Jak wypełnić JPK VAT Część 1

W części pierwszej omówię strukturę tabeli.
Błędy i problemy w trakcie wypełniania.
Zapraszam do wchodzenia na stronę
www.cefoshop.pl
Być może znajdziecie coś dla siebie.
W razie pytań proszę pisać w komentarzach.

[@krzysztofdu9243]

Wielkie dzięki za wytłumaczenie. I tak powinno być na stronie MF. :)

[@CEFOOstry]

:)

[@michagauszkiewicz2454]

świetna prezentacja. Dziękuję pomogłeś mi

[@CEFOOstry]

Super słyszeć takie słowa. W razie problemów pytaj, jak będę miał wiedzę to pomogę.

[@mikkei3532]

Do weryfikacji wiekszych baz polecam aktywować w excelu opcję Deweloper. + przy weryfikacji polecam Notepad++ z wtyczką xmltool - kiedy przy ręcznym łaczeniu 2 xml w 1 i przy nieuważnym wpisaniu jakiejś kosmicznej wartości łatwo wtedy znaleść rekord

[@polishfactor1991]

Z e-mikrofirmą zabawa z JPK to minuta roboty. Ręczna zabawa z XMLami , intrukcjami , formatowaniem, podpisywaniem i wysyłką klientem JPK w zależności od poziomu znajomości excela od ok 30min wzwyż... :-).

[@CEFOOstry]

Potwierdzam.

[@grazynayounes4244]

super objasnienia dziękuje bardzo :-)

[@CEFOOstry]

Dziękuje. Cieszę się, ze mogłem pomóc.

[@CEFOOstry]

Na stronach ministerstwa pojawił się program do pobrania e-mikrofirma. Dość fajne rozwiązanie, tylko czy musi wszystko co się pojawia mieć tyle błędów. Od razu widać, że osoby które tworzą takie programy, nie prowadzą firmy - W następnym materiale zaprezentuję jak go zainstalować. Również w skrócie opiszę wystawianie FV i problemy jakie napotkamy w trakcie. W kolejnej odsłonie programu, podobno będzie można generować JPK z niego. Aż się boję jak to będzie wyglądało :) Pozdrawiam Wszystkich oglądajacych.

[@basiaszelenberg6573]

Dzięki za ten filmik ;)

[@jolantamielnik6898]

Może idiotyczne pytanie ale czy można używać w nazwie przedsiębiorstwa czy adresie polskich liter, np. ł, ź, ż itp. oraz czy robimy spacje pomiędzy poszczególnymi wyrazami. Np. napiszemy Zakład Usług Inwestycyjnych - czy ZakladUslugInwestycyjnych?

[@CEFOOstry]

Ze spacją nazwa firmy. Jednak w samej nazwie pliku JPK bez spacji i bez polskich znaków.

[@Jacek..]

W nowej wersji pliku csv nie ma pola z kodem Urzędu ale jest pole "wersja schemy" i tam ta sama historia co z kodem. Zatem pytanie: Czy po zmianie, zapisaniu i wyjściu z pliku możliwa jest konwersja do xml programem Klient JPK 2.0 i nie ma żadnych błędów?

[@CEFOOstry]

Tak. Jednak po ponownym otwarciu w Excelu lub innym na nowo trzeba zmienić formatowanie i wprowadzić dane. Na koniec zapisać.

[@Jacek..]

Ok. dzięki. Czyli ważne by po zapisie już nie otwierać, tylko konwertować do xml. W nowszym excelu niż mój jest trochę inaczej. Sprawdziłem jedną rzecz - może się komuś przyda. Otóż po otwarciu pliku csv w excelu 2013 (otwierałem w dużo starszej wersji), zaznaczeniu przy imporcie opcji takich jak w instrukcji od MF pt "JPK_VAT sporządzanie i przesyłanie" i po zapisaniu, potem taki plik csv otwiera się z zapisaną zmianą tej kolumny i w tym oknie importu część opcji jest już zaznaczona. Trzeba "tylko" sformatować od nowa kolumny. Stary excel nie miał tego okienka importu. Można też w nowym Libreoffice tak robić (jest też wersja portable). Nowsze wersje arkuszy tę kolumnę domyślnie formatują jako liczbową, dlatego wizualnie jest zawsze zachowane to 1-1.

