Tenha MAIORES RENTABILIDADES com essa estratégia | Tudo sobre fatores e por que eles existem?

Promessas de maior rentabilidade estão por toda parte. Seja um guru com uma fórmula mágica, um gestor com habilidade divina, ou um profissional com um método revolucionário, sempre encontraremos pessoas vendendo essa ilusão. E cobrando caro por isso.
Nesse vídeo, trago para vocês a única forma empiricamente comprovada de aumentar as expectativas de retorno de uma carteira de longo prazo: através dos fatores.
Explico o que eles são, como foram descobertos, suas características fundamentais, e como eles podem ser utilizados para aumentar essas expectativas de retornos de longo prazo.
E a grande beleza dos fatores é que, atualmente, com os veículos que temos a nossa disposição, é extremamente simples e barato adicioná-los em nossas estratégias. Você não depende mais de nenhum guru ou gestor, caríssimos, para fazer isso acontecer e aproveitar os benefícios deles para o seu dinheiro.
Me acompanhe nas outras redes:
danielstapff.com/
#investimentos #fatores #rentabilidade
0:00 Intro
0:49 Como chegamos até aqui?
2:24 CAPM e sua fórmula
4:33 A ilusão da década de 80
6:08 A introdução do 3 e 5-factor models
7:47 O que são os fatores
8:50 5 características de um fator
11:31 A beleza dos fatores

[@carlosmfmetal]

Pra ver, aprender e seguir essas constatações, tem que ter "cabeça de velho". Ou seja, maioria não consegue. Bom pra quem persiste.

[@investimentos]

Precisa um foco de longuíssimo prazo. Coisa rara na nossa sociedade atual, infelizmente.

[@33728988]

Excelente vídeo. Dificilmente a gente consegue achar um vídeo sobre fatores, ainda mais nessa qualidade.

[@investimentos]

Se prepara para os próximos então! Esse é só o primeiro da série 😎

[@fabriciofonseca9423]

Comprei 1.000 dólares de VT com sua indicação. Obrigado

[@marciogoncalves3115]

Top!

[@heitornovais7010]

Que legal ter descoberto o seu canal! Continue fazendo vídeos, seu conteúdo é excelente

[@investimentos]

Seja muito bem vindo Heitor! TMJ!

[@esassaki2011]

Ótima aula, obrigado mestre! Favor postar as próximas aulas o mais rapido possível 😅 ! Vida longa a este canal!

[@investimentos]

Ainda preciso gravar elas 😅 Correria tá insana por aqui hahaha

[@mbr1959]

Amei as informações e seu carinho em responder aos inscritos. Vc vai longe!

[@investimentos]

Respondo a todos! 😁🙏🏽 Feliz que curtiu @mbr1959!

[@wallacecarpes]

Daniel, essa foi a melhor aula sobre introdução aos fatores que eu já vi. Parabéns.

[@investimentos]

Se prepara para a sequência então 🔥

[@erikgfini4480]

Dificilmente para nao dizer raramente encontramos conteúdos de extrema qualidades como seus canais 🙏🙏👏👏

[@investimentos]

Valeu Erik! 😁 TMJ cara #AF9

[@antoniocabral1885]

Muito obrigado pelas informações !

[@investimentos]

Eu que agradeço!

[@user-fg2eo5dh5j]

Parabéns pela aula! Excelente!

[@investimentos]

Muito obrigado!

[@leandroflaiban]

Excelente canal

[@investimentos]

Obrigado Leandro!

[@mukuym]

Muito bom vídeo, Daniel!

[@investimentos]

😁🙏🏽

[@adrianonunes7257]

Uma aula, obrigado Daniel!

[@investimentos]

😁🙏🏽

[@lembueno]

Baita aula, professor. Obrigado

[@investimentos]

Eu que agradeço!

[@MarcoAurelio-oh6pd]

Interessante. Tinha dúvidas no beta. Explicações claras. Valeu!!

[@investimentos]

Feliz que entendeu Marco!

[@marcusviniciusmellomattos2853]

Voce arrebentou nesse video! Parabéns

[@investimentos]

Valeu Marcus! E ele é só o primeiro da série! Ainda tenho que gravar os próximos, mas ficarão ainda melhores!

[@rodrigosandim312]

Ótimo conteúdo 👏👊🚀

[@investimentos]

Valeu Rodrigo!

[@SidneyLino]

Excelente vídeo Daniel. Densidade no assunto mas com clareza. Aguardando o próximo. Parabéns.

[@investimentos]

A série ficará muito boa! Aguardem! 🔥

[@heliocoelho6771]

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

[@oconfiante8263]

Obrigado pelo vídeo Daniel, muito interessante. Outra vez vi um vídeo seu que falava da estratégia GARP. As vezes vejo uns etfs com a sigla RAFI Não sei se existe estudo do Momentum combinado com outro fator. Ou por exemplo, um etf que compre empresas que fazem muito buyback combinado com algum fator, mas fica como sugestão de video

[@investimentos]

Existe sim. Tem vários de multifatores.

