezhang7638 2 ай бұрын

@@chongsmr3543牛市多大阴，运气不好一次打损就死了😂

@AllenHiLo 2 ай бұрын

永远不下重注，因为你不知道哪次亏了，一把就回解放前

@jytien7964 Ай бұрын

根据凯利公式，80％胜率1倍赔率应该下60％比例的本金，50％胜率2倍赔率应该下25％比例的本金

@a29638142 2 ай бұрын

留得青山在，不怕沒柴燒的概念

@R-ui3kx Ай бұрын

關於這個問題我的觀點好像和大家不太相同 😂 作為交易者我大概率會選擇不重倉但投資者時我一定會選擇重倉，不然他在該筆交易交易金額一定也要比不確定信更大的投機機會大這牽扯到一個根本的問題，我沒理由在一個風險不同的投資(機)機會上期望一個相同的報酬報酬固定的情況下我肯定是希望風險越低越好。不然就是要限制操盤手只在他認為有 80% 勝率時才能出手

@miku3920 2 ай бұрын

我選擇寫程式解決

@junxinqian9296 2 ай бұрын

设定资金底限，靠近此数值，把下重注的位置往后移动，是不是会有好的结果？

@FC-yw7cn Ай бұрын

很有趣的实验，但是如果下重注的赢率是2倍结果会如何呢？

@frankfei6237 2 ай бұрын

在赢得了30的时候，应该换普通牌的地方还是用了重注的牌

@lester-studio 2 ай бұрын

嗯？是第几笔，我回看一下。

@catfish2310 2 ай бұрын

下重注就是他提高了帳戶的單次波動率。就是大贏大虧。直接從11：30之後看吧

@nello5012 2 ай бұрын

請問一下，用概率、統計、期望值去解析策略是不是正確的，沒有100%一模一樣的行情、價格的波動大小、交易量這樣子構成的統計數據是有效的嗎 ?

@阿爛-x2c 2 ай бұрын

這是正確的測試，他甚至用撲克牌給了下重注80%的勝率，但你要如何知道實盤會給你80%的勝率?? 市場確實變化很多，但說白的就是統計科學。所以用數學和統計科學來複盤推演的邏輯是沒問題的。

@franklims2191 2 ай бұрын

只想学会等待.

@killq2530 2 ай бұрын

下重注百分之80？？进来前我还想着南哥是不是准备讲讲5%，10%甚至20%的这种单笔风险的重注了，是我保守了哈哈

@lester-studio 2 ай бұрын

因为测试的笔数有限若想看到重仓危害就需要比较明显的例子，80%胜率 80%仓位更有特征

@lifeisajourney4237 2 ай бұрын

@@lester-studio 实验不合理，首先根据凯利公式，最多只能下注60%。其次期望值的差距只有0.1，但是下注金额差了8倍。

@lester-studio 2 ай бұрын

@@lifeisajourney4237 下重注当然不合理，谁说下80%的仓位合理了？这个主题，是因为前前后后有非常多交易者问我类似问题，与其一个个回复，不如做一期视频来说，如果这些重仓交易者知道重仓不合理，知道算数学期望（前提是自己有标准的交易系统，很少重仓交易者有自己固定交易模式），他们还会重仓么？

@戴慶樺-p2n 2 ай бұрын

開悟了

@berlin9326 2 ай бұрын

以后不敢下重注了，还是慢慢来吧

@张征-p3f 19 күн бұрын

如果2:1盈亏比，50%胜率世界都是你的

@adamert-gk9ym 2 ай бұрын

实际交易一半仓位多少比较合适

@erthrashmine3449 2 ай бұрын

概率，小级别重注和大级别重注完全两码事儿

@innisfree-rj1fv 2 ай бұрын

剩下10的时候下注10，也就是100% 比重注的80%还多。。

@lester-studio 2 ай бұрын

这是固定手数的资金管理方式，也可以设计成10%的仓位，但测试过程中计算会麻烦一些，所以简化了。

@ianyang5460 2 ай бұрын

這也是當下的結果~~~也不準~~~當下就有跟沒有而已

@Trader_RFei 2 ай бұрын

B組餘額多 B組 B組

@wangjiqiang 2 ай бұрын

你这个不太符合实际情况吧。第一个问题：“看准了下重注”这种动作，结果是1比1盈亏比的交易。反而是普通的交易是2：1盈亏比。其次，这个下重注的比例也太高了。一般重注风险是普通风险的三四倍就差不多了。 3-4R。实际平时2%的，升级到10%。平时5%的升级到20%。。你视频里这种是平时10%，重注80%，有点太夸张了。正常场景：看的准的，一般都是高胜率高盈亏比交易，出现频率低。然后提高风险（实际操作中的风险可能还不是一把重注，而是用后续浮盈加仓才抬上去的）

