ПОНЯТНАЯ ЛЕКЦИЯ про CASH FLOW | + шаблон для составления

В этой 30-ти минутной лекции вы найдете основные моменты, которые необходимо знать и понимать собственнику малого и среднего бизнеса без экономического образования для составления Cash Flow (денежный поток) по своей компании.
Основные части лекции:
⁃ для чего нужен Cash Flow
⁃ чем Cash Flow отличается от ДДС
⁃ три основных части Cash Flow
⁃ как составить операционную часть Cash Flow
⁃ как составить финансовую часть Cash Flow
⁃ как составить инвестиционную часть Cash Flow
⁃ как планировать вывод денег из бизнеса
⁃ что делать, если кассовый разрыв
⁃ где скачать excel-шаблон
Здесь можно поблагодарить автора за контент send.monobank.ua/jar/2dCAKcakwt
Услуга ФИНАНСЫ ДЛЯ НЕФИНАНСИСТОВ - cоставление трех документов управленческого учета по вашей компании от 500 у.е. dr-shilova.com/facilitation/ex...
Получить персональную консультацию по составлению P&L dr-shilova.com/contacts/
Скачать шаблон для составления Cash Flow (см.лист P&L+CF) docs.google.com/spreadsheets/...

[@vadimgolikov1986]

Благодарю за профессиональную подачу материала.

[@user-qt2xh6wn6z]

Спасибо огромное, вы замечательный педагог, как здорово, что такие люди есть.

[@user-bu2kn9ft5g]

Спасибо - отличный формат и контент

[@DrShilovaforBusiness]

Спасибо! Сегодня отсняли лекцию по балансу. Выйдет в декабре, оставайтесь с нами🙌

[@kirilnikolaenko4753]

Очень полезно, Благодарю👍

[@DrShilovaforBusiness]

Пожалуйста 🙌

[@Beggin_you]

СПАСИБО!

[@user-xn7zj1eo8b]

Відмінні лекції, дякую🤗

[@DrShilovaforBusiness]

Прошу🙌 Дякую за коментар та радію, що корисно.

[@user-mq7cf1cj2v]

Спасибо огромное❤❤

[@DrShilovaforBusiness]

Спасибо, что вы с нами🙌

[@user-ss7uo4td4d]

Спасибо, как всегда круто)))

[@DrShilovaforBusiness]

Спасибо, Юлия🙌 Рада вас снова у нас видеть)

[@olhastoliarova387]

Спасибо. Лучшая лекция о cashflow.

[@DrShilovaforBusiness]

Очень рады, что было полезно. Спасибо, что Вы с нами🙌

[@oleksandrivanov6965]

Спасибо. Прекрасная лекция. Смотрел с интересом и удовольствием. Очень практично.

[@DrShilovaforBusiness]

Спасибо за фидбек. Рады, что понравилось🙌

[@antonteamtorbek3047]

Мое почтение, очень полезный и понятный материал!

[@DrShilovaforBusiness]

Рада, что понравилось🙌 Практикуйте с пользой!

[@user-pc6er1zv4d]

супер

[@dmitrysst6976]

Спасибо Елизавета за интересное и полезное занятие. Существенное обращение внимания на сдвиг оценки расчетов не с начала календарного года а согласно договоренностям между поставщиками и контрагентами. Полезный и нужный формат!

[@DrShilovaforBusiness]

Пожалуйста 🙌

[@chesterbennington7574]

Лучшие )

[@DrShilovaforBusiness]

Спасибо)

[@Rainitka]

Доброго времени суток. Подскажите, вы в кэш флоу учитываете например поступления от контрагентов помесячно, на будущий год. Обычно может произойти, что контрагент откаэется от выплат или выплатит другую сумму и т д. Как тогда прогнозировать и какую ценность несет отчет кф, если данные в нем отклоняются от фактических?

[@user-dj6gl8qh1y]

👍

[@DrShilovaforBusiness]

Дякую!

[@AURORA-pt2hg]

Дякую за корисний контент

[@kostyakostya655]

Добрый день. Вы уверенны что курсовые разницы нужно отображать в финансовом CF, это разве не внутригрупповая операция?