[@jolantamielnik6898]

Hej, jeszcze raz proszę o pomoc. Siedzę od kilku dni nad wysłaniem JPK za grudzień. Filmiki były mi bardzo pomocne. Niestety nie mogę sobie poradzić z wysyłką. Lista błędów wskazuje na błąd przy wpisywaniu daty. Jak wpisujecie daty we wzorcu formularza z MF?

[@CEFOOstry]

DataWytworzeniaJPK DataOd DataDo 2018-01-04T09:30:47 2017-12-01 2017-12-31 Wysłałem z takim wpisem i było OK

[@jangolonka941]

opanowałem ale już przesiądam się na program do księgowania bo tak naprawdę nic to nie daje ponownie trzeba wszystko robić od nowa książki vat przychodów i rozchodu zakupu sprzedaży tak że bawić zawsze się można dla próby i opanowania tematu ale jak się już opanuje to śmiga ale nerwy są i czas się traci

[@pracowniaarche8606]

Co trzeba zrobić po wypełnieniu tej tabeli csv? próbuję przekonwertować ten plik w Klient JPK 2.0 i wciąż pojawia się komunikat pPlik csv(kod formularza kod Systemowy wersja Schemy Wariant Formularza) nie jest prawidłowy, jaka może być przyczyna? czy stara wersja Excela 2007 czy źle zapisaję plik?

[@CEFOOstry]

Pewnie próbujesz wrzucić tabelę wersji 2 w obecny Klient 2.0 w wersji 1.0.4.0. Niestety by to wszystko poszło, musisz za styczeń JPK wypełniać w wersji 3. Na moim kanale jest opis jak przerobić wersję 2 na wersję 3.

[@pracowniaarche8606]

Dzięki, a w którym filmiku? Ale przecież ściagnęłam arkusz csv w piątek i Klienta JPK 2.0 też...

[@CEFOOstry]

Możesz i jutro go pobrać i być może pobierzesz zły. Na stronach MF są jeszcze dostępne wersje stare do pobrania.

[@marekm.chechowski6932]

Jestem informatykiem. Projektantem systemowym. Tych co zrobili ten program i burdel wokół to bym do pudła zamknął na rok. Artyści... Popatrzcie jak niemcy to rozwiązali. Bez takiego bałaganu

[@CEFOOstry]

Tak jak kolega pisze.

[@pierotez]

Słuchajcie wypełniłem tabale jpk, wysłałem ale mam następny problem. Wczoraj ok. 22 pasek postępu wysyłania osiągnął 100%. Dokument wszedł w faze przyjmowania przez urząd. Nie czekałem na potwierdzenie i poszedłem spać. Dzisiaj po pracy odpalam program i nic nigdzie o tym wysłanym JPK!? Zakładki Status Wysyłki Dokumentów (4 karty) oraz Historia puste! Czy jest szansa że Klient JPK 2.0 odda potwierdzenie UPO oraz coś tam pokaże się w historii?? Może można zweryfikować dostarczenie JPK w inny sposób? Na maila nic nie dostałem :(

[@monikaw.4808]

jak wypełniać arkusz JPK VAT w przypadku kiedy posługuję się fakturą marża oraz wystawiam paragony? w arkuszu powinnam uwzględnić poszczególne faktury czy paragony?

[@CEFOOstry]

Paragony wpisujesz jako raport miesięczny z kasy fiskalnej. Zerknij na 6 minutę materiału i dalej. FV VAT marża wpisujesz zgodnie z wpisem w deklaracji VAT 7 - zerknij na część drugą poradnika. Czyli w pole K_19 jako netto marży i VAT w K_20 jako podatek od marży. Suma K_19+K_20 powinna dać kwotę równą marży. Kwota sprzedania - Twoje koszta = marża.

