【能力升级】如何让你的投资永不亏损？华尔街最神秘的投资策略--All Weather Portfolio |

[@MeiTouJun]

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[@davidcheng6127]

没看到具体etf 请分享

[@frankchen1237]

@@davidcheng6127字幕里

[@hchen5762]

A

[@hchen5762]

Aa

[@kerbi0207]

30% SPY 40% TLT 15% IEI 7.5% DBC 7.5% GLD

[@krisingle4889]

以上指數的兩倍槓桿有 SPY-SSO TLT-UBT GLD-UGL 剩下的有沒有大神找到類似槓桿版本？

[@maxhsieh9050]

以前看您的頻道覺得沒什麼內容 但是不得不說 這次是我看到最讓人驚訝一期 分享了兩次 讓多少人不用賠數百萬來學 真的厲害 但是說到頭 聽到 學到 悟到 做到 還是很多人會在股海才會悟到

[@2頻道]

那些都是偏門或就是其中一個方法，你注意看所有的大師核心邏輯都是防禦風險優先，一般散戶等功力到達一定水準，幾乎就是賺多賠少，損失的機率低+看錯也沒損失多少，本質上，股票就是買便宜當它貴的時候賣掉它，你的功力也就是任何策略+知識+心性，能確保你現在買的便宜，你基本上就很難損失，更不會在大泡沫時還大買特買熱門標的，你愛用什麼方式作到買的便宜都可以

[@torontodarren]

投资永不亏损， 就是小额定投以美股标普500和纳斯达克指数为主体的大盘etf, 长期持有只买不卖，无论市场好坏，过去多少年印证了这么简单的投资方式，就算收益肯定不是最高的，但最稳也而且根本不需要操心什么，平时该干啥干啥

[@cbweng576]

不一定，00年买进纳指，15年后才回本

[@ks-op8pe]

@@cbweng576那就买标普 而且他说的是定投

[@上善若水-e7d]

8%的稳定年化可以年年复利，大盘一个回撤就要罚站好几年，幂数直接下降

[@torontodarren]

@@cbweng576 小额定投的话不会那么久才回本，而且同时持有标普500和纳斯达克的话，我一般建议是2：1，主体还是标普500

[@cbweng576]

@@torontodarren 但是你这样就加不了杠杆了

[@joeyhu5610]

“靠水晶球谋生的人，注定要吃碎在地上的玻璃”👍

[@dagao8894]

谢谢老师分享！我之前就听说过他们这个有趣的策略，但是一直不知道怎么搭建组合，今天学到了～

[@jimmyz8699]

这是我今年看过最好的投资类视频！

[@aarontwong]

纯纯的干货，但以为现在的认知还是需要慢慢消化，感谢美投君👍

[@timchang2881]

剛剛回測了一下 在2022年股債雙跌以前的情況加槓桿會比SPY更好但是算上2022年 ，跟SPY差距不大也就是說搞了老半天還是直接全倉SPY最省心XD

[@sarayang8664]

滿滿的乾貨，感謝超棒的分享 ❤❤❤

[@minjunchen673]

這篇必須收藏

[@ych2tj]

作为在一个投资知识不是很丰富的人，对我来说这个策略的有两个难点。一个是风险的评估，我无法衡量我的投资组合中，风险的比例，也就达不到风险的“平均化”。另一个是加杠杆，我从来没做过这个，不知道如何操作才能给自己的投资组合加杠杆。我还得努力学习才是。

[@michaelzheng2529]

Ray Dalio管理的資金規模讓他更專注風險配比，這種對於看你視頻的觀眾來說基本沒有實際任何意義。如果想大幅度增加自己的資產規模，去學巴菲特和費雪早期才有意義。Dalio快速增長自己的資金規模也不是靠的這個。這麽複雜的操作，別說散戶，專業投資者有幾個能做到8%的複利。巴菲特都告訴你買什麼了，有幾個去複製他的，還複製Dalio的，真的有點把觀眾給引導偏了。不過學習和瞭解Dalio的方法是不錯的教學視頻。

[@celiahou3298]

讲太好了 感谢分享

[@junjun5820]

您好，请问打在屏幕上的ETF在哪里可以找到？我看了很多遍，还是没有看到。谢谢

[@ytzong]

字幕括号里是什么🥲

[@Frankyang1119]

谢谢美投君的分享。美国报税季刚刚过去，有没有什么关于投资资产如何做税务优化方面经验和好主意分享。谢谢

[@jamesyoung3343]