[@DrShilovaforBusiness]

Добрый день. В моей философии чрезмерная уверенность - признак самодовольства и/или глупости) Встречала и так, и так. На пройденной в Иллинойском универе специализации рекомендовали относить в финансовый CF. Мне отзывается логика, что если управленец не может управлять расходом и/или расход не связан с операционной деятельностью, то расход выносится из операционных в неоперационные расходы, а соотвественно идет в финансовый CF. Пока компания не на IPO, возможна свобода выбора в размещении курсовых разниц.

[@konstantinkarpushin5912]

В разделе в таблице финансовый CF не правильно работает формула с февраля

[@user-ng2oh3sg6p]

Покупку і продаж основних засобів потрібно показувати в P&L? Чи дані операції тільки в Cashflow показуємо?

[@DrShilovaforBusiness]

Тільки в cashflow 🙌

[@user-om5lo3bc2d]

Подскажите, в cashflow, например аренда может быть оплачена "1" и начислена "2" - что из этого пойдет в денежный поток?

[@DrShilovaforBusiness]

В cash flow отражаем движение денег, т.е. "1". То, что начислено "2" должно появится в p&l

[@user-om5lo3bc2d]

@@DrShilovaforBusiness спасибо большое)))

[@user-rk5dq5hn8g]

Подскажите пожалуйста, если в августе произвели товар, в сентябре отгрузили в магазин ПОД реализацию. Условно на 100грн. А деньги подучим по факту продажи, которых в теории может и не быть. То куда эти 100грн вносить в CF и P&L?

[@user-go7xz3ky3o]

P&L

[@DrShilovaforBusiness]

У вересні 100 грн відображаємо в p&l (принцип фіксації по документах). В CF фіксуємо, коли отримаємо гроші (принцип фіксації по руху коштів)

[@serhiibobyk]

Підкажіть, чи правильно розумію, якщо компанія платник ПДВ, то P&L рахується без ПДВ а CF з ПДВ?

[@DrShilovaforBusiness]

У P&L вхідний та вихідний ПДВ не відокремлюється від продажів та витрат. У фінансовій частині CF відображається різниця між вхідним та вихідним ПДВ.

[@vadimgolikov1986]

Добрый день. Подскажите пожалуйста как отражается НДС в отчете Cash Flow?

[@DrShilovaforBusiness]

В финансовой части Cashflow. Как спланировать НДС было недавно видео

[@user-mk2gd7lm2t]

Инвестиции, кап рмонты и подобное в P&L не вноясятся?

[@DrShilovaforBusiness]

Не вносятся. Это бюджет инвестиций. В P&L вносится их амортизация.

[@sanjarkaliyev18]

Можно по факту объяснять, всеравно на ваше мнение если честно

[@Julia-ln9yz]

Добрый день. А где ссылка на Cash Flow? В описании только на PL

[@DrShilovaforBusiness]

Добрый день. По этой же ссылке и Cash Flow (см.лист СF+P&L).

[@user-xb4fl3mm9c]

Джулия если вам хочется разобраться как работают Потоки Cash... Пишите: Личку.

[@nataliyazarubinskaya682]

Добрый день. Тоже не вижу ссылку на таблицу в описании((

[@DrShilovaforBusiness]

В самом конце описания ссылка на файл. Скачивайте и пользуйтесь

[@user-ts9xj8yg8x]

ДД! де можна скачати таблицю

[@DrShilovaforBusiness]

За посиланням в описі до відео

[@user-lg8oq6fz4j]

Где скачать этот файлик?

[@DrShilovaforBusiness]

Ссылка в описании видео

[@igsar7]

А в веседом формате лучше всё воспринимается и запоминается

[@user-cn1gg9nv1o]

"Константировать факт - это достаточно легко" - сомнительное утверждение...

[@DrShilovaforBusiness]

Любое утверждение может быть для кого-то сомнительным, для кого-то очевидным🙌 Без сомнений только аксиомы принимаются) И то не всеми;)

[@leonidklovskyi5862]

Попал как-то недавно на презентацию этой фигни. Расписали просто чудеса. Типа к концу года у меня будут начисления чуть ли не 360% годовых. Я задал вопрос на который мне так и не ответили. Почему бы руководителям этого "проекта" не взять самим в банке кредит миллионов 10 под 35 % годовых, вложить в фонд а к концу года и кредит вернуть и огромная сумма останется? На фига им нужен я?