[@monikaw.4808]

tak też robiłam , a mimo to po wysłaniu JPK otrzymałam komunkat "Wartość niedostępna"

[@CEFOOstry]

Program Klient JPK przekonwertował tabelę poprawnie? Czy podczas konwersji pojawił się błąd na żółto lub czerwono?

[@monikaw.4808]

podczas konwertowania nie wystąpił żaden błąd

[@CEFOOstry]

Podczas próby wysyłki z tego co rozumiem i nie wysłałaś? Napisz dokładnie co tam się pojawia. Czy jako "problem techniczny" czy może inny? Jaki jest jego opis? Czy podczas próby wysłania pole "Status sematyczny dokumentu" jest na zielono? Napisz więcej jak to dokładnie wygląda to pomogę. Bo obecnie podajesz za mało danych. Jaka jest dokładna nazwa pliku, którą wpisałaś?

[@hubertsmolka5563]

Witam, czy odcinek jest nadal aktualny, czy można się nim posłużyć do rozliczenia za styczeń, zgodnie z pana radami do zmian w exelu.

[@hubertsmolka5563]

O ile się nie myle wariant 3 jest od 1 lutego, a nie od 1 stycznia, więc mam pisać w polu wariant formularza 2 czy 3? W celu złożenia 0? Potem to wysłać w celu sprawdzenia przez klienta jpk czy demo jpk do mf?

[@CEFOOstry]

Jeszcze tego nie wiem. Klient JPK jeszcze wersji 3 nie obsługuje.

[@ewelinas.7592]

Hej! Super odcinki, ale potrzebuje pomocy, wiem, brak mojej wiedzy, ale nie potrafię znaleźć odpowiedzi, mam już JPK zrobione w S..e mała księgowość, problem polega na tym, że zrobiło mi format hml czyli gotowy do wysyłki, a chciałabym mieć taki w exelu, i nie umiem przekonwertować danych do exela... Mam ściągnięty wzór z MFiG. Pomóżcie...

[@CEFOOstry]

Są pewnie jakieś konwertety z xml do exela. Trzeba by było poszukać na necie. Jednak ja nie wiedzę sensu bu to robić. Jeśli chcesz coś zmienić, to nie musisz mieć tego pliku w wersji Exelowskiej. Możesz to zrobić w wersji .xml (nie wiem czemu piszesz .html - pewnie dlatego że otwiera się Tobie w przeglądarce). Kliknij na plik prawym przyciskiem myszki. Potem Otwórz za pomocą. Wybierz WordPad lub notatnik. Pojawi się Tobie kod taki sam jaki tworzy się podczas robienia map witryny www czyli .xml. W kodzie możesz zmieniać co tylko chcesz. Tylko nie ruszaj "znaczników zarezerwowanych plikom .xml"

[@ewelinas.7592]

Witam! Faktycznie, xml :) dziękuję, za odpowiedz, i to szybką. Wydaje mi się, że jakoś w exelu było by to bardziej widoczne wszystko (dane i w jakich komórkach). Pierwszy raz pracuje na programie do księgowania, więc mam z tym kilka problemów, i nie jestem pewna swoich zapisów w samym programie księgującym, jak coś źle wpiszę, to kwoty się zgadzają, ale mam obawy, że źle "pokazane" programowi, zostaną źle wrzucone w JPK. Sprawdzę numery komórek w xml z tymi wymaganymi w JPK. Koniec tematu. Dziękuję i pozdrawiam

[@agatabrrr2959]

Witam, chciałam podpytać gdzie znajdę do pobrania plik excel JPK_vat_03? Miał być dostępny od 1 stycznia a nigdzie nie mogę tego znaleźć i już nie wiem jak teraz uzupełniać. :(

[@agatabrrr2959]

Dzięki za informację:) w takim razie wczytam się co to za zmiany w pliku i skoro są kosmetyczne to może i mi uda się przerobić ten plik.