几年前，一位（按国内标准属于精英层的）朋友受 Ray Dalio 的影响，信誓旦旦地告诉我中国必将超越美国，还推荐我读 Dalio 的书。后来，大家都知道后来如何了。感觉我们这些几十年前就离开中国移民北美的人，风险控制意识绝对不亚于 R. Dalio。

[@pengshu1865]

后来如何了？

[@寶可夢-r7v]

❤❤❤好有見解🎉🎉🎉

[@Morpheus-j7l]

謝謝！

[@MeiTouJun]

感谢支持！

[@zbxck12345]

简单来讲就是同时投资奶粉和避孕套么

[@APPEALARMS]

未看先猜多空雙押期現貨都有

[@SolCalRosa]

年化8%😂 买上vti，voo直接干翻他啊

[@尤金-t5b]

所以他才說要開個1.5倍槓桿

[@gohkhaizhe5787]

大宗商品有2倍的etf吗？😂

[@尤金-t5b]

有期貨

[@davidwang3142]

永不亏损三etf,USFR SPYI HIGH 沒有神秘沒有？現買現賺！

[@chijenhuang1003]

股市和電腦程式一樣，基本上是人創立的就會有很多漏洞，只要你每天認真研習每個漏洞的可行性，就會發現無限可能。

[@TaylorRyan-bd3su]

如何找这个漏洞

[@GordonZhou-k1o]

Ray Dalio 是个最恶心的投机者， 他年年被中共邀请去中国大陆，吃饱喝足就年年鼓吹买中共的股票， 结果别人都赔钱了， 他自己没有买， 他没赔钱。 我在他的视频下写评论批评他， 他后来的视频就不让加评论了，

[@jinxinliu2497]

请问怎么给全天候组合加杠杆呢？而且加杠杆后会有磨损，会不会就让全天候组合失效了呢？

[@尤金-t5b]

可以考慮遠期期貨，不過交易量確實比較小，資金規模大的就沒辦法了

[@aaaaaa-xi7iu]

我也是一样赚多少不是问题,问题是风俭管理

[@recoba888]

请问没有他的真实组合，是如何完成回测的？

[@guoyanhao]

回测得到的组合比例和桥水基金公布的收益曲线结果做对比

[@Tradalyst.in.Patreon]

謝分享。非常建議看看Artemis Capital Management的Artemis Dragon Portfolio。過去100年較Risk Parity等所以策略更佳之餘，於2020年max drawdown也只有

[@Tradalyst.in.Patreon]

This optimal portfolio, since 1929, included risk-weighted combinations of domestic equity (24%), fixed income (18%), active long volatility (21%), trend following commodities (18%), and physical gold (19%).

[@dosomething996]

etf在哪？

[@lukeluke3823]

这期很赞！

[@kufewfoon]

定投sp500不比这个好？

[@leongyinyee2182]

Sp500就是大盤。全天候的有金融商品避險很強，風險更低。但不意味sp500的風險就是高的。而且sp500一般是長期投資，不會短線操作。

[@HomeLover369]

6.4? 😢😢

[@alingchen2433]

00年，08年，20年别人巨亏dalio躲过。 结果把包括比别人少赔的这3次算上过去30年也只跑平大盘。 那就是别人赚的时候你不赚呗。

[@尤金-t5b]

但sharpe 高就可以開槓桿呀

[@alingchen2433]

@@尤金-t5b 那不就又回去了，跟着别人一齐波动嘛，🐶

[@尤金-t5b]

@@alingchen2433 這個策略sharpe值比大盤高，就算開槓桿依然如此，意思是一樣的回報下你波動能少一點，如果波動跟大盤一樣則回報會勝出，長期投資來說只要能勝過大盤就是不差的策略

[@thotwielder]

问题是你要能投资那么久才比全天候高一点收益，万一刚投资就赶上00或者08年呢，要用多少年回本？

[@user-kl9ex1zx1c]

👍

[@richiecheng2774]

請問是哪幾隻的ETF?

[@clickablegainkellogg]

買低賣高 怎麼輸😂

[@老人覺醒聯盟]

把錢丟到基金裡面，然後給別人去操作的意思嗎?

