BF70 - ein Einkommenstrade mit Optionen

Der BF70 ist ein (einfacher) Einkommenstrade mit positivem Erwartungswert. Dieser Trade wird Monat für Monat immer gleich aufgesetzt - mit dem Ziel, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen. Die Strategie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr einfach zu handhaben ist, also auch geeignet für Trader, die noch am Anfang ihrer Optionshandelskarriere stehen. Außerdem bietet Ihnen der BF70 ein hervorragendes Chance-/Risikoverhältnis und zeichnete sich in der Vergangenheit durch geringe Drawdowns aus.

[@StefanSeifried]

Lieber Herr Schwarzkopf, nach meiner Teilnahme am Optionskongress (Thomas Mangold, Wien, Vincent Willkomm, Hamburg) und Ihrem sehr guten Referat am 23.10.22 hat sich mein überaus positiver Eindruck Ihrer Person und nicht zuletzt hervorragenden Expertise in Finanzderivaten, insbesondere Optionen vollauf bestätigt. Ich darf Ihnen ein ganz großes Lob für die sehr gute Präsentation und umfangreiche, verständliche Erklärung dieses doch für Anfänger durchaus komplexen Themas herzlich gerne aussprechen - somit ist der 100. Daumen mehr als gerechtfertigt!

[@optionsuniversum3528]

Herzlichen Dank für das Lob. Das freut mich sehr.

[@peterhaase8293]

Vielen Dank für dieses sehr gute Video. Insbesondere die TWS Erklärung.

[@colasalz2]

die Aufzeichnungen / Strategien sind auch nach einigen Jahren sehr interessant.

[@optionsuniversum3528]

Ist auch weiterhin aktuell.

[@Uwe1408]

Sehr interessantes Video und super erklärt! Ich scheitere bei meinen ersten Versuchen aber schon daran, dass ich über Captrader in der TWS keine Daten zum RUT Index bekomme! Ich will ja gar keine Realtimedaten, ich wüsste halt nur gerne, wo der Index gerade in etwa steht. Kann doch wohl nicht sein, dass man dafür bezahlen muss, oder?

[@paulpanzer9651]

So jetzt hab ich mir das Video zig mal angeschaut und mir leuchtet auch ein, dass ich bei einem Gewinn von ca. 1000 Dollar aussteigen soll so das ich gegen Ende den Gamma nicht so sehr negativ spüre. Dabei sind die Gewinnmöglichekeiten im Zelt beim Verfall schon sehr verlockend. Ich hab mir die Frage gestellt, ob es nicht Sinn macht so ein BF70 bis zum Schluß zu halten. Den Verlust von ca. 5000 Dollar kann man immer wieder mal gut verkraften, wenn man gegenüber ein Gewin ca. 20.000 machen könnte. Auch bei dir in Tabelle sehe ich das du immer wieder Trades mit "Expriation" hast.

[@optionsuniversum3528]

Natürlich ist das verlockend, aber beachte bitte, dass die Chance auf den Maximalgewinn deutlich geringer ist als das Risiko des Maximalverlustes. Man kann in die Gammawoche gehen, muss dann aber genau wissen, was man tut. Ich begleite meine Trades dann auch intraday und greife oft mehrmals am Tag ein. Für Einsteiger in den Optionshandel empfehle ich das nicht.

[@eliasschupp9344]

Vielen Dank für das Video! Ich habe eine Frage zu den Take-Profit-Zielen des BF70: Steige ich aus, wenn der Kurswert des BF70 die 1.000$ (für das erste Ziel) erreicht hat oder wenn ich einen Gewinn von 1.000$ in der Position habe? Je nachdem, wie teuer ich den BF70 eingekauft habe, kann es hier doch gelegentlich zu etwas größeren Differenzen kommen, oder? Beste Grüße Elias

[@optionsuniversum3528]

Hallo Elias, gemeint ist, wenn der Gewinn der Position bei 1.000$ liegt.

[@MR-jl6ho]

Sehr anschauliches Video, vielen Dank! Lässt sich diese Strategie auch mit den RTY FOPs umsetzen (geringere Margin... ) d.h. sind die RTY FOPs ähnlich liquide wie die ES FOPs?

[@optionsuniversum3528]

Ich würde die RTY Optionen vermeiden wegen der hohen Kommissionen beim Handel von Futureoptionen. Für kleine Konten empfehle ich die IWM Optionen.

[@MR-jl6ho]

Vielen Dank für die schnelle Antwort! Entsprechend der ersten Gewinnmitnahme beim RUT (1000$, also 200$ für einen einzelnen butterfly) würde diese beim IWM bei 20$ erfolgen. Nun kostet der round turn des butterfly bei IBKR 8-9$ also >40% des Gewinns, was nicht optimal wäre. Mit den FOPs würde die Gewinnmitnahme bei 100$ erfolgen (Multiplikator 50 statt 100). Der round turn des FOP butterfly würde ca. 12$ kosten, wären also nur ca. 12% des Profit, oder unterliege ich hier evtl. einem Denkfehler? Im Papertrading habe ich eine Zeitlang den BF70 abgewandelt mit ES FOPs getestet (Abstände allerdings 40 und 50) was recht gut funktioniert hat.

[@optionsuniversum3528]

Nein, kein Denkfehler. Wenn Ihr Konto groß genug für RTY ist, macht das Sinn. Über die Liquidität und die Handelbarkeit der Optionen kann ich leider nichts sagen, da ich diese noch nie gehandelt habe.

[@andyedelwei7690]

Auch wenn das Video schon einige Jahre hat. Es ist sehr interessant. Meine Frage aber ist: Kaufen oder Verkaufen sie diesen Trade? Vielen Dank vorab.

[@optionsuniversum3528]

Ich kaufe einen Butterfly, d.h. ich kaufe einen unteren Long, verkaufe zwei Shorts und kaufe einen oberen Long (pro 1 Butterfly). Die Order kann man als Combo-Order so in der TWS aufgeben und dann muss man die Combo kaufen. Auch, wenn das Video einige Jahre alt ist, der Trade ist immer noch aktuell und wird regelmäßig von mir gehandelt.