[@CEFOOstry]

Jest do pobrania, ale jeszcze go nie ma :) Typowy Excelowaki nie występuje. Jest tylko jakaś dziwna wersja .xsd, którą nie można nigdzie normalnie otworzyć. Zmiany są kosmetyczne jeśli chodzi o wersje 2 i 3. Ja obecnie wpisuję wszystko w tabelę z wersji 2. Potem tylko wystarczy wywalić kilka kolumn. Lub zmienić nazwy. W ten sposób przerobie wersję 2, którą mam na wersję 3. Jednak dopiero pod koniec stycznia program Klient JPK 2.0 będzie miał aktualizację, która będzie "widziała" tabelę w wersji 3. Obecnie przy próbie konwersji wersji 3 pokazuje błędy na samym etapie wczytywania pliku.

[@agatprzybysz]

Gdy ściągam plik ze strony ministerstwa format daty jest z kropkami (np. 21.11.2017) natomiast podczas ładowania pliku do JKP okazuje się, że format jest nieprawidłowy. Po zmianie formatu daty na poprawna (2017-11-21) i zapisaniu do csv pojawia sie informacja o mozliwosci utracenia formuł, po czym ponownym otwarciu pliku data znów ma format 21.11.2017. Czy mogę prosić o poradę jak skutecznie zmienić format daty?

[@CEFOOstry]

Daty powinny wyglądać tak: DataWytworzeniaJPK -> 2018-01-04T09:30:47 DataOd i DataDo i wszystkie pozostałe -> 2017-12-01 Zmień sobie format komórki z datą na "tekstowe". Prawym kliknij na komórce "Formatowanie komórki" i wybierz opcję "tekstowe". Powinno to rozwiązać problem. Jednak nie wiem czy nie trzeba będzie tego robić za każdym razem gdy otworzysz plik.

[@agatprzybysz]

Bardzo dziękuję za tak szybką odpowiedź! Niestety próbowałam już wersji tekstowej i jest podobna sytuacja - gdy zapisuje jest informacja o formułach które ni zostaną zapisane, a po ponownym otwarciu format jest z kropkami. Poprawny plik muszę wysłać do księgowej by załadowała go do JPK i nie wiem co zrobić by uniknąć błędu

[@CEFOOstry]

A w jakim programie otwierasz? Jeśli to coś innego niż Excel to na początku w programie otwiera się Tobie okno. W nim masz ustawienia. Zmień sobie opcję o nazwie "odstępy jako" i zaznacz przecinki.

[@agatprzybysz]

tylko w excelu

[@CEFOOstry]

Możesz mi ten plik wysłać na @? Mam chwilę to zerknę i napisze co jest do poprawki. Adres @ znajdziesz na www.cefoshop.pl w dziale kontakt.

[@magdalenadarul5381]

Mam fakturę o numerze 2/01/2018 i wyskakuje mi to w formie daty, po zmianie kolumny na tekst jest ok jednak mimo iż zapisze, to gdy włączę ponownie arkusz znów jest w formie daty. Czy można coś z tym zrobić?

[@CEFOOstry]

Wpisz ze spacjami NR FV "2 / 01 / 2018"

[@pracowniaarche8606]

i taki wariant u mnie nie działa, wciąż pokazuje się w formacie daty

[@CEFOOstry]

To spróbuj z podkreślnikami. 2_/01_/2018. Mało istotne czym oddzielasz, ważne by numer FV był zgodny z tym co wystawiłeś.