[@jonchsy]

桥水近期不是亏惨了？怎么就说了08年，不说最近的

[@planfire]

大部分年金都可以做到不跌啊

[@MayZhang-mb2sg]

😂😂居然有人觉得桥水是个庞氏骗局，这个策略已经被很多养老金和大机构用了好吗，加拿大养老金就是用的Risk Parity策略的。以前很多养老金都是用的60/40策略，结果股票承担了大部分的风险，就是因为Risk Parity出来之后，收益才变得更加合理的

[@katy88417]

馬道夫當初也很受退休基金歡迎😂😂

[@MayZhang-mb2sg]

@@katy88417 完全不一样，麦道夫是根本不知道里面怎么玩，桥水是把原理告诉你了，那些养老金按照这个原理自己操作，没有把钱给桥水，根本不涉及到庞氏骗局

[@gazer-jack9345]

请分析下特斯拉，thx

[@BlissfulM888]

++1

[@MayZhang-mb2sg]

原来CFA里面学的Risk Parity是这里来的！！！！！

[@Kinjohsin]

請問什麼是CFA?

[@leongyinyee2182]

​@@Kinjohsin金融有名的證照，財務分析師

[@jojo-yy4xm]

這個策略很厲害之前就有看過，不過沒看過後面加槓桿的部份

[@sayilu]

桥水亏损巨大的事 网上很多 怎么变成不亏了呢

[@MayZhang-mb2sg]

你没看懂，这个不亏损是有双引号的

[@yuanyuan2166]

请教各位大神一下，怎样可以自己做到加杠杆？

[@jojo-yy4xm]

ETF S&P500 的代号SSO這種就是2倍槓桿，不過影片說+1.5倍槓桿，那可能要重新找一下有沒有1.5倍的，因為兩倍的承受力很高

[@Ray-fp3op]

搜尋大盤杠杆ETF，讓你享受大盤的穩定，同時又有超額回報

[@yuanyuan2166]

@@jojo-yy4xm 其实长期买杠杆ETF会有耗损，耗损的程度可能比成长高

[@江偉倫-f5p]

調比重就可以了吧

[@hoitong1069]

啥時候你公開一次你的年化收益率？ 會說的人通常都不賺錢！

[@TerryGong-wq9yg]

哈哈，说的在好听视频做的在好看都不如他公开一下自己的收益率😂

[@funnyguy9591]

用一句话来总结这个模型就是，要风险对冲，而不要品类对冲

[@jameswang4084]

一些刚刚入市的人是没有办法理解Ray Dalio的投资思维，因为短期的收益率已经已经不是那么重要，长期稳定的盈利才是投资高手关心的核心。感谢美投君带来如此详细的分析，让我对于Ray Dalio的投资理念有了更多的理解，帮助我完善我的投资体系，希望您不要太在意一些刺耳的声音，希望可以带来更多的好内容，谢谢🙏

[@MayZhang-mb2sg]

新手看收益，高手看风险

[@xixili7236]

看了这么多频道，还是美投的视频质量最高。多说一句，美投Pro也是我觉得最值得的一笔超值投资，给我带来的收益远远超出我的期待，强推。

[@williamwei6175]

@@xixili7236 如果可以，煩請告知 成本(美投pro售價) 操作時間點 操作標的以及績效估算(套利成功的金額) 感謝

[@大嚿歡樂時光]

風險比回報更重要

[@kanlunli]

的确。没经历过先赚了一倍然后被腰斩，导致好几年投资为负的折磨，是不会意识到风险管控多么重要的。年轻人大多勇猛爱刺激😂

[@Jay5812]

全天候策略是一个比耶鲁模式更加优胜的策略，耶鲁在08年的时候出现了一次大回撤，因为买了太多房地产和Hedge fund了，全天候却几乎没有回撤

[@hanpingxie6931]

今天又是收获满满的一天，感谢美投君的分享，非常喜欢这一期的全天候策略！

[@funnyguy9591]

这家伙在A股亏惨了

[@e0433y7]

風控能力真的重要

[@littleturtle5818]

不该光追求稳，也不该光追求收益，正确的做法是追求风险收益（risk-adjusted return)的最大化。

[@Jay5812]

风险意识真的太重要了！我就是从美投君里学过来的

[@argonaut7781]

聽越多看越多學越多 我越覺得老巴那句不知道投資什麼就買sp500 才是真理

[@Jay5812]

每周就等美投君！

[@cbweng576]

请美投君偶尔也要发一些这种优质的投资理念视频❤

[@cbweng576]

全天候策略听过好多回了，美投君这个讲的最好的

[@henryong-d8m]

感謝分享

[@kuochiashin]

這個似乎和耶魯模式有點相似

[@Jay5812]

全天候策略是一个比耶鲁模式更加优胜的策略，耶鲁在08年的时候出现了一次大回撤，因为买了太多房地产和Hedge fund了，全天候却几乎没有回撤

[@kuochiashin]

的確是。但兩者的相似都在於分散投資，以及投資再平衡以對沖 風險。

[@hobhansontan4906]

