DATEV Kreditkarte buchen - So buchst du American Express, Mastercard, Visa in DATEV Rechnungswesen

[@katrinrin3452]

Wie toll und hilfreich dieser Tipp. So simpel und so hilfreich. Vielen Dank für den tollen Kanal

[@AndreasHausmann]

Gerne :-)

[@user-jm8bp7zz4w]

Top erklärt!!!

[@ReVLiF3]

Hilfreich, bei einigen wenigen KK Abrechnung eine gute Lösung. 👍🏻👍🏻 Sind mehrere Mitarbeiter KK in Gebrauch, erfasse ich alle KK Abrechnungen wie folgt: 1730/3610 an Kreditorkonto. Die Zahlung läuft dann gegen das Kreditorkonto und die Rechnungen werden gegen 1730/3610 gebucht. Fehlende Rechnung habe ich bei einer hohen Anzahl von KK auf ein gesondertes 1590/1370 - also 1591/1371 erfasst, sodass auch 1730/3610 immer 0 ist am Ende der Periode. Vorteil = Das Kontoblatt kann einfach dem Mandanten geschickt werden und er sieht direkt welche einzelnen Buchungen betroffen sind. Natürlich etwas höhere Buchungsaufwand - bei 5-6-7 oder mehr Abrechnungen mit entsprechend vielen Belegen, für mich unerlässlich geworden. Vor allem wenn sich die fehlenden Belege über das Jahr hinweg aufstauen und der JA ansteht, soll ja alles vorkommen :-) Für Mastercard gibt es nach wievor keine Schnittstelle oder?

[@AndreasHausmann]

Danke fürs teilen. Es gibt generell keine richtigen Schnittstellen. VR Bank Visa sind mehr oder Zufall, da die vr Bank diese wie Bankkonten behandelt. Die Paypal Kreditkarte ist auch zufall, da Paypal diese über das Paypal-Konto abbildet. In diesem Fall wurde ich aber versuchen dem Mandanten Pleo schmackhaft zu machen. Ist ja kein Zustand da hinter den Belegen herzulaufen.

[@jacbob777]

Gute Idee mit den KK'en

[@tanjar.-sr4jk]

Im Belegfeld 1 zusätzlich zu Monat und Jahr die Endnummer der jeweiligen Kreditkarte eingeben, dann kann man auch relativ einfach mehrere Kreditkarten abstimmen.

[@MegaPianoforte]

Guter Hinweis. Ich würde aber in solchen Fällen lieber doch je Karte ein Konto besuchen (im Zweifel von 4 auf 5 stellige Sachkontenlänge hochgehen)

[@ivetaschuster134]

Vielen Dank für die Empfehlung. 👍 Es ist wirklich hilfreich. Ein Problem, das ich bei dieser Vorgehensweise habe, ist, dass ich immer die Belegnummer vermisse. Kann es eventuell mit Belegnummer 2 funktionieren? LG

[@AndreasHausmann]

Am besten testen. Bei debitorischen Kreditorischen Buchungen ist belegfeld 2 ein funktionsfeld. Alternativ kann auch der buchungstext oder die Kostenstellen genutzt werden.

[@tomh3995]

Sehr hilfreich! Nur wie bucht man das in Datev richtig, wenn der Kreditkartenzeitraum (Amex) monatsübergreifend ist? In meinem Fall ist ein Abrechnungszeitraum immer vom 28. bis zum 27. des Folgemonats.

[@AndreasHausmann]

Nimm immer den niedrigeren Monat als abrechnungsmonat :-)

[@sbcogmbh2234]

Super erklärt, guter Vorschlag. Jetzt kannst du noch die Buchung der Kreditkartenabrechnung automatisieren mit speetax.

[@AndreasHausmann]

Ein Datenimport ist bei der Herangehensweise gerade nicht notwendig. Das macht die so interessant. Außerdem sind die Daten von Kreditkartentransaktionen nach meinen Erfahrungen so dürftig, dass eine Automatisierung zu mindestens eine automatische offene postenzuordnung nicht möglich ist.

[@CyclingClaude]

Spannend. Kann man auch AirPlus-Karten und elektronische Daten integrieren und Prozesskosten optimieren?

[@AndreasHausmann]

Kommt auf die Definition von Integration an. Im Video zeige ich eine rein organisatorische Lösung, die für mich sehr gut funktioniert. Die Kreditkarte dabei ist egal. Bei mitarbeiterkreditkarten ist aber idR eine Kreditkarte mir DATEV Schnittstelle wie die von Pleo die beste Lösung.

[@mofadepot3000]

Hallo, vielen Dank für das Video. Ich selbst bin Mandant und hätte gerne alle Amex Transaktionen in meiner Datev Unternehmen Online Welt. Gibt es hier eine Möglichkeit die Amex als Bankkonto oder als Import einer CSV sichtbar zu machen? Oder sehe ich, wenn meine Steuerberaterin die Amex im Kanzlei Rechnungswesen hinzufügen, die Transaktionen ebenfalls? Viele Grüße

[@AndreasHausmann]

Mit Hilfe von Konvertax ist es per Workaround möglich -> kzbin.info/www/bejne/d3zUd5WHa6ycb80

[@degeneriert]

Verstehe ich das Richtig, die Belege, die über diesen Belegtyp "Kreditkartenabrechnung" gebucht werden, sind nicht die Kreditkartenabrechnungen selbst, sondern die "mit Kreditkarte bezahlte Eingangsrechnungen"?