[@martyna3664]

Bardzo prosze o pomoc. Co moze znaczyć błąd techniczny przy konwersji: Wystapil błąd podczas przetwarzania, linia [71]. Value [ ] does not mathc patteen [-{0,1}\d+([,.]{1}(\d)+){0,1}]! Dodam tylko ze wydaje mi sie ze w linijce 71 nie mam błędu

[@CEFOOstry]

Jakiś błąd jest, którego ne pierwszy rzut oka nie widać. Zrób tak. całą linijkę 70, potem 71 i 72 zaznacz. Kliknij w "Format" na górze po prawej -> Automatyczna szerokość i potem wysokość. Najprawdopodobniej w jednej z komórek masz ustawione "zawijanie wierszy". Ta, która się powiększy po tym procesie to ona :) Cofnij zawijanie wierszy i powinno być ok. Jeśli to nie pomoże to zrób screena linijki 70, 71 ,72 i wyślij mi na @. Oczywiście po ustawieniu automatycznej szerokości i wysokości. Jak pomogło to napisz, że już OK. Nie będę szukał innych przyczyn.

[@martyna3664]

Mam tylko autodopasowanie wysokosci lub szerokosci wierszy i kolumn o to chodzi?

[@CEFOOstry]

No tak. Ustaw autodopasowanie. Następnie zobacz, która z kolumn się "rozjechała", Ta kolumna jest błędnie sformatowana, najprawdopodobniej masz włączone w niej "zawijanie wierszy."

[@martyna3664]

Nic sie nie rozjechało :( Wpadłam na pomysł ze usune ten wiersz i z ręki wpisze dane. Ok ale niestety okazało sie ze kolejne wiersze są błędne. Nie skończyłam tego pliku jeszcze poprawiać, zastanawiam sie co jest powodem tych błędów?

[@CEFOOstry]

linia 71 lub poprzedzająca lub następna. Musisz ją dokładnie sprawdzić. Zerknij na kwotę. Z opisu błędu wydaje się, że tam może tkwić błąd. jakaś spacja może się wkradła w kwocie lub jakiś znak inny.

[@alicjagor2584]

Witam, filmik bardzo pomocny od wczoraj walczę z JPK i wiele mi pomógł, jednak utknęłam na wysyłaniu dokumentu już w JPK 2.0. Konwersja pilku przebiegła pomyslnie zgodnie z instrukcjami jednak przechodząć do zakładki wyślij dokumet mam taka sytuacje ze po wybraniu pliku juz przekonwertowanego pojawia sie komunikat "nieprawidłowa nazwa pliku! Prawidłowy wzorze[[a-zA-Z0-9_.-](5,55)] o co chodzi? proszę o pomoc

[@CEFOOstry]

Z nazwy wywal wszystkie spacje, kropki, polskie znaki, nawiasy. Powinno pomóc. Najlepiej nazwij plik stycz.csv.xml

[@jangolonka941]

tak a przy zapisywaniu rozwala cały schemat to jest po prostu wielkie g.. już dwa razy wprowadzałem i po każdym nowym odpaleniu pliku do poprawki wszystko k..a co to jest za g..

[@CEFOOstry]

Piszesz o tym nowym programie? e-mikrofirma? Jeszcze do niego nie przysiadłem. Jak go rozgryzę to jakieś materiały wrzucę co poprawić by było wsio OK.

[@jangolonka941]

jeszcze nie pracowałem na e-mikrofirma tylko ten arkusz kalkulacyjny wiesz jakie to irytujące jak po cały dniu wprowadzania na koniec wszystko rozwala po komórkach to można dostać nie powiem czego bo może dzieci czytają te wpisy w komórkach nawet najprostszej regóły sumowania nie ma jak można coś takiego udostępnić ludziom toż dziecko z podstawówki by to lepiej zrobiło a nie wielkie ministerstwo finansów błazenada bez urazy

[@CEFOOstry]

Nie wiem w jakim robisz programie. Z Twojego wpisu wnioskuję, że rozwala Tobie kwoty. Przed każdą edycją zmień sobie kolumny K_xx czyli tam gdzie wpisujesz kwoty na formatowanie "tekstowe". Powinno pomóc w Twoim przypadku.

[@jangolonka941]

wszystko kwot adresy dostawców rozwala wszystko !!!

[@CEFOOstry]

W jakim programie robisz? Zobacz czy masz ustawione odstępy jako przecinki, a nie spacje. Podeślij mi ten jpk na @ to zerknę co tam się dzieje.