车放在停车场最安全、 但这不是买车的目的😂

[@ericpeng5128]

我说我风险远低于大盘 那就是远低于大盘 风险的数值都是自己定义的 没什么参考价值

[@codyhardy356853]

中國的本益比在過去2年是全球市場中本益比最低的但是收益慘輸美國跟日本, 所以這個策略在中國加大槓桿結果犧牲的機會成本正是AI行情 這要告訴我們任何低風險的東西加了槓桿都會像雷曼一樣危險,不能再重倒覆輒視為是低風險的東西

[@huaweichen8044]

😂那么做多桥水不就够了吗？😂😂😂 15:21 加十倍杠杆也稳赚不赔😂😂😂

[@TerryGong-wq9yg]

大聪明😅

[@jhuang1484]

10倍太少了， 1万倍，1亿倍才好

[@huaweichen8044]

@@jhuang1484 你有钱你上😂 多了我搞不起，它的跌幅不是4%吗？我只能承受腰斩😂 所以十倍

[@vanessa999222000]

如何量化风险呢？波动幅度和波动频率有没有一个专门的数据可以参考？

[@maggiejetson7904]

說到底理論是分散投資和定期調整比例，靠的是紀律。

[@henhei4906]

希望美投君像之前一样上传本期视频的文字版，谢谢

[@JulianWKK]

還是有幾個誤解。他的白月光是pure alpha，aw是給大資產客戶配置的低風險方案。其他較次要。 題外話，aw做的人太多，已有點失效。

[@edwardhuang2475]

非常有益 。。。。😊👍

[@blackblue3174]

这期太赞了！

[@heng0623]

但是資產低的要靠長期 是很困難的 必須玩短期開高槓桿

[@maxhsieh9050]

不得不說真的太驚訝的好了這個視頻

[@timegradient]

Commodities 买什么ETF比较好

[@jtzxy]

散户怎么加杠杆比较好？

[@zun5932]

槓桿ETF

[@lovepenn4925]

SPY 80%, rest TLT, IEI, Gold and DBC 5% mostly

[@everettre3691]

Bridgrwater 是不是不需要report 他们的买卖和仓位？

[@kevinxu9342]

谢谢分享！ 美投君分享了ETF在屏幕上，我没有找到，请问能再指导确认ETF分别是什么吗？谢谢

[@MrTeslaMalaysia]

请问etf写在哪里 我找不到呢

[@guoyanhao]

视频内，描述比例的时候，有给代码

[@沈佟]

請問，因為DBC的持股中也包含黃金，這樣會影響到風險對沖的效果嗎？

[@Carloslin2003]

忙個半天收益跟指數型基金差不多，除非全職投資時間夠多，不然一般業餘搞這個根本自虐。

[@Mindycmevs]

什么是每季度做平衡？

[@taoyehawkingfenix]

13:30 道理很简单，问题是如何量化风险和收益倍数呢？这并不简单吧。

[@okokmasa]

請問ETF的配置在那裡可以找到? 謝謝

[@Rogershijianhui]

定投BRK稳赚不赔，我试过

[@Averyyy-88]

是原则那个瑞达利欧吗

[@okokmasa]

請問具體的ETF的配置在哪裡,好像沒看到? 方便分享嗎

[@wohu1]

稳健的投资组合对钱少的情况下意义不大，如果是闲钱投资量小，那只能是高收益高风险+顺应市场，等有了一定的资金量以后，谈风险管控才有意义，要不然直接跟着巴菲特或者qqq就完事了。试想拿着几千块本金，用着8%年化收益的模型，没有任何意义

[@lingminlily]

请问投资美股的qqq和voo基金，是直接在场内买吗？没有场外净值申购的方式的？

[@lobayyaki3974]

不公开让我想起了bernie madoff😂

[@amandatang8559]

视频很棒！ 广告有些多😊

[@jasonrui7889]

如果用传统的股债6比4。收益要高不少，就算用1.5倍杠杆，风险也只是高几个点。似乎还是好于全天候组合吧？

[@stevechen3027]

这一期非常好，不知道美投君有没有回测过这个投资组合，在2000年和2008年两次大熊市的表现？

[@martinaskes5571]

❤❤❤thanks 🎉

[@ChoisCapital]

22年因为股债双杀崩了20%

[@ChenchenZhang001]

不明白像USFR這樣的要怎樣加槓桿。。 每多加一倍槓桿本身是不是就要付出去5%的利息。。

[@homekonger]

是怎樣找出相關的ETF?

[@wulinhao]

加杠杆的成本呢?