[@AndreasHausmann]

Genau. wenn die kk-Abrechnung in den Belegtyp hochgeladen wird, ist das aber auch nicht schlecht.

[@Henry-Auffahrt]

Gibt es denn auch eine Lösung um die AMEX Kreditkarte in DATEV als Bank mit aufzulisten? Bei unseren Kreditkarten von der Volksbank funktioniert dies. Dies macht es für uns als Mandanten einfacher unserem Steuer- und Buchhaltungsbüro alle Belege zukommen zu lassen.

[@AndreasHausmann]

Über den Konverter konvertax.de können diese als Bankkontoumsätze konvertiert und in DATEV importiert werden. Im Video wird der Import als Kassenbuch in Duo gezeigt, als Kontoumsätze in DATEV Rechnungswesen ist es aber auch möglich: kzbin.info/www/bejne/d3zUd5WHa6ycb80 Grds sind die Prozesskosten der Amex in der Buchhaltung aber immer recht hoch, deshalb macht es oft Sinn, abzuwägen, ob die Amex sich wirklich lohnt, besonders wenn diese nur wegen fem benefit Programm genutzt wird.

[@sabsi2002rot]

Sehr interessanter Vorschlag! Bei vielen liegt das Problem aber vor der Kreditkarte. Viele meiner Mandanten benutzen für die Rechnungen Schnittstellensysteme wie GetMyInvoice und bekommen oder wollen die Trennung der Belege nach Kreditkartenzahlung nicht hin. Dadurch habe ich einen Rechnungseingangsstapel mit mehreren Kreditkartenzahlungen und mehreren Bankbezahlungen. Wie kann ich das lösen ohne dass der Mandant das ändern muss? 🤔

[@AndreasHausmann]

Gar nicht, der Mandant nimmt hier ja recht bewusst in Kauf, dass die Buchhaltung aufwendiger ist. Kreditkartenzahlungen, selbst importierbare, sind nicht automatisch verarbeitest. Das geben die verarbeiteten Daten gar nicht her. Einzig die Paypal Kreditkarte ist mit intelligenter Stammdatenpflege für Wdk Sachverhalte automatisierbar.

[@sabsi2002rot]

@@AndreasHausmann ich denke, das einzige, was diese Mandanten bewusst Inkaufnehmen ist, dass DATEV das schon seit Jahren nicht hinbekommt. 😅

[@AndreasHausmann]

Das ist so nicht richtig. Die Kreditkartentransaktionen sind recht Dateiname, das heißt hier fehlen pauschal schon Zuordnungskriterien für automatische Zuordnungen. Mastercard und Visa sind nur das Branding, hinter den verschiedenen Karten stehen unterschiedlicher Banken und Abwickler, keine einheitlichen Firmen und damit keine standardisierten Prozesse, die eine standardisierte Anbindung ermöglichen würden. Die Kreditkartenlandschaft ist daher grds sehr schwer anzubinden. Andere Dienste greifen hier meist auf Web-scraping zurück, was generell kein sehr sicheres und zuverlässiges Verfahren ist. Kreditkarten bedeuten in der Buchhaltung immer mehr Aufwand. Daran ändert sich leider nicht.

[@user-kj3eb3sd4z]

Hallo Andreas, gibt es diese Möglichkeit auf für Addison? Grüße Hannah

[@AndreasHausmann]

Ich kenne Addison nicht. Daher kann ich hierzu keine Aussagen treffen 🤷🏻‍♂️

[@bengobel126]

Der eigentliche Teil war zu schnell.

[@AndreasHausmann]

Gut, dass sich bei Bedarf die Abspielgeschwindigkeit anpassen lässt :-)

[@bengobel126]

MIles and More via Excel Makro...

[@AndreasHausmann]

Ich mag keine excel Makros und rumgebastel. Mir ist da eine einfache organisatorische Lösung, die zuverlässig funktioniert einfach die liebste 😊

[@bengobel126]

@@AndreasHausmann Da stimme ich zu. Aber ich habe es nicht verstanden. Die Daten von Miles and More sind sehr schwach.

[@SKnabe83]

Hat leider einen Nachteil: Will man am Jahresende eine Kreditorenstatistik haben. tauchen diese Rechnungen dann nicht beim jeweiligen Kreditor. Wir buchen auch die Rechnungen, welche mit Kreditkarten bezahlt wurden, normal auf die Kreditoren und dann werden die Kreditkartenabrechnungen durchgebucht über die Kreditoren. Aber leider etwas aufwendiger, das ist korrekt.

[@AndreasHausmann]

Ja, da hast du vollkommen recht. Nach meiner Erfahrung ist den meisten aber eine effiziente Verbuchung wichtiger als eine Kreditorenstatistik (besonders weil kreditkartenzahlungen hier oft zu vernachlässigen sind) 😊