@lester-studio 2 ай бұрын

您的意思是：确定度非常高的交易，盈利空间也非常大么？这是非常难的事情，常识说，交易确定度非常高的方式，利润空间都极低；比如黑箱交易、海外的高频交易、或是一些套利交易，确定度非常高，但是利润极为稀薄。比如有部分趋势交易者，一旦获利，利润空间巨大，但是前期需要不断试错，来寻求趋势利润，表现出的是确定度较低，但一旦拿到趋势，利润空间较高。比较常规的认知是：确定度高，往往利润空间相对有限一些。

@lester-studio 2 ай бұрын

第二个问题，可能对于您来说，因为平时资金管理做的很好，所以认为80%夸张，我也这么认为，从我的角度上说，10%就可以说是重仓了，但是我每天会接触大量交易者，有非常多交易者没有资金管理意识，很多人确实在做非常夸张的重仓行为，甚至都不止80%。另外，通过这样的重仓测试，很清晰的让重仓交易者认识到问题所在，即时确定性再强，用过大的代价都是危险的。

@futureyang123 2 ай бұрын

@@lester-studio 路老师，上面这位朋友说的确实是我见过的一些有能力交易员的操作手法，我也在做类似的行为。核心关键是风险管理不能丢+交易策略高效执行的同时，对A++的交易机会进行Risk加倍，或者得到进一步confluence的时候进行加仓，或叫增加一笔新的交易。像平时精挑细选做A+的交易，只有面对那种一个月出现一次或者频率更低，但是会有更多confluence的交易机会时（姑且叫它A++ setup）才会进行最终算下来加倍或三倍Risk的交易，当然这跟每个人的交易系统有关。能够识别到什么是自己的A++交易机会也是一种能力，初级交易员一定是建议保持单笔风险一致性的

@tim900612 2 ай бұрын

以一句老師先前重複強調的觀念，來統一回應以上討論：「通盤無妙手」。

@judyzhu4962 2 ай бұрын

路老师有空讲解一下凯利公式，谢谢

@wending-j7i 2 ай бұрын

我理解你视频要表达的意思，但你忽略了重要的问题，就是一笔交易的胜算和止损距离成正比，止损距离越大，胜算越大，比如做多，10进场，止损9，和止损5哪个胜算大。80%胜率赚个1倍盈亏比、50%胜率赚个2倍盈亏比，这是非常客观真实的，可能80%的胜率你赚个1倍盈亏比都很困难。可你的a组测试采用一种非常懒的策略，大止损给你留下很多时间去反应，不应该让那么大的止损打掉

@lester-studio 2 ай бұрын

您的意思是止损大，所以打到这个大止损的过程中就会让交易者有极多反应时间，所以可以中间在亏的更少时就中途出场，不用非得打掉这个大止损，是吧？先不说规则一致性的问题，单纯说您上面的前提，您说胜率高，可能因为大止损，所以难以打掉，因此胜率高。那如果中途就离场岂不是止损变小了，那止损变小，胜率会不会变低呢，或是会不会出现那种本身打不到那个大止损，但是因为中途提前离场而错失后面利润的可能呢，所以这些都要做严格测试统计才可以，不能随意修改。

@wending-j7i 2 ай бұрын

@@lester-studio 这种就没办法固定成一个规则，可能具体走势要具体分析了。我说的止损大，是止损距离大，止损距离大，交易胜算就大，如果你下大仓位+大止损距离亏才是一笔较大的亏损，基本上不太容易打到你的大止损。中间离场，并不是说一定是亏损离场，看到行情不对了（这个因人而异了，需要对市场有较好的解读）即使没有获得1倍盈亏比利润比如获得0.5倍利润了，也要离场，也就是说，是市场的价格行为改变了，让你持仓的前提不存在了，所以你要提前离场，获利或减少损失。

@lester-studio 2 ай бұрын

@@wending-j7i 所以你说的这种情况，用简单模型测试，无法实现，视频演示的简单模型，比较清晰，方便大家理解重仓的危害，即便胜率再高，过高的代价也会带来严重危害。

@wending-j7i 2 ай бұрын

@@lester-studio 有兴趣做一期这样的视频？还有我感觉你的重仓80%还是太猛了，太重了

@loseisimprove123 2 ай бұрын

@@wending-j7i 我覺得80%的確是太重了大量交易書上記載的都是單筆1%總風險，漂亮的盤兩倍或三倍倉也只是3% 即便連輸3也不會重傷