[@arkadiuszsztukowski6425]

Witam, czy ktoś posiada wypełniony Exel ( tak jak na tym filmie) na rok 2020 gdzie wszedł JKP z deklaracją VAT 7? pozdrawiam

[@CEFOOstry]

Chyba jeszcze takiego nie ma. Pewnie od 1 października należy go szukać.

[@inkp.l1533]

U mnie także problem z wczytaniem do Klienta, wyskakuje że błąd i nie moze wczytać kolumn co mogę zrobic? Używaż Libry

[@CEFOOstry]

Ustaw separatory jako przecinki.

[@pierotez]

Sorki z góry ale gdzie dokładnie zmieniać ten separator w Excelu (i ewentualnie w Open Office)?

[@inkp.l1533]

już próbowałam, i stale nawet jak nie wpisze cokolwiek i zapisuje to juz nie wczytuje do Klienta i wyskakuje bład wczytania kolumn

[@CEFOOstry]

Zerknij czy masz kolumny dobrze poukładane. Lub podeśłij mi plik na @ to sprawdzę co jest nie tak. Adres znajdziesz na mojej stronie z podpisu filmu.

[@CEFOOstry]

W Excelu podczas zapisu masz wybór. CSV (MS-DOS), SCV (rozdzielony przecinkami) i CSV (Macintosh). Zapisz w każdym formacie i zobacz co się stanie :) W Open Office na samym początku jak odpalasz program to masz zapytanie o ustawienia. Jedno z nich to separator. zaznacz przecinki.

[@pierotez]

Czy mogę wypełnić arkusz w Excelu u koleżanki na laptopie z MSOffice, po tym zapisać go na penie i... odczytać ten plik (.csv - czy tak?) na moim PC na którym nie mam offisa i wysłać go tym darmowym klientem JPK2?!

[@pierotez]

Odpowiem sobie sam , Mogę :) Pół dnia siedzenia i poszło :)) Jakiekolwiek zbędne pole typu zero, G i errroryyyy!!!

[@CEFOOstry]

Tak możesz :)

[@pierotez]

:)) Już miałem szukać pirata, żartowałem ;) :)

[@martawasilewska4301]

Na szczęście nie muszę zajmować się tego typu kwestiami, moje biuro rachunkowe doskonale sobie z tym radzi bez mojego udziału ;) Jeśli wprowadzenie JPK sprawia wam problemy, warto zapoznać się z tym poradnikiem i oszczędzić sobie męczarni: ifirma.pl/poradnik-przedsiebiorcy/jednolity-plik-kontrolny-jpk-2018.html. Polecam!

[@awasowski1]

Proszę o pomoc, gdy chcę zrobić konwersję z pliku csv na xml w programie Klient JPK 2.0 to pojawia się komunikat: plik csv jest nieprawidłowy! nie można odczytać kolumn! Dodam, że robię to w programie libreoffice.

[@CEFOOstry]

Podczas uruchamiania zmień ustawienia na przecinki jako odstępy. Gdzieś takie coś musi być. Lub spróbuj zapisać jako CSV (MS-DOS).

[@awasowski1]

Dziękuję za odpowiedź. Są opcje separatora i tam zmieniłem na przecinek, ale to nic nie dało. Nie mam opcji zapisać pliku w CSV (MS-DOS). Być może problem jest w tym, że gdy chcę zapisać w pliku csv to pojawia mi się taki komunikat: "ten dokument może zawierać formatowanie i treści, które nie mogą być zapisane w aktualnie wybranym pliku "tekst csv". Użyj domyślny format pliku ODF, aby być pewnym, że dokument zostanie zapisany poprawnie". Ja zapisuję w csv, ale być może zapis jest niekompletny.

[@grzegorzkowalski1770]

Kurcze mam ten sam problem, można wiedzieć jak sobie poradziłeś?

[@awasowski1]

Poszedłem do księgowej ;)