[@mayarabrigit8137]

Nossa eu poderia ter encontrado seu canal antes de ter começado a investir em FIIS e Ações a poucos meses. Poxa 😢 agora é recomeçar de novo só que em dolar 💲

[@investimentos]

May, você é jovem e começou a investir há pouco tempo. Tem muito tempo pela frente. Tem gente que investe por décadas errado. Seja bem vinda 😁

[@mayarabrigit8137]

@@investimentos Obrigado por ter aberto a minha mente, gratidão e parabéns pela sua didática ela é ótima.

[@eliferreira0709]

@Daniel, qual remédio você toma para aguentar investir em FATORES? Qual seria o menos pesado? Valor, Tamanho ou Qualidade? 😊

[@investimentos]

Hahahaha remédio de muito estudo e foco no longo prazo Eli. O mais tranquilo de carregar, pela qualidade das empresas, é justamente o qualidade. Mas ele tende a ser um pouco menos eficiente no longo prazo. É tudo uma relação de risco e retorno.

[@eliferreira0709]

O SLYV, seria um fator tamanho? Mais risco, mas possibilidade de melhor retorno, no longo prazo?

[@bomdinheiro]

Esses dias eu estava pensando sobre o fator momentum e se ele não seria contrário ao Valor. Obrigado por tirar essa dúvida.

[@investimentos]

Ele é cara. Por isso, e por ter custos altíssimos na sua operação, que ele é pouco considerado academicamente.

[@MarcoTulioPatagonia]

Daniel gosto muito dos seus vídeos. Parabéns e obrigado. Se existisse um mundo perfeito de investimentos a longo prazo, quantos etfs teriam em uma carteira ideal? O correto seria colocar um etf de cada setor? Por exemplo uma carteira com VOO, QQQ, SPHQ, XLRE, E SOXX, faz sentido?

[@investimentos]

Não faz. Não existe um número ideal. Existem carteiras ótimas com 2 ETFs e outras com 15. Existem carteiras péssimas com 2 ETFs, e outras com 15. O número de ETFs não importa. O que importa é a qualidade deles e como eles conversam entre si. Esses exemplos que você deu não formam uma boa carteira. Com bons percentuais, talvez uma carteira ok, com algumas falhas.

[@MarcoTulioPatagonia]

@@investimentos muito obrigado pela atenção. Nem imaginava que você iria me responder. Te desejo todo sucesso do mundo. Vou enviar seu vídeo para todos os meus amigos. Obrigado

[@dackercrux]

Após ter uma posição maior em VT, se for investir também de forma global no fator valor com SLYV e AVDV, faz sentido usar um percentual parecido com o que é usado no VT, ou seja, cerca de 60% em SLYV e 40% em AVDV?

[@investimentos]

Para a parcela dedicada às small caps, faz sentido sim! Muito bem pensado 👏🏽

[@marciobriesemeister5800]

Ótimo conteúdo como sempre! Dentro da parcela de renda variável para um horizonte de 7-10 anos, seria interessante uma carteira composta por VT (60%), RPV (24%) e EFV (16%)?

[@investimentos]

É uma combinação interessante para o longo prazo. Agora, eu não teria tanta exposição a valor para um prazo menor que pelo menos uns 15 anos.

[@marciobriesemeister5800]

Grato pelo retorno. Será que o RPV não é muito concentrado? Observei que o VTV é mais amplo, porém com P/L e P/VP superiores... Seria interessante dividir a exposição em valor com o SCHH e VNQI?

[@Wil3vlbc9gvk604]

Fala sobre BBSD11. Ganha do ibov em todas janelas e tem um excelente critério de seleção de ações, com taxa baixa, sem taxa de performance.

[@investimentos]

Ganhar do ibov não é mérito para ninguém. É um puta índice ruim. ETFs no Brasil, eu tô fora!

[@Wil3vlbc9gvk604]

@@investimentos Eu achei esse ETF com um perfil muito parecido com ETFs do exterior. Tem algum motivo para não usar ETFs aqui?

[@investimentos]

@@Wil3vlbc9gvk604 não tem isenção de imposto sobre lucros. E concentra no Brasil, um péssimo país para investir no longo prazo.

[@Wil3vlbc9gvk604]

@@investimentos A parte dos lucros é verdade para qualquer ativo. E a idéia é usar o ETF como parte da carteira no lugar de stock picking, e não ter 100% nisso.

[@alexsandrovieira6434]

Como faço pra ter sua acessória ?

[@investimentos]

Oi Alex. Eu presto assessoria para patrimônios acima de 500 mil dólares. Se fizer sentido para você, me manda um direct lá no instagram, por favor.

[@luispauloluisinho1319]

Bom dia Daniel! 15% Spyv; 5% Ivov; 5% Slyv; 20% Schd; 20% Dgro; 15% Reits individuais; 15% Vxus; 5% Vss para um perfil arrojado estaria bom ou pode melhorar? Desde já obrigado parabéns pelo sucesso do canal 👏👏👏 sendo que 50% tá no Brasil em ações defensivas e fundos imobiliários, pois sinto confortável em ter pelo menos metade dos ativos aqui no meu país 🤝 porém, se puder aceito sugestões

[@investimentos]

Sem conhecer o seu perfil, histórico e objetivos, é impossível comentar. Agora, um comentário que posso fazer é: 50% do patrimônio de longo prazo no Brasil é loucura Luis. Eu não teria nem 10% se morasse aí.